银行账户清理检查工作报告

银行账户清理检查工作报告范文

　　按照咸地税函〔xx〕58号咸阳市地方税务局转发《陕西省地方税务局关于开展银行账户清理检查工作的通知》文件精神，结合我局实际情况，对开设的账户进行了全面的清理、检查，现将我局银行账户清理工作情况汇报如下：

　　我局高度重视，对账户清理工作进行了专门安排部署。召开财务人员会议，认真学习清理检查通知精神，明确检查的要求及精神，确保银行账户清理工作顺利开展。

　　我局开设银行账户5个，其中：经费账户2个，税收帐户1个，基金账户2个。

　　（一）经费帐户

　　1、基本账户

　　户名：xx县地方税务局；账号：264504xx040004181；

　　开户行：农业银行xx县支行营业部；核准号:J79580000064xx；该账户于20xx年7月21日开设。

　　2、零余额账户

　　户名：xx县地方税务局；账号：264504xx040008323；开户行：农行xx县支行营业部；核准号:Z7958000xx74xx；该账户依据陕财办库（xx）22号于xx年12月25日开设。

　　（二）税收帐户

　　户名：xx县地方税务局税务代保管资金专户；账号：264504xx0400xx758；开户行：农行xx县支行营业部；核准号:Z7958000xx34xx；该账户依据咸地税函（20xx）9号文件，于xx年3月6日开设。

　　（三）基金账户

　　1、户名：xx县地方税务局（代收工会经费）；账号：264504xx040004512；开户行：农行xx县支行营业部；核准号:Z79580000043xx；于20xx年6月30日开设。

　　2、户名：xx县地方税务局陕西省社会保险基金征缴临时专户；账号：264504xx0400xx609；开户行：农行xx县支行营业部；核准号:Z7958000xx44xx；于20xx年4月23日开设。

　　我局开设的账户均通过审批和备案，账户使用规范，往来账目清楚，无违规使用，均属于保留账户。

　　xx县地方税务局

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