信用社委派会计履职报告

时间：2024-06-03 08:18:55 报告我要投稿

信用社委派会计履职报告

　　随着个人的素质不断提高，报告的用途越来越大，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。我们应当如何写报告呢？下面是小编帮大家整理的信用社委派会计履职报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

信用社委派会计履职报告

一、现金、重要空白凭证管理方面

　　（1）信用社库存限额270万元，在九月份不存在现金超库存现象。

　　（2）大额现金（转账）业务是否经有权人审批。八月份大额取现共计85笔，其中超壹拾万元的41笔。所有业务都经有权人审批检查后支取。

　　（3）委派会计查库情况：20xx年8月7日15点08分库存现金1918676.55元、20xx年8月19日15点18分库存现金2161062.56元、20xx年7月29日15点26分库存现金1115330.53元。

　　（4）重要空白凭证账实相符；抵押品存在四笔贷款本金结清利息挂账，无法注销的情况，质押品金额相符；8月份不存在重要空白凭证作废问题。

　　二、账户管理

　　（1）对公账户：8月份对公账户销户一户，销户资料齐全，销户资料已及时报送人行。对公户10户，两户为久悬户，两户为今年新开账户，剩余户均按时年检，账户预留印鉴的使用、保管符合规定。

　　（2）个人储蓄账户开立资料齐全，资料填制符合要素齐全、加盖印章齐全，执行了实名制，资料保管符合要求。

　　（3）七月份银企定期对账单发出5份，收回5份，不定期发出8份，收回8份。8月24日、28日经影像系统验印通过，印章加盖齐全，对账真是有效，日期填写正确。

　　三、特殊业务

　　（1）提前支取：8月份提前支取一年及以上期限业务共计发生158笔，一年期以下业务共计52笔，不存在超50万金额支取，手续合规，留存资料齐全。

　　（2）挂失业务：共计发生52笔；授权认真核对有效证件，挂失资料，是否本人，授权合规。

　　（3）抹账、冲账业务：8月份未发生抹账、冲账业务。

　　四、各种登记薄的登记

　　（1）《挂失登记薄》挂失手续处理结果书写错误，未按要求改正。以上问题均已纠改。

　　（2）其余各种登记薄齐全，登记及时、正确，保管妥善。

　　五、监控检查

　　（1）柜员一日三碰库：抽查时间段20xx年8月8日8：32—8：45、11：35—12：35、17：05—17：15柜员021949、015610碰库认真，现金印章重要空白凭证均已核对

　　（2）20xx年8月8日17：20上级柜员对下级柜员尾箱核对复核，双人上锁封箱，存在未当场在柜员碰库单签写账实账务相符。

　　（3）委派会计及主任查库未清机。

　　（4）委派会计保管ATM机钥匙，已整改。

　　六、档案管理

　　开户资料，电子银行，开销户登记薄，总账及其他各类传票账簿装订及时，砸号及时，保管合规整洁。

【信用社委派会计履职报告】相关文章：