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医院年度财务分析报告

时间:2020-11-04 15:48:26 财务分析报告 我要投稿

医院年度财务分析报告

  市民政局:

医院年度财务分析报告

  ××××医院20××年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为“××××”创下了良好的口碑。现将2007年度财务状况报告如下:

  一、本年度收入分析

  本年度实现账面收入××.27万元,比上年度的××.09万元减少了10%。其中主营业务收入××.27万元,其他业务收入××万元,分别比去年减少了10%和20%。在主营业务收入中,门诊收入××.3万元,比去年增加了8%,其中××××门诊收入××.42万元,比去年的××.75万元增加了25%;住院收入××.94万元,比去年下降了19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为××万元,其中:防疫站收入为××.47万元,比去年××.73万元增加了16%,房租及利息收入××.8万元。

  二、本年度主要成本费用分析

  本年度共发生成本费用××.51万元,比上年度××.10万元减少了7%,主要表现在:

  1、本年度药品消耗××.88万元,卫生材料消耗××.69万元,分别比去年的.××.86万元和××.6万元下降了12%和20%,主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到××.71万元,与去年持平。医疗收入达到××.56万元,比去年减少了15%。

  2、本年度工资奖金及社会保障费××.18万元,比上年度××.44万元增加支出××.74万元,增加了1%。

  3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万元,用汽962.3吨12.5万元,支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。

  4、本年度计提房屋设备折旧××.3万元,与上年基本持平。

  5、全年还发生电话费1.3万元,差旅及交通费2.5万元,印刷及复印费5.5万元,购办公用品及消耗用物资7.2万元,招待费支出××.9万元,计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元,门诊及住院票据费1.48万元,刷卡手续费1.38万元,汽车加油保养保险养路费5万元,垃圾清运费0.38万元,购工装及医用图书报刊费1.2万元等。6、本年计提董事长基金××.89万元,推销上年待摊费用××万元。

  三、本年度发生的其他重大资金支出项目

  1、CT后续维护费,移机费××.78万元。

  2、广告宣传及招牌制作费××.4万元。

  3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费××.5万元。

  4、医疗赔偿支出××.83万元。

  5、支付碎石及手外科上年度提成××.76万元。

  6、门诊房屋改造装修支出××.5万元。

  7、防水处理改造工程××.04万元。

  8、本年度新增设备投资××.1万元。主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。

  四、本年度结余情况

  本年度实现利润总额××.76万元,加年初的分配结余××.64万元,期末账面未分配利润为××.4万元。

  五、现金流量分析

  本年度账面现金及银行存款余额××.42万元,除定期存款户××万元外,实际可用货币资金××.42万元。本年共发生现金及银行存款流入××.45万元。其中经营活动总流入为××.34万元,占71%,收到银行存款利息流入××.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入××.2万元,占经营流入的××.5%,其他流入为1.5%.主要为财局06~07年防疫活动经费××.02万元。本年度发生现金流入××.29万元。其中:经营活动流出××.25万元,占87.6%;固定资产购置投资支出××.1万元,占3.1%;房屋改造支出××.5万元,占10.2%;污水处理工程投入12.04万元,占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出××.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出××万元,占经营流出的53.5%;CT维护以及移机支出××.78万元。

  六、2007年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面

  1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。

  2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。

  3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。

  4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。

  5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。

  6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。

  ××××医院

  20××年3月10日

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