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物业财务分析报告写作格式
物业物业财务分析报告该怎么写?怎么才能写出优秀的物业物业财务分析报告呢?有什么格式吗?一起来看看小编为大家收集整理关于怎么写出优秀的物业物业财务分析报告的范文吧!
物业财务分析报告该怎么写:
第一部分提要部分,既概括物业的综合经营情况,让财务分析报告的使用者对财务分析报告有一个总括的认识.
第二部分说明部分,是对物业的经营管理及财务现状的介绍,要求文字表述恰当,数据引用准确.对经济指标进行说明时可适当运用绝对数,
比较数及复合指标数.特别要关注物业当前经营运作上重点,对重要事项要单独反映.物业在不同阶段,不同月份的工作重点有所不同,所需要的财务分析重点也有所不同.
第三部分分析部分,是对物业的经营情况进行分析研究.在说明问题的同时还要分析问题,寻找问题的原因和症结,以达到解决问题的目的.
财务分析一定要有理有据,要细化分解各项指标,因为有些报表的数据是比较含糊和笼统地,要善于运用表格,图示,突出表达分析的内容.分析问题一定要善于抓住重点,要点,多反映物业经营过程中的焦点和易于忽视的问题.
第四部分评价部分,做出财务分析后,对于物业的经营状况,财务状况,盈利业绩,应该从财务角度给与公正,客观的评价和预测.
财务评价不能运用不负责任的语言,评价要从正面,负面两方面进行,评价既可以单独分段进行,也可以将评价的内容穿插在说明部分和分析部分.
第五部分建议部分,是财务人员在对物业的经营运作,投资决策等进行分析后形成的意见和看法,特别是对物业经营运作过程中存在的问题所提出的改进化建议,
值得注意的是财务分析报告中提出的建议不能太抽象,要具体化,最好有一套切实可行的实施方案.
物业物业财务分析报告范文
范文[1]
××年度,我们xx物业物业在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,
深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了xx物业物业内部经营机制,努力开拓,奋力竞争。
销售收入实现×××万元,比去年增加30%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社会效益。
(一)主要财务经济成本分析
本年度xx物业物业收入为×××万元,比上年增加×××万元。
其中,实现×××万元,比上年增加5.5%,XX销售×××万元,比上年减少10%,其它XX收入实现×××万元,比上年增加43%。
全年毛利率达到14.82%,比上年提高0.52%。
费用水平本年实际为7.7%,比上年升高0.63%。
全年实现利润×××万元,比上年增长4.68%。
其中,XX利润×××万元,比上年增长12.5%,商办工业利润×××万元,
比上年下降28.87%。
销售利润率本年为4.83%,比上年下降0.05%。
其中,商业企业为4.81%,上升0.3%。
全部流动资金周转天数为128天,比上年的110天慢了18天。
(二)财务成本情况分析
1.销售收入情况
通过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了销售收入的提高。
如南一百货商店销售收入比去年增加296.4万元;古都五交物业比上年增加396.2万元。
2.费用水平情况
××的流通费用总额比上年增加144.8万元,费用水平上升0.82%其其中:①运杂费增加13.1万元;②保管费增加4.5万元;③工资总额3.1万元;④福利费增加6.7万元;⑤房屋租赁费增加50.2万元;③低值易耗品摊销增加5.2万元。
从变化因素看,主要是由于政策因素影响:①调整了“三资”、“一金”比例,使费用绝对值增加了12.8万元;②调整了房屋租赁价格,使费用增加了50.2万元;③企业普调工资,使费用相对增加80.9万元。
扣除这三种因素影响,本期费用绝对额为905.6万元,比上年相对减少10.2万元。
费用水平为6.7%,比上年下降0.4%。
3.资金运用情况
年末,全部资金占用额为×××万元,比上年增加28.7%。
其中:商业资金占用额×××万元,占全部流动资金的55%,比上年下降6.87%。
结算资金占用额为×××万元,占31.8%,比上年上升了8.65%。
其中:应收货款和其他应收款比上年增加548.1万元。
从资金占用情况分析,各项资金占用比例严重不合理,应继续加强“三角债”的清理工作。
4.利润情况
xx物业物业利润比上年增加×××万元,主要因素是:
(1)增加因素:①由于销售收入比上年增加804.3万元,利润增加了41.8万元;②由于毛利率比上年增加0.52%,使利润增加80万元;
③由于其他各项收入比同期多收43万元,使利润增加42.7万元;④由于支出额比上年少支出6.1万元,使利润增加6.1万元。
(2)减少因素:①由于费用水平比上年提高0.82%,使利润减少105.6万元;②由于税率比上年上浮0.04%,使利润少实现5万元;③由于财产损失比上年多16.8万元,使利润减少16.8万元。
以上两种因素相抵,本年度利润额多实现×××万元。
(三)存在的问题和建议
1.资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调。
特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响。
因此,建议各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,积极回收。
也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性。
同时,要求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生。
2.经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加。
全局企业未弥补亏损额高达×××万元,比同期大幅度上升。
建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作。
3.各企业程度不同地存在潜亏行为。
全局待摊费用高达×××万元,待处理流动资金损失为×××万元。
建议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业经营成果。
范文[2]
1. 小区概况
xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户;商铺130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;
架空层摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。
现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,
预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。
2. 经营情况
按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况:
主营业务收入(物业管理费、停车费)138371.57元，
其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%;完成全年预算的39.33%。
费用支出124332.76元，比预算减少11.66%;累计支出占全年预算数的38.09%。
本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。
3. 收入情况
3.1各收入项目构成比例
属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,
露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元;占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，
增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。
3.2收入预算完成情况
本月收入预算148323.50元，实际收入145289.57元，比预算减少3033.93元，减少了2.05%;而其中物业管理费收入比预算减少3609.23元，减少了9.26%，露天车位停放费增加2740.50元，
增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较预算增加了3868元,增加131.12%。
3.408年5月停车费收费率
本月应收露天停车费22665元，实收17840元。
收费率为78.71%，应收架空车位费(不含划拔发展商车位停放费)4752.8元,实收4424.80元，收费率为93.10%.
3.5 08年5月累计管理费停车费收费情况
本月累计应收住宅物业管理费515693.74元，实收452754.74元，收费率为87.80%，应收商铺物业管理费36123.78元,实收26465.67元,收费率为73.26%,应收露天停车费106444.50元,
实收98384.50元,收费率为92.43%,应收架空车位费28456.43元,实收27766.43元,收费率97.58%。
3.6管理费历史欠费收缴情况
管理费年初历史欠费共194户，83392.77元，本月累计已收129户，38704.01元(含减免1户2334.80元)，收回46%，欠费65户，44688.76元,占历史欠费的54%.
3.7管理费、停车费历史欠费预算完成情况
本年度应追缴住宅物业管理费历史欠费预算数为47715元,实际收回32061.71元,完成预算的67.19%,应追缴商铺物业管理费10660元,实际收回6642.30元,
完成预算的62.31%本年度应追缴停车费历史欠费预算数为2615元,实际收回5230元,完成预算的200%
3.8欠费总额分析
3.9欠费户数
3.10欠费账龄分析
4.费用支出情况
4.1费用支出结构
4.2本月费用支出超预算项目
4.2.1超预算费用解析
4.2.2水费
本月水费预算数为4701元，实际发生数为5567.73元，费用增加了866.73元，超支18.44%,。
1-5月此项费用较预算减少了29.46%。
4.2.3绿化护养费
本月绿化护养费预算数为539元，实际发生1097元，费用增加了558元，超支103.53%,其原因为购入了一批农药及绿化用具,1-4月此项费用较预算减少了45.59%。
4.2.5清洁用品费
本月预算数为373元，实际发生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累计降低了37.94%。
4.2.6财务费用
本月预算数为1042元，实际发生1935元，增加了893元，超支85.7%，原因为增加了小区扣盘手续费、购支票费用、转帐手续费，1-5月累计降低了8.51%。
5、至本月止,累计超预算的费用项目
5.1福利费:预算数为45835元,实际发生54477.50元,增加8642.50元,超支18.86%。
5.2社区服务费::预算数为1600元,实际发生3504元,增加1904元,超支119%。
5.3办公费:预算数为1875元，实际发生2885元，增加1010元，超支53.87%。
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