出纳工作的述职报告

时间：2024-09-26 12:50:57 工作报告我要投稿

出纳工作的述职报告

　　在生活中，大家逐渐认识到报告的重要性，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。我们应当如何写报告呢？下面是小编为大家整理的出纳工作的述职报告，欢迎阅读与收藏。

出纳工作的述职报告

出纳工作的述职报告1

　　一、日常工作

　　出纳工作总结

　　1、适时提取备用金，保障每日现金的正常周转。

　　2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。

　　3、每日清点库存现金，准确无误的处理好付款申请。

　　4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

　　5、定时收取电汇通知单，并做详细登记。

　　6、核对各类人员费用单并报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金），同时填写现金与费用电子表报销费用

　　7、登手工银行日记账及现金日记账。

　　8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。

　　9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。

　　10、按时缴纳本月社保，并做好增减员工的登记。

　　11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。

　　12、及时采购及时备货。（认真与商务及时沟通，备货、收货、发货、

　　货物及时采购，定期给予经理与商务库存在库电子表，确保主要库存货物的充足供应）

　　13、材料入库，办理入库手续。物资进库时，必须填写付款单，办理

　　入库单，实际入库时认真登记。

　　14、材料出库。【各类货物的发出，必须由库管出具出库单，统一领取，领取后及时更改电脑数销售电子表格），注意：业务人员必须拿出库单方可开具发票】

　　15、反馈信息（定时查询账户，查询货款到账情况，做好登记并告诉所属业务人员。）

　　16、核库（管理好库房，月底与会计进行核库，并作出相应，在库存，在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。）。

　　17、认真做好现金，库存以及借款的周报表填写。

　　18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作，服从领导的各项安排。

　　三、做好周报表的填写。

　　四、管理好库房，月底与会计进行盘库。

　　以上是我对自己工作的总结与计划的.汇总，敬请各位领导与同事给

　　予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作的述职报告2

　　美好的大学生活四年后，我走上了步入社会的道路，开始了人生的旅程。经过公司的面试和测试，在众多的面试者中，我有幸成为了中国水电十五局海外工程公司的一员，从此，我一步步走上了社会的里程碑。根据公司要求，我于20xx年x月x日到公司报到，在公司财务部工作。由于公司的工程项目都在国外，我们在国外工作是不可避免的。经过领导的安排，我被分配到突尼斯工作。20xx日在公司领导的带领下，我和另外四个同事到达突尼斯，开始了我紧张忙碌的工作。

　　我从20xx年10月x日起正式接手突尼斯的出纳工作。由于公司的工作安排，我于20xx年10月x日将出纳交给了别人，一共工作了七个月。现在把我在工作阶段的思想认识和工作情况做一个详细的总结，汇报给领导。

　　经过七个月的工作，我意识到出纳工作不仅责任重大，而且有很多知识、政策和技术问题，需要努力学习才能掌握。

　　出纳工作是会计工作不可缺少的一部分，是经济工作的第一线。因此，它要求出纳人员具有全面精通的政策水平、熟练的业务技能和严谨细致的工作作风。作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：

　　（1）学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自身的政策水平。

　　（二）出纳工作需要很强的操作技能。使用计算机、填写支票、数钱等。都需要很深的基本功。作为一名专职出纳，不仅要具备处理一般会计事项的财务会计基础知识，还要具备较高的出纳专业知识水平和较强的数字化操作能力。

　　（3）做好出纳工作，首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　（4）收银员要有很强的安全意识。现金、有价证券、票据、各种印章要分工保管，各司其职，互相牵制；还应该有外部安全措施来保障个人安全和公司利益不受损失。

　　（5）出纳人员必须具有良好的职业道德，热爱本职工作，勤奋敬业，努力为单位的中心工作，为单位和全体员工的整体利益服务，牢固树立为人民服务的思想。

　　我在突尼斯的工作不是很好，问题很多，具体如下：

　　（1）进入工作状态太慢：刚开始工作，经常把事情搞得一团糟，领导要求的文件总是找不到；整理好的发票和复印的东西没有摆放好，导致需要的.时候无法快速找到并使用；没有对各种材料供应商的数据发票进行有序的分类整理，给以后的核对结算工作造成了很多麻烦。

　　（2）工作效率低：工作缺乏灵活性，不能在规定时间内完成，经常拖延和疏忽，因此没有今天做的事情今天就做的概念。

　　（C）在工作中缺乏与同事的沟通和合作。我常常认为自己一个人就能把工作做好，不想请教别人，这样才不会事倍功半。

　　针对我工作中的问题，下面是我今后工作的一些思路和做法：

　　（一）爱岗敬业，扎实工作，不怕困难，团结协作。

　　（二）坚持原则，客观公正，依法办事。作为一名合格的财务人员，在实际工作中，我必须实事求是，认真审查，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报销制度和会计基础工作规范化的要求，本着客观、严谨、细致的原则进行操作，这将确保我的财务工作的真实、合法、准确和完整，充分发挥财务核算和监督的作用。

　　（三）艰苦奋斗，爱岗敬业，恪尽职守。为了保质保量的完成任务，我们要时刻有加班加点的意识，在各项工作中时刻尽职尽责。

　　（四）调动积极性，提高效率。始终以奉献精神、热情和耐心投入到工作中。贯彻会计法规的基本要求。在工作过程中，我努力提高工作效率和质量，以较高的工作效率赢得了同事们的认可。

　　以上是我近七个月工作的体会和总结，也是我在工作中不断将理论转化为实践的过程。在以后的工作中，我会继续学习，努力提高自己的业务技能，让自己的工作能力和效率得到快速提升。我会不懈努力，努力工作，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，与公司和全体员工共同发展！

出纳工作的述职报告3

　　受到最多和最猛烈批评之处，是它的相关性。现行财务报告只关注过去不注意未来，只重视货币性信息忽视非货币性信息，只反映企业经济活动结果不能反映企业经济活动对社会的影响等等方面的弊端，正日益深刻地影响着财务报告的相关性。而财务报告存在的基础之一就是决策有用性，即为与企业有利害关系的利益集团提供有用的信息。如果财务报告无法为这些信息使用者提供有用的信息，那么，财务报表存在的合理性就必然受到质疑。

　　根据现行经济环境及其未来发展趋势，笔者认为目前的财务报告内容主要存在着如下八个方面的问题。

　　一、应重视对衍生金融工具所产生的收益和风险信息的披露

　　随着金融创新，诸如期货、期权之类没有实际交易而仅是未来经济利益的权利或义务的衍生金融工具种类日益繁杂，这类衍生金融工具可能会引起企业未来财务状况、盈利能力的剧烈变化。如不对这类衍生金融工具的风险加以披露，极有可能导致财务报告使用者在投资和信贷方面的决策失误。虽然我国现阶段资本市场尚不成熟，衍生金融工具尚不多见，对企业的影响还不大，但我们也应该及早着手进行这方面的研究，以配合我国资本市场的发展和完善。

　　二、应注重对人力资源信息的披露

　　随着知识经济时代的逐步来临，把信息披露重点放在存货、机器设备等实物资产上的现行财务报告的局限性已日益显示出来，这主要表现在实物性资产价值量的大小与企业创造未来现金流量的能力之间的相关性减弱，甚至与企业现行市场价值之间的相关性也减少。在现行会计体制下，投资于人力方面的支出，不管金额多大，一律作为当期费用，这就使人力资产被大大低估，而费用则大幅度提高。这也是现行财务报告受到越来越多批评的主要原因之一。解决对人力资源信息的披露，除了需要深入研究人力资源计量的理论和方法，还进一步涉及到人力资本的确认问题，以及由此而产生的利益分配等问题，具有很大的难度，应作为会计学科的一个重要课题来研究。

　　三、应当披露股东权益稀释方面的信息

　　随着股份公司成为企业组织形式的主流和证券市场的发展，特别是由金融创新所引起的权益交换性证券品种的增多及其普及化，使股东经济利益的来源并不局限于公司利润，而地来自于股份的市价差异。这就使股东十分关心股份的市场价值。由于公司股票的账面值往往与股票的市场价值存在着较大差异，且多是股票市价高于股票账面值(这种情况在我国的a股市场上特别明显)，这就给公司经营者提供了通过权益交换方式来增加利润的机会。比如公司发行可转换债券，可以通过降低转换价格的方式来降低债券利息，因利息率降低而减少的利息费用就转化为了企业利润，使企业利润增加，而因转换价格低于股票市价的差额则会导致原股东权益稀释，使原股东蒙受损失。因此，可以说，公司这种利润增加是建立在原股东权益稀释基础上的。这种利润增加究竟是对公司原股东有利还是无利，在现行财务会计中并没有反映。它所反映的只是因利息费用减少而增加的利润，而将原股东权益稀释的核算排除在外。将这种信息对外披露，必然会误导投资者对公司发行可转换债券的行为加以肯定，从而容易作出有损自身经济利益的决策。因此，财务报告在这方面也有必要加以改进，提供股东权益的稀释信息。

　　四、应重视企业全面收益信息的披露

　　现行财务报告中的收益是建立在币值不变假定基础之上的，这在经济活动相对简单，币值变化不大的情况下，该收益与全面收益差异不大，财务报告的使用者，用这种收益也可作出较为正确的决策。但随着经济活动的复杂化，市值变化频繁化，这种传统会计收益与企业真实的全面收益差异日益扩大。这样，如用传统的会计收益作为基础进行决策，就有可能作出错误的决策。

　　全面收益除了包括在现行损益表中已实现并确认的损益之外，还包括未实现的利得或损失，如未实现的财产重估价盈余，未实现商业投资利得/损失，净投资上外币折算差异。

　　在我国，企业披露全面收益，有着重要的现实意义，因为：第一，我国市值变化大，一些企业，特别是老企业，持有资产的现实价值与会计账面资产价值相差甚为悬殊，这种差异必然是一种预期损益，将它揭示出来可以更全面真实地反映企业的收益状况，有利于投资者和信贷人的决策。第二，可以有效遏制企业操纵利润或粉饰业绩。将未确认的利得或损失通过诸如资产置换等方法转变为本期损益是最常见的操纵利润的方法，如果采用了全面收益报告，就从根本上杜绝了用这种方法操纵利润的可能性，从而使会计信息更真实。正因为如此，我国应加紧这方面的研究，及早制订出全面收益信息披露的规则。

　　五、应重视对公司未来价值趋势预测信息的披露

　　按一般观念，财务报告的相关性具有重要意义。传统财务报告本身的设计也试图做到这一点。在经济环境变化不显着的情况下，人们可以简单地用反映企业过去经营结果以及行为的因果联系的财务报告去推论企业的未来，但在经济环境剧烈变化的条件下，人们已不可能直接用过去的财务报告去推论企业未来。这就导致财务报告的相关性降低。解决这一问题的思路是向财务报告的使用者提供企业未来价值趋势的预测信息。

　　如何披露预测信息，目前有不同的认识和做法。从理论上讲，最佳的披露形式是完整的预测财务报告，但从实际上来看要编制准确完整的预测财务报告难度很大，可行性差。从实践上看，世界上许多国家仅要求上市公司提供每股收益的.预测数据。笔者认为，编制完整的预测财务报告不但从技术上存在困难，更重要的是没有使用价值。因为，不同人从自身利益角度去考察一家公司，必然会因其对收益和风险的态度不同而得出不同的价值。既然如此，企业也就不必要编制全面的预测财务报告。披露企业未来价值趋势信息，应是在表外尽可能详细地披露与预测企业未来价值相关的一些信息，诸如企业投资、产品市场占有率、材料成本升降、新产品开发等等方面的企业内部条件和外部环境的信息，为财务报告使用者预测企业未来价值趋势提供有用的信息服务。

　　六、应编制增值表，反映企业对社会的贡献及其贡献额的分配

　　现行企业财务报告的服务主体主要是投资者和债权人，所披露的内容主要是与投资者和债权人的投资和信贷决策相关的盈利能力与财务状况，在这些报表中不能反映企业对社会的真实贡献额，即企业所提供的增值额或增加值，更不能反映贡献额的分配状况。在政治经济日趋民主化的今天，传统财务报告在这方面的不足之处，日益凸现。第一，货币资本的支配力逐渐减弱，人力、知识资本的贡献比例却日趋增长，这就要求财务报告要为这些信息使用者服务；第二，政治经济民主化的趋势要求货币资本的支配者公布企业对社会的贡献额以及贡献额的分配，以利于社会对企业的监督；第三，公布企业对社会的真实贡献额及其分配状况，有利于协调劳资双方、各种资本供应者，以及企业与社会、国家政府的关系，从而在化解利益分配中的矛盾，增加利益创造中的合力等方面起到积极的作用；第四，国家了解企业对社会的真实贡献，有利于国家科学地制订宏观调控措施，促进经济的发展。正因为如此，英国才于1975年发布的《公司报告》中增加了增值表，并将它作为继资产负债表、损益表、现金流量表之后的第四会计报表。继英国之后，诸如荷兰、西德、丹麦、法国、意大利、挪威、瑞士、瑞典、澳大利亚、新西兰、新加坡等许多国家也开始编制该表，有的还向社会公布该表。

　　既然“增值表”有如此多的作用，又有如此多的国家编制该表，那么我国又有什么理由不将它作为我国企业财务报告的主要报表之一呢？笔者认为，在我国应抓紧研究“增值表”的理论及其编制方法，出台相关准则，尽早将“增值表”纳入我国财务报告体系之内。

　　七、应重视企业对环境影响的信息披露

　　企业既是社会财富的创造者，又是环境的主要污染者，它与环境存在着密切的关系。环境对企业生存和发展的影响可从如下两个方面来考察：一是环境本身对企业生存和发展的影响；二是因环境而引起的社会原因对企业生存和发展的影响。了解环境对企业生存和发展影响状况的信息对投资者、债权人、管理者和其他与企业相关的利益集团来讲均有着重要意

出纳工作的述职报告4

　　转眼间，20xx年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、前期财务工作总结

　　对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

　　第一阶段(20xx年—20xx年)

　　20xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。

　　客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的'沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

　　“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作的述职报告5

　　一、日常现金银行收支办理

　　(一)日常现金收付：

　　1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

　　2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。

　　3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

　　4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

　　6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。

　　(二)日常银行收付：

　　1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

　　2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

　　3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明(加盖单位公章或财务章)，收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。

　　4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

　　5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　6、办理银行结算，规范使用支票。

　　二、票据正确使用和保管

　　(一)支票

　　1.常用支票的种类

　　出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。(注：公司一般不开现金支票给个人);转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。

　　2.支票的使用

　　支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。(从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延)

　　现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章(通常为财务章和法人章)，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。(另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可)

　　支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生;挂失前已经支付，银行不予受理。

　　出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

　　同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.

　　转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。

　　开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。

　　收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：

　　1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

　　2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

　　3、支票上的收款人名称填写是否正确。

　　4、转账支票是否在付款期内。(一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延)

　　5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

　　待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

　　(二)汇票

　　出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑

　　1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。

　　2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

　　3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

　　4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。

　　5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的'银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

　　6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

　　(三)收据

　　1、收据中的日期、交款单位、金额(大小写)、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。

　　2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。

　　4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

　　5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

　　6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

　　三、每月工资发放

　　每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放

　　四、其他日常工作

　　物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

　　与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联系确认金额业务。

　　及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

　　五、物品保管

　　管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。

　　不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

　　保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。

　　妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。保管好网银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

出纳工作的述职报告6

　　我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：

　　一、日常工作方面

　　1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。

　　2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

　　3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。

　　4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。

　　二、存在的问题

　　本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的.能力，进一步提高工作效率。

　　出纳个人工作总结20xx年11月23日我来到xx有限责任公司，今天是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。

　　在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。

　　其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。

　　二、思想建设情况

　　1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。

　　2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

　　3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。