银行账户清理检查工作报告范文
按照咸地税函〔xx〕58号咸阳市地方税务局转发《陕西省地方税务局关于开展银行账户清理检查工作的.通知》文件精神,结合我局实际情况,对开设的账户进行了全面的清理、检查,现将我局银行账户清理工作情况汇报如下:
我局高度重视,对账户清理工作进行了专门安排部署。召开财务人员会议,认真学习清理检查通知精神,明确检查的要求及精神,确保银行账户清理工作顺利开展。
我局开设银行账户5个,其中:经费账户2个,税收帐户1个,基金账户2个。
(一)经费帐户
1、基本账户
户名:xx县地方税务局;账号:264504xx040004181;
开户行:农业银行xx县支行营业部;核准号:J79580000064xx;该账户于20xx年7月21日开设。
2、零余额账户
户名:xx县地方税务局;账号:264504xx040008323;开户行:农行xx县支行营业部;核准号:Z7958000xx74xx;该账户依据陕财办库(xx)22号于xx年12月25日开设。
(二)税收帐户
户名:xx县地方税务局税务代保管资金专户;账号:264504xx0400xx758;开户行:农行xx县支行营业部;核准号:Z7958000xx34xx;该账户依据咸地税函(20xx)9号文件,于xx年3月6日开设。
(三)基金账户
1、户名:xx县地方税务局(代收工会经费);账号:264504xx040004512;开户行:农行xx县支行营业部;核准号:Z79580000043xx;于20xx年6月30日开设。
2、户名:xx县地方税务局陕西省社会保险基金征缴临时专户;账号:264504xx0400xx609;开户行:农行xx县支行营业部;核准号:Z7958000xx44xx;于20xx年4月23日开设。
我局开设的账户均通过审批和备案,账户使用规范,往来账目清楚,无违规使用,均属于保留账户。
xx县地方税务局
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