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财务工作计划

时间:2023-01-08 10:36:57 工作计划 我要投稿

财务工作计划合集15篇

  时间过得真快,总在不经意间流逝,很快就要开展新的工作了,来为以后的工作做一份计划吧。那么计划怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编收集整理的财务工作计划,仅供参考,大家一起来看看吧。

财务工作计划合集15篇

财务工作计划1

  一、指导思想

  以党的各项方针政策,法律法规为依据,全面贯彻党的教育方针,遵循教育规律,坚持科学发展观,坚持管理育人,服务育人,继续发扬自力更生,艰苦奋斗,勤俭节约,求实创新的实崇精神。狠抓后勤服务观念的转变,努力规范学校财务行为,不断提高服务质量,为促进南北两校区又好又快和谐发展提供坚实有力的后勤服务保障。

  二、工作目标

  后勤财务管理是学校工作的重要组成之一。政策性强,涉及面广,千头万绪,但归根结底落脚到“服务”两个字上,因此,本期后勤工作应紧扣“服务”两个字做文章,转变服务观念,改善服务态度,提高服务质量,具体应努力实现以下工作目标。

  1.认真贯彻落实《新会计法》,严肃财经纪律,严格执行“收支两条线”,规范财务管理,组织开展好日常服务性的收费工作,坚决制止乱订学习资料,乱办班,家教家养等乱收费行为。确保后勤财务在各种迎检中不受处罚。

  2.不断完善后勤财务管理制度,切实加强校产公物管理力度,认真做好节水、节电、节气、公物管理等工作。艰苦奋斗,开源节流,努力创建节约型学校,确保学校公物年自然损耗率严格控制在3%以下。

  3.扎实开展好勤工俭学工作。办好食堂,小卖店,管理好门面出租,潲水承包,协助教务,政教处,加强对幼儿班的服务管理,充分利用各种渠道积极创收,确保政府开口子的教职工福利待遇如数落实。

  4.努力改善办学条件,积极筹措资金搞好北校区的教学楼的重建工作,加强校园绿化管理,努力创建花园式学校,为师生创造出一个和谐优美的学习工作环境。

  5.强化学校安全保卫工作,全力配合社区,综治办,巡防队,加强经常性检查,及时排除安全隐患,把“事故率”、校内发案率控制为“0”。治理好学校周边环境,确保师生安全,校园平安稳定和谐。

  6.充分发挥管理育人,服务育人的教育功能,寓育人于后勤服务管理之中,积极协助政教,教务,团队等处室,组织开展好师生的各种活动。提供优质的后勤服务。

  三、主要措施

  1.加强队伍建设。组织全体员工认真参加学校组织的各种学习活动,培养良好的读书学习习惯,自觉践行科学发展观,不断加强思想道德修养,严格临时用工管理,努力打造一支爱岗敬业,廉洁高效,精干的后勤管理队伍。

  2.加强制度建设。进一步完善后勤财务管理的各项规章制度,尤其要以食品安全,公物管理,勤俭节约为重点,与各班级签订责任状,落实责任人,严格实行责任追究,把学校的规章制度变成师生的自觉行为。

  3.加强常规管理的检查。后勤工作人员应树立全心全意为师生服务的观念,做事讲原则,讲奉献,做到腿勤,眼勤,口勤,手勤,坚持深入到教育教学,班级师生中去,定期检查指导后勤服务工作,及时发现问题,解决问题,杜绝“长流水”,“长明灯”现象,为师生排忧解难,随叫随到,有求必应,不厌其烦,把优质的服务送给师生。

  4.加强校务公开。充分发挥教代会的职能和校务公示栏的作用,切实加强食堂收支账目、学校财务运行的过程监督,认真执行财务内部审计制度,按时编制预算、决算,规范财务管理行为。加强计划性,克服随意性,坚持统筹兼顾的原则,严格控制办公耗材,招待费等费的支出。

  5.加强评价表彰。本期分别在期中期末组织两次大检查,检查的内容包括公物管理,节水节电,开餐服务等。结合平时的检查,期末进行综合量化评价,对做得好的.班级给与奖励,对造成浪费和损失的,要追究其责任,情节严重的要给予经济赔偿和处罚。

  6.加强团结。以学校大局为重,切实加强两校区的团结和各处室的密切配合,形成强大合力。齐心协力搞好教育教学工作,促进学校健康成熟发展。

  四、工作安排

  二月份

  1.整理环境,筹备开学(组织安全检查)

  2.拟定计划,完善制度

  3.配置师生学习办公用品

  4.编制经费预算,组织食堂开餐

  5.完成北校区教学楼的规划设计和立项工作

  三月份

  1.组织购物索证及市场价格调查

  2.集中开展“除四害”活动

  3.办理北校区教学楼建设所需的一切手续

  四月份

  1.开展食品安全宣传月活动

  2.组织后勤工作期中大检查(公物,开餐,节约)

  3.完成北校区教学楼建设的前期准备工作并实施公开招标

  五月份

  1.进行学校财务内部审计

  2.组织食堂员工培训

  3.组织安全检查,排查隐患

  4.筹备“六一”庆祝表彰活动

  六月份

  1.组织期末大检查

  2.员工评价评优

  3.整理资料,总结表彰

  4.筹备北校区三个年级的搬迁事宜

  七月份

  1、组织实施北校区三个年级的课桌椅的搬迁及相关设施的建设,

  2、配合施工队对北校区教学楼进行拆迁和重建工作,

  3、搞好南校区的水电维修及必要的添置。

  实崇小学总务处

财务工作计划2

  根据联社办公会的统一安排部署,结合我辖内勤管理工作中的实际,在上年财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,经研究确定,20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标,狠抓制度落实工作,强化财务管理,加快电子化建设步伐,防范各种业务操作风险,全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此,特制定如下工作意见:

  一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

  1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

  2、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

  3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将依照市办精神,制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,提高了内勤员工的自律性

  二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查

  2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规,执行好全年费用核定限额,防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年,我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查,另一方面进行不定期的检查,并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查,最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度,为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。

  3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,提高管理水平,由于20xx年我辖将计划新设立46个分社,重要凭证和的管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进行实地检查外,还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查,信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

  4、加强信用社往来帐管理,做好金融安全防范工作近年来,越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中,对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况,为了防患于未然,今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理,确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实,20xx年,财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单,每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对,并对对帐情况做好记录,责权分明;同时加强银企对帐,要求信用社一季度必须进行一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企间业务往来安全无事故。

  三、搞好业务培训、提高员工素质,将优质文明服务工作常抓不懈

  2、继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变,服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要,而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素,而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白,所以,在今年我们将伙同有关专门礼仪机构,举办一期信用社临柜人员礼仪培训,志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求,也可为信用社吸引更多的客户,从而促进整体业务的发展。

  四、加强微机管理,搞好电子化建设。

  确保微机运行安全无事故靠科技提高竞争能力,以电子化建设促进业务发展是省联社及新型金融机构的微机建设目标,在当前形势下符合信合系统的迫切要求,我们财务科是全辖微机管理和技术核心,掌握着信用社电子化建设的脉搏,所以在今年乃至以后,我们都将把“科技兴社,创新电子化建设,全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。

  1、进一步规范计算机档案管理,加强信用社微机安全管理档案是信用社需要严格保管的重要资料,在保管方式、保管期限及调阅权限等方面都有较严格的要求,随着信用社电子化不断深入,会计档案正在由手工模式向电子化模式过度,原有的档案管理办法需要进一步地进行修订。为此,我们财务科将结合省联社相关文件,结合全辖档案管理工作中的实际,制定出《××县联社电子化档案管理办法》,明确电子档案的保管方式和保管基础及权限设置,确保会计档案的完整性和真实性,并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发展。3、做好全辖信用站撤退并分社的电子化建设工作根据省联社统一安排部署,20xx年将对全辖信用站网点进行撤并,共需要成立46个储蓄所。为此,我们财务科将全面负责搞好储蓄所的电子化建设工作,高效率完成数据移植、人员培训、对外办公等各项工作,提高储蓄所办公效率和对外服务形象。

  4、全面开通全辖大、小额支付系统,畅通结算渠道去年,联社营业部成功开通了大额支付系统,辖内结算渠道得到改善,支付形势得到改观。今年,根据省联社相关文件精神,将在上半年开通小额支付,为此,我们财务科将抓住这个时机,在全辖各个信用社全部开通大、小额支付系统,从根本上改变信用社结算不畅的现状,彻底提高辖内信用社支付结算的效率,不断缩小与其它行的差距,提高信用社的竞争力。

  5、搞好信用社微机专项检查工作在微机管理方面,我们财务科均在以前制定出了较完善的管理办法,并被信用社所接受,但好的制度、措施只有被落实才能发挥其作用。所以,今年财务科将把侧重点放在对全辖微机制度和办法实施情况的检查和监督上,通过定期和不定期的微机检查,切实使各项微机操作规程服务于信用社,各项微机管理办法制约到信用社,同时设计出相关的登记薄及检查记录表,将每次的检查结果和检查项目明确化、规范化,并记录在案,作为年底信用社微机管理评先的重要依据。

  6、搞好信用社软、硬件清理、检修、整理、购置管理工作今年我们财务科将下大力气,做好信用社微机的日常维护工作,随着信用社用软件系统和硬件设备的日益增多,对财务科在微机日常维护上有了更高的要求,在以后的工作中,一方面我们将做好信用社的日常维护工作,保证信用社的微机运行安全无事故,另一方面将做好微机相关登记工作,及时解决信用社微机应用中出现的'任何问题。切实做到“急信用社所急、办信用社所办”,我们财务科将始终坚持业务指导和后勤服务并重的原则,充分发挥工作效率,提倡限时维护服务,帮助信用社解决问题。在信用社电脑设备报损方面严把关,联社能修复的自己修复,不能自行修复,要通过仔细检测确定设备损坏的部件和程度,尽量做好信用社电脑设备维修和维护开支的节约;对需要集中购置的设备或软件,要通过集体认真研究,选配的性价比和服务质量力争最优;对信用社出现的软件故障,要确保由联社专门技术人员来解决,并要有信用社内勤主任和程序管理员在场,做好相关登记,搞好办公系统数据的安全、保密。

  五、充分利用改制优惠政策,搞好增收节支活动,不断壮大资金实力合理运用政府扶持政策部署今年财务工作,确保所辖信用社从扶持政策中得到最大利益,将当前改革形式下意义深远。

  为此,今年我们将重点做好以下工作:2、充分利用国家扶持政策,完成保值贴补息工作。去年年底保值贴补息已到帐624。14万元,用于了弥补历年亏损,根据国家相关政策规定,对于1994—1997年连续亏损的信用社实付的保值利息,国家财政给予贴补,据此计算还有1200万元需要财政贴补。为了争取这部分资金的如数到位,今年,我们财务科将继续组织内勤主任、主管会计会议,学习有关文件,安排布置这项工作。以确保如期完成各项报表、材料,并通过财政部验收,使兑付政策落到实处。

  六、做好其它各项财务工作

  1、搞好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。

  2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

  3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

  4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

  5、继续执行技能考核汇报制度。

  6、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

  7、认真编写财务分析和项目电报分析。8、加强信用社无息资金管理。9、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。总之,在新的一年里,我们财务科将借改革契机,继续加大财务管理力度,提高员工业务操作能力,充分发挥财务科的职能作用,积极完成全年各项计划任务,以最大限度地服务于信用社,为我辖农村信用社的稳键发展而做出更大的贡献!

财务工作计划3

  新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:

  一、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。

  1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。

  2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。

  二、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗项目电脑管理。

  三、 去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的'政策,干扰了计划的实施,但通过年初制订这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医保量,一旦医保局下达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。

财务工作计划4

  一、树立正确服务思想:

  根据织金县教育局计财科的工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。

  二、认真抓好以下常规工作:

  1、根据织金县财政局、教育局关于下达的预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保实现三个增长。

  2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

  3、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。

  4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

  5、严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。

  6、严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

  7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。

  8、认真执行《织金县财政局国有资产管理办法》,配合财产管理人员加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

  9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  10、完成领导临时交办的其他工作。

  总之,在新的学期里,我会提高自身业务操作能力,尽力做到财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化,切实体现财务管理的作用,积极完成全年的各项工作计划,为学校的健康发展而做出更大的贡献。

  一、指导思想:

  按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则,加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本和管理费用,创造利润,合理安排资金,加强资金积累,加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化形式,把学业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的财务管理机制。

  二、主要经营指标:

  1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下,确保利润总额8500万元;

  2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金,其中隧道公司4500万元,铁路公司3000万元,安徽分公司xx00万元;

  3、全年公司管理费用控制在1400万元以内;

  4、全年业务费控制在186万元以内;

  三、工作措施

  为了实现上述年度目标,财务部要以实施创新稳健理财手段为契机,规范各项财务基础工作用,建立和健全公司财务管理管理制度,以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

  1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度,制定较为完善可行的《财务管理手册》,促进公司财务管理整体水平提高:

  一是按经济业务性质完善四类台账:

  ①、经济合同类,包括公司签定的总包合同,分包合同,买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账;

  ②、建立往来帐项类台账,对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队,并定期通过函证等方法进行接对。

  ③、建立项目类台账:对公司所有在施项目建立项目档案,对亏损项目剖析原因,分清责任,寻求解决途径,并经常逐项地进行跟踪管理。

  ④、资金和承兑汇票、保证金类台账。

  二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况,预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等,为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源,尽可能多地准确掌握信息,做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合,以利于揭示现状和问题的实质。

  三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价,连续地反映公司经济运行质量的动态趋势,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号,遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则,提出财务建议。

  四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端,具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等,使公司经营管理活动有章可循,从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制,确保“管理链”不松动、不中断,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  2、进一步完善健全费用资金的预算制度,确保企业持续、稳定、协调发展:

  一是今年要在去年实施的预算管理的基础上,以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点,对相关经济责任指标入行了分解,统一了成本和费用支出的核算标准,制定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算,费用预算等一系列预算指标,并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析,借以反映公司20xx年的.经营管理活动。

  二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点,逐步建立"用数字说话,用流程办事,靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高"的科学方法,积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。

  三是以资金流为焦点,采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。

  3、进一步加强资金调控,合理控制公司总体资金规模:

  一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作,力争资金管理系统覆盖全公司(不含铁路公司)所有银行账户;

  二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度,确保项目合理上交。

  三是大力推行“零余额”管理,对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外,超过部分全部集中,对部分外部干扰和阻力严重的项目,除加强沟通争取理解和支持外,要采用非常规的措施和手段,如以缴纳函证现金保证金,委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式,转存项目资金,达到有效提高集中资金的目的,确保实现年度资金集中度达到95%以上;

  三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作,加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书,限期整改,逾期不改的,给予通报批评,保障制度执行的严肃性。

  四是合理布局存量资金结构,提高资金收益水平,随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归,预计20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求,新挑战:一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款,最大限度增加利息收入;三是积极利用存量资金,提高存量资金的综合效益;使用快速、便捷的结算方式,减少在途资金占用,延迟资金流出。

  五是加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期(按季)收集各单位财务及资金方面有关信息,对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度;

  总之,xx年要通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个公司生产经营发展的有序进行。

  4、严格执行企业内部财务管理和会计监督,落实公司内部责任。建立内部责任会计制度,对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性,节约费用开支是有促进作用的;做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查,同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现,一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事,正确核算,如实反映公司财务状况和经营成果,强化会计监督职能,保证制度的落实和有效执行。

  5、进一步提高财务人员的执行力:针对各个财务部门和财务人员,设立清晰的目标和实现目标的进度表:这个目标一定要可衡量、可检查,不能模棱两可。目标一旦确定,层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括:上交资金的进度落实,利润指标的进度及其落实,清欠指标的落实,应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。

  6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动,降低涉税风险:今年财务部计划组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动,对自查中发现的问题及时进行整改,降低了涉税风险。

  7、组织财务人员培训,提高团队凝聚力:今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法,系统组织财务人员培训,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,及时解决实际工作中存的问题,组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富财务人员税务知识的理解,通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务工作计划5

  一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。

  年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

  1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

  2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

  3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

  4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

  5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

  二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

  管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

  1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

  2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的'还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

  3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

  4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

  5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

  三、财务工作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。

  财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。

  四、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。

  xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

  1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

  2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

  3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

  4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

  总之,我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

财务工作计划6

  一、工作重点及目标

  20xx年,我们将以加强管理、规范运作为重点,以拓宽渠道、加大投入为中心,以开源节流、增收节支为着力点和突破口,使全县教育经费管理工作达到“管理规范,渠道畅通,保障发展”的目标,努力使教育经费投入不断增加,为全县教育事业健康发展奠定良好的基础。

  二、主要措施

  (一)完善机制,加强内部管理。进一步完善会计集中核算工作机制,认真执行财务制度和财经纪律,加强财务监督,严防资金使用中的浪费现象,堵塞漏洞,勤俭节约,保证预算收支平衡,保障事业计划和工作任务的完成。确保会计集中核算管理水平和服务质量继续在全县保持领先位置。

  (二)落实制度,加强经费管理。严格执行财政法规,实行“收支两条线”,加强监管,严禁坐收坐支。加强专项经费的使用管理,专户管理,专款专用。规范工作程序,落实工作制度,根据专项经费的使用范围和标准,实行跟踪管理。加强对专项经费使用效益的评估,提高专项经费的使用效率。

  (三)积极协调,做好争取省市专项资金工作。做好全县教育系统基础数据的调研工作,全面了解各类学校办学规模、办学条件、师资建设等动态变化情况,分析现行体制下教育经费在保障教育协调发展中的.重点与难点。主动与省、市教育、财政部门协调,积极争取各类专项补助经费,为我县教育的发展提供更有力的支持。在争取省市专项补助经费工作中,继续在全县保持领先位置。

  (四)加强培训,提高教育系统财务人员整体素质。通过三个方面加强基层财务人员的培训。一是联合县财政局、审计局、税务局,对财务管理人员进行集中培训。二是在全县中小学中,分片开展账务互查工作。三是开展报账员财务展评活动。在财政部门组织的财务管理、账务展评活动中,继续在全县保持领先位置。

  (五)积极协调,做好教育附加等专项基金的征收管理和使用工作。积极配合有关部门,重点抓好城市教育费附加、人民教育基金及地方教育附加的征收、管理、使用工作。协助财政、税务等部门,落实征收任务,督促资金征收入库。制定教育费附加收支预算并抓好落实,滤布确保教育费附加全部用于教育。

  (六)加强预算管理,不断完善教育经费保障机制。落实上级有关政策,与县财政部门密切配合,保证各类教育经费及时拨付到位。制定学校公用经费、校舍维修改造经费等年度预算,做好公用经费的管理、下拨、稽核、效益核查等各项工作,规范学校日常支出行为,保证学校日常工作的正常开展。

  (七)统一协调,抓好全县中小学资产管理工作。完善中小学资产管理办法,建立健全学校资产管理体制。落实学校资产责任制管理,定岗定责,理顺关系,完善机制;开展学校资产检查工作,摸清资产情况;推行学校资产电算化管理,推广使用固定资产管理软件,实行统一管理;完善资产增加、使用、核销办法,保障学校资产完整,实行规范化管理。

  (九)加强监控,做好全县中小学债务管理工作。落实学校债务月报制度,即时监控学校债务变化情况,结合教育发展的新要求,降低债务风险,控制新增债务,努力化解债务,解决教育发展的后顾之忧。

  (十)做好教育事业统计工作。根据国家和各级教育主管部门的要求,调查了解教育事业发展状况,促进教育均衡化发展。根据教育事业统计工作的工作要求,做好学校机构调整、事业统计等工作,综合分析教育发展的新情况、新趋势,为教育决策提供依据。

  (十一)团结协作,共同抓好其他各项工作。与其他各股室密切配合,做好全县校舍建设资金需求计划的制定与落实、全县教职工工资发放、各类学校国家助学金及贫困生生活补助经费的发放、政府采购等各项工作,保障各类教育事业的顺利开展。

财务工作计划7

  20xx年度财务科在局党委和行政领导班子领导下,在其他部门的有效配合下,以管理为中心,围绕全局年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到,及时准确完成财务核算工作,在各项任务繁重的情况下,全体财务人员戮力同心,为全局做好服务,真实反映全局财务状况和成果,为领导决策提供依据。现将财务工作总结如下:

  一、20xx年工作总结

  1、认真完成全局日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度,认真履行职责,严格按照文物局有关规定程序和审批权限办理,每月能按时、按质量完成凭证编制复核,按时编制财务报表,及时反映全局财务况。

  2、做到防范管理风险,特别是防范大额划款风险,促进单位稳健管理,建立了良好的银行和单位关系,每天核对库存现金,保证全局资金安全。

  3、认真做好工程项目核算和核对工作,及时准确的与相关部门对账,能够及时与财政协调沟通,做好工程项目资金准确度。

  4、认真梳理往来款项清理工作,保证资金回收,每一笔业务,每一项资金的流动及确认,都是在反复核对之后进行拨付。

  5、在完成上级有关部门安排的各项审计工作上,财务部做到了不等、不观、不靠、积极主动保质保量的完成。在四月份巡查组来我单位进行审计时,财务人员积极配合检查人员,使单位财务顺利通过检查;七月份省审计组来审计市政府,我单位作为延伸单位我们积极参入其中,翻阅原始凭证,提供资料,为市政府顺利通过审计了奠定基础;在九月份文物保护专家来我单位进行检查,时间紧任务重,加班加点工作,文物专家评审专项时,对财务管理很满意给以很好评价。

  6、财务管理虽然取得了一些成绩,但也存在着一些问题,具体表现在:一是财务人员的业务素质有待提高,财务业务培训还有待加强,我们将结合各种举办培训班加强业务学习,组织财务人员集中业务学习,提高业务水平;20xx年度的工作我们始终遵循着一个原则,加强财务部的自身建设,全面提高财务人员的'综合素质。财务核算的主要职能就是正确处理好工作中的具体业务,而财务核算是企业各项规章制度在执行中体现的主体,首先严格财务审核制度,报销原始票据,必须财务审核后,方可履行有关手续再按规定程序报销,我们细致、有效的扼制了不合理的支出,为领导的决策及时当好参谋。

  二、20xx年工重点工作安排;

  要认真分析全局的实际情况,加强和细化预算管理工作,强化制度建设,夯实财务基础工作。加强会计基础规范化工作,做实做好规范管理工作。

  1、加强和细化预算管理工作,尽量减少预算与实际差异,各指标严格按月分解预算执行;全局各部门要全面做好预算管理工作,重点做好资本性支出预算和现金流量预算,严格控制可控费用支出,坚持目标控制,讲求效益原则,确保全面完成全局各项工作指标。

  2、进一步做好固定资产清查工作,做到账卡物相符,却保公司固定资产准确;

  3、继续加强规范会计基础工作,要重点检查会计科目使用、自制原始凭证填制、往来款项的清理、等业务是否规范。

  4、做好公司财务人员培训工作,提高财务人员综合素质。

财务工作计划8

  回顾过去,展望未来,XX物流公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20xx年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划:

  一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程,层层把关

  当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把XX严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。

  二、加强往来款项的催收力度

  需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

  三、配备财务人员

  财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

  四、配备金蝶升级版财务软件及多端口

  至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

  这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调配。

  五、日常工作

  认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。

  六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。

  为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年物流公司财务工作计划:

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:19年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部20xx年的.工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

  首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。

  按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人意见措施

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务工作计划9

  1、财经.顿贯彻一个“实”字

  按照国家局《五条纪律》要求,针对20xx年财经秩序专项.顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行.改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项.顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

  2、财务.中实现一个“流”字

  全省“.中财务、资金中心、电子商务”三位一体的`信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“.中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

  3、资金管理突出一个“零”字

  一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常.本文.由方的少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。

  二是零.存管理,对各单位实行.存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让.存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。

  4、费用开支坚持一个“降”字

  坚持费用管理“算、控、降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各单位、各科室,按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用。控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,将费用与同期、与定额、与先进单位对比,通过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

  5、会计核算落实一个“真”字

  一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织..各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标,促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

  二是科学.财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。

  6、审计监督强化一个“严”字

  结合财经秩序专项.顿要求,加强审计监督,审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,计算国有资产管理是否保值增值,审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果,公正客观的评价各单位经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金.、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

  7、人员素质保证一个“高”字

  在思想素质上,通过学习《会计法》、《审计法》,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习“两个务必”,加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的财作风;在业务素质上,学习财务、审计准则制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、护法,学习行业、省局有关规定,保证依法.财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管理方法、微机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“.财能手”,全面提高会计人员素质。

财务工作计划10

  作为财务部门,在这一年里,我认真的反思在过去的经验,回忆在过去的这一年里我们有怎样的不足和缺点。为了能更好的面对20xx年的工作,我们针对公司对我们的要求和公司发展的计划方向,对自己做出了如下的计划,希望子啊努力过后,我们能在这一年取得更好的成绩:

  一、市场分析

  就目前的情况来看,汽车市场的行情非常的不理想。就我们xx市来说,市场已经渐渐的`进入了一个接近饱和的状态。在这样的情况下,人们面对饱和的状态以及汽车高昂的价格,都会渐渐的降低对汽车的购买欲。这是我们最不愿意看到的事情!

  但是我们无法改变现在这样饱和的状态,毕竟我们还要销售,还要业绩,那么除非在汽车上出现什么重大的改革或者是突破,否则很难开辟出新的市场。

  那么在这个时候,就要看我们销售人员的手段来打动人们的购买欲了,说以,在这一年的工作重点在于——服务!

  二、重点加强

  在购买中,如果产品已经慢慢的下降热度,我们就必须通过其他的方式来补足这样的缺点,让顾客们觉得“值得”,这样才能增长购买欲,才能促进销售的继续。

  首先,我们要加强对店内员工的管理,想要达成目标,就要有一支强有力的队伍。这点需要销售部自己的管理和认识。

  其次,在培训上要下大功夫,强化服务意识,提升服务态度和技能。当然在实际的服务上我们也要跟进。提供优惠,提供一些额外服务,这些都要认真的计算。

  最后,在宣传上一定要大响亮,汽车的优势我们无法改变,但是我们可以通过推广和宣传让人们知道我们的优势,知道我们这里有这样优质的服务,吸引大众的目光。

  三、结束语

  作为财务,要实行一系列活动和宣传都要严格的控制成本,越是严峻的情况下,我们就越是不能放松。作为财务部门,我们也要做好管理工作,提升部员的自我管理,已经对工作的能力和态度。汽车的销售永远不可能仅仅只靠销售,我们财务也要努力!

财务工作计划11

  转眼xx又过去了,每次工作总结都让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

  一、xx年的工作情况总结如下

  第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

  阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

  第二.会计工作中仍有许多待改进之处

  去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

  第三.管理工作的形式化、表面化

  有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

  第四.缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

  财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的.沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

  二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

  1.在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

  2.力求会计核算工作的规范化、制度化

  按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

  3.做深、做细日常财务管理工作

  在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

  4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平

  对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

  5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息

  在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。

  除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

  首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

  其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

  最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

财务工作计划12

  一、实施会计代理记账的成效

  1、扭转了农村财务管理混乱的状况,推动了农村财务管理制度化、规范化建设

  实行会计代理记账制度前,农村会计核算工作十分不规范,财务管理比较混乱,而且透明度不高,“四多四乱”现象突出:一是银行账户多,货币资金管理混乱,有的村账户多达6个,且公款私存私借、白条抵库现象严重,农村财务工作计划。普遍存在使用存折、现金结算等违规问题。二是各类票据多,会计核算及档案管理混乱。不少村自行设置会计科目,记“流水账”、“包包账”,凭证不装订、不编制会计报表。三是财务收支混乱,违规问题多。有的村收入不入账,设立“小金库”、“账外账”,乱发补贴,扩大报销范围和标准。有的财会人员只管付款,不管审核凭证;只管记账,不管监督。

  实施会计代理记账制度后,石浦镇对各村的资产、负债和所有者权益情况进行了全面清查,做到“五清五查”即清理各项开支,查是否符合规定;清理财产物资,查是否账物相符;清理承包合同,查合同是否兑现;清理各项往来款项,查债权债务是否清楚;清理现金存款,查有无短款现象。针对清理中暴露出来的问题,边改正边总结边建制。先后建立和完善了12项农村财务管理制度,即财务收支预决算制度、财务收支审批制度、财务审计制度、民主理财监督制度、财务公开制度、物资管理制度等,使农村财务管理工作做到“八个统一”,即统一设置总明帐簿、统一会计凭证、统一会计明细科目、统一记帐方法、统一会计报表、统一公开财务信息、统一财务档案管理、统一财务公开日期。全镇各村的财务管理工作由此走向了制度化、规范化的轨道。

  2、有效预防和阻止了农村干部贪污的源头,促进农村干群关系的融洽和社会政治的稳定

  实行会计代理记帐制度,把会计业务与原村财会人员相分离,为财会人员执行财经纪律提供了组织基础,对于加强财务管理、控制腐败现象、阻止腐败源头具有十分重要的意义,工作计划《农村财务工作计划》。一是改变了过去村干部一句话决定会计人员的升降沉涪一支笔支配集体资产等独揽人事和财务大权的做法,有效地防止了贪污挪用、奢侈浪费、滥开乱支等违纪现象的发生;二是避免了暗箱操作,加大了财务收支的'透明度,消除了由于强调“一支笔”审批而带来的干部之间的互相猜疑和干群关系的不融洽现象;三是推进了财务工作的规范化、制度化建设。以前一些村报账、记账,公布不及时,财务档案不齐,群众不满意,现在由会计服务所管理,分村建档、集中保存、按时公布、规范操作,群众放心,投诉和上访的事件也大幅减少,促进了社会稳定。

  3、提高财会队伍素质,推动会计基础工作规范化

  实施会计代理记账制度后,代理会计通过业务部门推荐和考试,向社会公开、公平、公正招聘,一批既懂财会知识,又会电算化操作的优秀的会计人员走上了工作岗位,改变了过去村级会计队伍长期存在的老龄化、低文化、无资质以及由一些村主要领导的家人或亲戚朋友担任的状况。

  二、推行会计代理记账的一些体会

  1、领导重视是关键。“会计代理”是对传统的会计管理体制的一次改革,对会计代理工作要高度重视,列入重要的议事日程,在人员、经费方面给予保证。镇纪委、组织、财政、审计、农办等各有关部门积极配合。各村干部思想统一、认识明确,积极主动支持和配合这项工作。正是有了各级领导的重视,各部门的协调配合,会计代理工作才能全面顺利实施。

  2、制度规范是保证。建立和完善各项财务管理制度,是开展代理记账、依法理财工作的保证。几年来,镇委、镇政府根据实际,结合上级有关精神,制定、实施了《石浦镇农村财务管理制度》、《石浦镇农村会计服务所内部管理制度》等。这些制度的建立和实施,从根本上改变了过去农村财务管理混乱的现象,使管理工作逐步规范化、制度化,迈上了健康发展的轨道。

  3、强化监督是根本。会计代理制是否能规范运作、取得实效,强化监督是根本。一是强化村级民主理财小组监督。村民代表会议选举产生的民主理财小组应认真审查财务收支账目,对财务公开的真实性实施监督,对群众提出的疑问和反映的问题及时向村、镇反映。二是强化会计监督。代理会计对每一笔村级收支原始凭证入账前要进行严格审核,审核原始凭证是否符合相关规章制度,是否有证明人、经手人、审批人和监督小组的签章。

财务工作计划13

  一、当前财务核算工作的现状及存在的问题

  当前公司财务分为两大部门,核算部和财务部,其具体分工为核算部负责核算公司的销售、回款、费用等,负责核算公司真实的财务收支及损溢情况;财务部负责核算公司的税务报表并使其满足GSP对财务的管理要求。

  由于核算部是由以前的营销内勤独立而出的一个部门,很多部门包括核算内部人员对核算部门的职能定位不清晰,责权不分,所以目前核算部的工作基本上都是重复着以前营销内勤的工作。而内勤工作繁杂,工作职责则更像业务员的保姆,包揽着记帐、算费用、找票、贴票等一切工作;另一方面核算部起着衔接营销和财务的作用且做着许多与财务相重复的工作。

  当前核算部对业务的核算工作是以产品类别为层次划分,业务员和商业客户要同时对接几个核算人员,不利于业务员和商业客户的管理,也不利于核算部工作职责划分和对核算工作的监管。 营销和财务缺少必要的沟通,更多的寄希望以内勤(现核算)完成两个部门之间的所有衔接工作,而现今核算已做为一个财务分支部门,更多的是通过服务发挥它的管理职能。财务工作需要证据支持,作为财务的核算工作也是如此,类似于口头形式的、缺少控制程序的政策是无法做为核算依据的。

  二、完善财务核算工作的建议

  1、精简优化业务核算流程,避免重复劳动

  ①所有的回款(电汇、现金)工作由出纳与计划内勤沟通认领,并将回款信息登记到统一收款确认平台,同时开具收款收据递交核算部,核算部根据财务的收款收据登记流水下帐,既可以减少每月底与财务核对收款的工作,又可避免核算组无根据的乱下帐;

  ②业务员直接将汇票上交或邮寄到财务部门(业务员上交或邮寄汇票时必须附上纸质下款确认信息),由财务部门保管、审核汇票,审核通过的汇票登记到统一收款确认平台,并同时开据收款收据移交核算部下帐,审核不通过的汇票直接与业务员沟通承兑证明之事。这样既可以避免核算收到汇票就下帐,而财务审核不通过未下帐造成两边回款不符的情况,又可以避免汇票在流转过程中的遗失风险,同时可以减少审核不通过汇票打证明的流转时间。

  ③鉴于时空系统具有发票点单控制功能,将开票点单工作由核算移交到财务,由财务开票员完成点单及开票的工作,并由开票员统一邮寄至相关业务员,可以减少发票传递环节,避免发票遗失责任的推诿,同时财务可以根据每月进项随时控制发票的开具达到控制销项,可以避免以前核算一扑拉的开票点单,而到月底财务进项不足的情况,同时财务掌握着客户最及时准确的收款信息,也可以根据回款情况控制开票。

  ④对核算部门员工重新按地区划分,核算部所有员工充分了解本公司的所有业务类型一方面可以在内部起到相互监督作用(比如在审核相关单据时,若同一政策两个核算员出现两种解释就会发现问题),另一方面核算部门任何人员及工作内容变动都不至于影响到公司的核算工作;对于业务员来说,按地区划分核算员,他们就只需要找一个核算员一站式服务,对于扣款工作也不会存在漏扣或重复扣(以前是二部有款在二部扣,三部有款在三部扣,无法及时控制);对于商业客户来说,算返利更便捷,对帐更简单及时。审计与客户的对帐差异也只需一个人跟踪执行。

  ⑤业务员在向计划部门下单时须同时提供开票价和结算价,计划部门人员在系统中开单时须同时将开票金额冲差至结算金额,业务员在与核算对帐时,对于单价冲差只能通知计划部门冲差,核算部门只负责各种税票折让形式的冲差,节约对帐时间、减少对帐差异和明确差异责任。

  2、明确完善平台分工,深化各平台职责权限

  确定以回款确认及发票信息平台、采购核算平台、费用核算平台作为各部门职能分工和工作内容的信息平台,三个平台部门各司其职、各负其责。

  回款(包含汇票)确认、开票及所有的销售核算工作归口销售会计职能,回款确认信息及开票信息登记至统一回款确认及发票信息平台;销售会计需要定期按规定格式导出发货流水,按权责发生制原则核算出当期相应返利、补差、提成、促销费等,并登记至统一发货确认平台;

  采购核算平台由采购部用于确定采购成本的核算,月底采购部应根据销售会计发货确认平台的数据核算出当期已销商品的采购成本;

  费用核算平台用于营销费用的核算,现暂由审计部根据当期审计确定实际支付的相关费用登记至费用核算平台;

  最后,由核算部根据上述平台数据在次月5号之前编制出本月按权责发生制原则核算的损溢情况表以及按收付实现制原则核算的'收支结余情况表,次月2号之前编制出当月的应收报表、回款任务的下达及更新工作;

  营销部根据核算部下达的回款任务负责催收及发货控制。

  3、建立健全政策、制度的制定程序,加大制度的执行力度

  现今的营销政策仅由营销部制定,既无相关控制点也无相关控制程序,政策的投入和产生的效益对财务来说只能是马后炮,财务无法发挥事前预警、事中控制的管控作用。而且政策口头化、随意性较大,严重影响了业务对帐,加大了核算工作的差异,建议营销政策的制定须有纸质文件到财务部门备案。

  公司营销制度规定促销费、基药补差、按流向拿提成等涉及商业流向的工作,必须提供商业单位电子流向和纸质盖章的流向证明,开放平台数据的查阅,然而在审核相关单据时大部分都不能完整提供上述流向证明,须加大制度的执行力度,否则财务审核流于形式。

  三、对财务核算工作的规划

  为贯彻严总对公司财务战略规划的安排,为了使财务核算工作更好地为公司的业务发展服务,加强核算管理,完善各项财务管理制度,做到工作长计划、短安排,使核算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。计划对公司的核算工作采取分块核算的模式,即以采购核算、销售核算、费用核算、资金核算四大块进行职能划分和核算监管。

  1、采购会计负责公司的采购核算和管控

  核算内容:当期购进商品的成本、费用,与资金会计协调计划应付供应商的货款,核算本期所销商品的采购成本,核算本期的进项税额并与销售会计做好沟通协调;

  管控内容:根据历史数据分析公司经济采购批量,为降低采购成本、仓储成本作决策参考,认真分析商品采购价格的波动,并与历史采购价格、行业其他公司同种产品采购价格对比分析,监控采购价格。

  2、销售会计负责公司的销售核算和管控

  核算内容:当期销售收入的核算,当期各项费用的计提,应收帐款的核算和监管,结合进项税额信息核算本期的销售税额。

  管控内容:对当期收入按部门、业务员、产品类别进行趋势分析,为营销决策提供依据,对各项费用进行投入产出分析,为费用政策的制定提供依据,监控不合理费用的发生。

  3、费用会计负责公司管理费用核算和管控

  核算内容:当期管理人员的费用开支核算,及时计提管理部门的相关费用,核算当期的所得税费用。

  管控内容:对相关人员发生的费用分部门核算到各个具体人员,并对费用发生情况进行数据分析,包括与公司制度规定及历史数据进行对比分析,监控费用开支和公司税负率。

  4、资金会计负责公司的资金核算和管控

  核算内容:包括公司资金的收支结余核算;公司资金使用成本的核算;公司资金规模及结构的优化核算;投资及融资成本的核算。

财务工作计划14

  第四季度伊始,我将一如继往的做好各项财务常规工作,严格遵守国家的各项财务规章制度;教学方面仍将勤学苦练基本功,不断提升教学水平。为了更好地完成各项工作,特制定计划如下:

  1、首先还是要求自己从本质上具有优秀的职业道德和很强的工作责任心,凡事坚持原则,秉公办事,不徇私情。保证我校资金正常运转,我深知良好的财务工作是各项工作顺利开展的后勤保障。

  2、根据市财政局下达的关于20xx年预算,科学合理地安排本年度学校资金运转,使学校资金正常合理运作。特别是有些专项业务费、项目的使用,更是要理由充分、证据充足,这样才能最大程度争取到这些资金,为学校财务工作的正常进行打好坚实地基础。全面为学校教育决策提供可靠的数据。

  3、具体办理我校日常经费的正常开支。如:教职工外出培训学习、办公用品的一些购置等。在办理过程中,我先对原始单据的真实性、完整性、合法性、业务金额的准确性进行严格的初步审核,然后送结算中心报批,决不压单,保证办事效率又高又快。

  4、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

  5、做好财务年审、换证工作,重视会计继续培训工作,不断提高自己业务水平。尤其是在工作中,我时常感觉自己的计算机水平处在初级,实际操作中很多时候需要电教组的.同志帮忙指点,这就需要工作之余,多学习计算机知识,只有这样,才能跟上时代的需要,工作起来才能做到得心应手、游刃有余。

  6、协同教导处搞好书费的收缴工作。自国家减免学杂费以来,作为具体的执行者,我要严格执行上级制定的政策,决不违规多收政策规定之外的任何资金。积极配合上级财政部门的检查,决不私设“小金库”。

  7、严格要求自己执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。

  8、做好教职工的“三项基金”管理工作,做到帐目与业务对口单位相一致。特别要对上一年度的数字及时上账,发现问题及时弄清原因,尽量不拖延。

  9、其他工作:除了以上工作,在学校纪律上我仍严格要求自己,不迟到,不早退,利用一些工作空隙多加强教学理论学习,使自己的教学水平有所提升。

  我深信,有了计划的指引,就一定能够有条有序地、完满地完成本学期学校布置的各项工作。全心全意为学校广大师生服务。

财务工作计划15

  一、本学期计划:

  (1)完善物品、展板借出制度;

  (2)严格管理校会物品,保护好校会物品,避免物品破损

  的现象;

  (3)展板借出要更加严格,避免丢失;(4)试用新展板借出表格;

  二、目前财务部所面临的问题及解决方案:

  (1)校会内部私自转借物品而未经过财务部;

  解决方案:跟人力资源部商量一下将物品借出这一项纳入政

  务公报考核中,定制相应的扣分制度。

  (2)仓库里物品杂乱摆放不整齐。

  解决方案:利用好采购来的箱子,将物品分类收纳,并在箱

  子上标明物品的种类,整齐摆放。横幅可以将其卷起来,并用纸条在外面标明横幅的.内容。

  (3)展板借出表格不一目了然,看起来比较费劲;解决方案:重新设计了一份借出表格,新学期试用中,有什

  么不足的再做调整。

  (4)借出去的秒表、扩音器、记分牌损坏较为严重;解决方案:与人力资源部门的政务公报相挂钩,定制扣分制

  度,本部门也可以根据损坏程度向其索赔。

  三、部门内部管理

  (1)建立QQ群,飞信群,亲密干事与干事间,干事与部

  长间,部长与部长间的联系,也可以发展人人网络平台,微博平台。

  (2)针对每位干事,进行谈话了解,关心他们的学习生活,

  引导他们熟悉大学生活,感受到校会的温暖,让他们从心底爱上财务部,爱上校会这个组织。

  (3)适当的组织外出聚餐旅游,参加有意义的活动,比如

  镇江毅行等等,来加强团队凝聚力。

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财务工作计划合集15篇

  时间过得真快,总在不经意间流逝,很快就要开展新的工作了,来为以后的工作做一份计划吧。那么计划怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编收集整理的财务工作计划,仅供参考,大家一起来看看吧。

财务工作计划合集15篇

财务工作计划1

  一、指导思想

  以党的各项方针政策,法律法规为依据,全面贯彻党的教育方针,遵循教育规律,坚持科学发展观,坚持管理育人,服务育人,继续发扬自力更生,艰苦奋斗,勤俭节约,求实创新的实崇精神。狠抓后勤服务观念的转变,努力规范学校财务行为,不断提高服务质量,为促进南北两校区又好又快和谐发展提供坚实有力的后勤服务保障。

  二、工作目标

  后勤财务管理是学校工作的重要组成之一。政策性强,涉及面广,千头万绪,但归根结底落脚到“服务”两个字上,因此,本期后勤工作应紧扣“服务”两个字做文章,转变服务观念,改善服务态度,提高服务质量,具体应努力实现以下工作目标。

  1.认真贯彻落实《新会计法》,严肃财经纪律,严格执行“收支两条线”,规范财务管理,组织开展好日常服务性的收费工作,坚决制止乱订学习资料,乱办班,家教家养等乱收费行为。确保后勤财务在各种迎检中不受处罚。

  2.不断完善后勤财务管理制度,切实加强校产公物管理力度,认真做好节水、节电、节气、公物管理等工作。艰苦奋斗,开源节流,努力创建节约型学校,确保学校公物年自然损耗率严格控制在3%以下。

  3.扎实开展好勤工俭学工作。办好食堂,小卖店,管理好门面出租,潲水承包,协助教务,政教处,加强对幼儿班的服务管理,充分利用各种渠道积极创收,确保政府开口子的教职工福利待遇如数落实。

  4.努力改善办学条件,积极筹措资金搞好北校区的教学楼的重建工作,加强校园绿化管理,努力创建花园式学校,为师生创造出一个和谐优美的学习工作环境。

  5.强化学校安全保卫工作,全力配合社区,综治办,巡防队,加强经常性检查,及时排除安全隐患,把“事故率”、校内发案率控制为“0”。治理好学校周边环境,确保师生安全,校园平安稳定和谐。

  6.充分发挥管理育人,服务育人的教育功能,寓育人于后勤服务管理之中,积极协助政教,教务,团队等处室,组织开展好师生的各种活动。提供优质的后勤服务。

  三、主要措施

  1.加强队伍建设。组织全体员工认真参加学校组织的各种学习活动,培养良好的读书学习习惯,自觉践行科学发展观,不断加强思想道德修养,严格临时用工管理,努力打造一支爱岗敬业,廉洁高效,精干的后勤管理队伍。

  2.加强制度建设。进一步完善后勤财务管理的各项规章制度,尤其要以食品安全,公物管理,勤俭节约为重点,与各班级签订责任状,落实责任人,严格实行责任追究,把学校的规章制度变成师生的自觉行为。

  3.加强常规管理的检查。后勤工作人员应树立全心全意为师生服务的观念,做事讲原则,讲奉献,做到腿勤,眼勤,口勤,手勤,坚持深入到教育教学,班级师生中去,定期检查指导后勤服务工作,及时发现问题,解决问题,杜绝“长流水”,“长明灯”现象,为师生排忧解难,随叫随到,有求必应,不厌其烦,把优质的服务送给师生。

  4.加强校务公开。充分发挥教代会的职能和校务公示栏的作用,切实加强食堂收支账目、学校财务运行的过程监督,认真执行财务内部审计制度,按时编制预算、决算,规范财务管理行为。加强计划性,克服随意性,坚持统筹兼顾的原则,严格控制办公耗材,招待费等费的支出。

  5.加强评价表彰。本期分别在期中期末组织两次大检查,检查的内容包括公物管理,节水节电,开餐服务等。结合平时的检查,期末进行综合量化评价,对做得好的.班级给与奖励,对造成浪费和损失的,要追究其责任,情节严重的要给予经济赔偿和处罚。

  6.加强团结。以学校大局为重,切实加强两校区的团结和各处室的密切配合,形成强大合力。齐心协力搞好教育教学工作,促进学校健康成熟发展。

  四、工作安排

  二月份

  1.整理环境,筹备开学(组织安全检查)

  2.拟定计划,完善制度

  3.配置师生学习办公用品

  4.编制经费预算,组织食堂开餐

  5.完成北校区教学楼的规划设计和立项工作

  三月份

  1.组织购物索证及市场价格调查

  2.集中开展“除四害”活动

  3.办理北校区教学楼建设所需的一切手续

  四月份

  1.开展食品安全宣传月活动

  2.组织后勤工作期中大检查(公物,开餐,节约)

  3.完成北校区教学楼建设的前期准备工作并实施公开招标

  五月份

  1.进行学校财务内部审计

  2.组织食堂员工培训

  3.组织安全检查,排查隐患

  4.筹备“六一”庆祝表彰活动

  六月份

  1.组织期末大检查

  2.员工评价评优

  3.整理资料,总结表彰

  4.筹备北校区三个年级的搬迁事宜

  七月份

  1、组织实施北校区三个年级的课桌椅的搬迁及相关设施的建设,

  2、配合施工队对北校区教学楼进行拆迁和重建工作,

  3、搞好南校区的水电维修及必要的添置。

  实崇小学总务处

财务工作计划2

  根据联社办公会的统一安排部署,结合我辖内勤管理工作中的实际,在上年财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,经研究确定,20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标,狠抓制度落实工作,强化财务管理,加快电子化建设步伐,防范各种业务操作风险,全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此,特制定如下工作意见:

  一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

  1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

  2、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

  3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将依照市办精神,制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,提高了内勤员工的自律性

  二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查

  2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规,执行好全年费用核定限额,防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年,我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查,另一方面进行不定期的检查,并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查,最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度,为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。

  3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,提高管理水平,由于20xx年我辖将计划新设立46个分社,重要凭证和的管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进行实地检查外,还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查,信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

  4、加强信用社往来帐管理,做好金融安全防范工作近年来,越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中,对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况,为了防患于未然,今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理,确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实,20xx年,财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单,每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对,并对对帐情况做好记录,责权分明;同时加强银企对帐,要求信用社一季度必须进行一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企间业务往来安全无事故。

  三、搞好业务培训、提高员工素质,将优质文明服务工作常抓不懈

  2、继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变,服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要,而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素,而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白,所以,在今年我们将伙同有关专门礼仪机构,举办一期信用社临柜人员礼仪培训,志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求,也可为信用社吸引更多的客户,从而促进整体业务的发展。

  四、加强微机管理,搞好电子化建设。

  确保微机运行安全无事故靠科技提高竞争能力,以电子化建设促进业务发展是省联社及新型金融机构的微机建设目标,在当前形势下符合信合系统的迫切要求,我们财务科是全辖微机管理和技术核心,掌握着信用社电子化建设的脉搏,所以在今年乃至以后,我们都将把“科技兴社,创新电子化建设,全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。

  1、进一步规范计算机档案管理,加强信用社微机安全管理档案是信用社需要严格保管的重要资料,在保管方式、保管期限及调阅权限等方面都有较严格的要求,随着信用社电子化不断深入,会计档案正在由手工模式向电子化模式过度,原有的档案管理办法需要进一步地进行修订。为此,我们财务科将结合省联社相关文件,结合全辖档案管理工作中的实际,制定出《××县联社电子化档案管理办法》,明确电子档案的保管方式和保管基础及权限设置,确保会计档案的完整性和真实性,并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发展。3、做好全辖信用站撤退并分社的电子化建设工作根据省联社统一安排部署,20xx年将对全辖信用站网点进行撤并,共需要成立46个储蓄所。为此,我们财务科将全面负责搞好储蓄所的电子化建设工作,高效率完成数据移植、人员培训、对外办公等各项工作,提高储蓄所办公效率和对外服务形象。

  4、全面开通全辖大、小额支付系统,畅通结算渠道去年,联社营业部成功开通了大额支付系统,辖内结算渠道得到改善,支付形势得到改观。今年,根据省联社相关文件精神,将在上半年开通小额支付,为此,我们财务科将抓住这个时机,在全辖各个信用社全部开通大、小额支付系统,从根本上改变信用社结算不畅的现状,彻底提高辖内信用社支付结算的效率,不断缩小与其它行的差距,提高信用社的竞争力。

  5、搞好信用社微机专项检查工作在微机管理方面,我们财务科均在以前制定出了较完善的管理办法,并被信用社所接受,但好的制度、措施只有被落实才能发挥其作用。所以,今年财务科将把侧重点放在对全辖微机制度和办法实施情况的检查和监督上,通过定期和不定期的微机检查,切实使各项微机操作规程服务于信用社,各项微机管理办法制约到信用社,同时设计出相关的登记薄及检查记录表,将每次的检查结果和检查项目明确化、规范化,并记录在案,作为年底信用社微机管理评先的重要依据。

  6、搞好信用社软、硬件清理、检修、整理、购置管理工作今年我们财务科将下大力气,做好信用社微机的日常维护工作,随着信用社用软件系统和硬件设备的日益增多,对财务科在微机日常维护上有了更高的要求,在以后的工作中,一方面我们将做好信用社的日常维护工作,保证信用社的微机运行安全无事故,另一方面将做好微机相关登记工作,及时解决信用社微机应用中出现的'任何问题。切实做到“急信用社所急、办信用社所办”,我们财务科将始终坚持业务指导和后勤服务并重的原则,充分发挥工作效率,提倡限时维护服务,帮助信用社解决问题。在信用社电脑设备报损方面严把关,联社能修复的自己修复,不能自行修复,要通过仔细检测确定设备损坏的部件和程度,尽量做好信用社电脑设备维修和维护开支的节约;对需要集中购置的设备或软件,要通过集体认真研究,选配的性价比和服务质量力争最优;对信用社出现的软件故障,要确保由联社专门技术人员来解决,并要有信用社内勤主任和程序管理员在场,做好相关登记,搞好办公系统数据的安全、保密。

  五、充分利用改制优惠政策,搞好增收节支活动,不断壮大资金实力合理运用政府扶持政策部署今年财务工作,确保所辖信用社从扶持政策中得到最大利益,将当前改革形式下意义深远。

  为此,今年我们将重点做好以下工作:2、充分利用国家扶持政策,完成保值贴补息工作。去年年底保值贴补息已到帐624。14万元,用于了弥补历年亏损,根据国家相关政策规定,对于1994—1997年连续亏损的信用社实付的保值利息,国家财政给予贴补,据此计算还有1200万元需要财政贴补。为了争取这部分资金的如数到位,今年,我们财务科将继续组织内勤主任、主管会计会议,学习有关文件,安排布置这项工作。以确保如期完成各项报表、材料,并通过财政部验收,使兑付政策落到实处。

  六、做好其它各项财务工作

  1、搞好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。

  2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

  3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

  4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

  5、继续执行技能考核汇报制度。

  6、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

  7、认真编写财务分析和项目电报分析。8、加强信用社无息资金管理。9、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。总之,在新的一年里,我们财务科将借改革契机,继续加大财务管理力度,提高员工业务操作能力,充分发挥财务科的职能作用,积极完成全年各项计划任务,以最大限度地服务于信用社,为我辖农村信用社的稳键发展而做出更大的贡献!

财务工作计划3

  新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:

  一、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。

  1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。

  2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。

  二、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗项目电脑管理。

  三、 去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的'政策,干扰了计划的实施,但通过年初制订这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医保量,一旦医保局下达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。

财务工作计划4

  一、树立正确服务思想:

  根据织金县教育局计财科的工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。

  二、认真抓好以下常规工作:

  1、根据织金县财政局、教育局关于下达的预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保实现三个增长。

  2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

  3、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。

  4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

  5、严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。

  6、严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

  7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。

  8、认真执行《织金县财政局国有资产管理办法》,配合财产管理人员加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

  9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  10、完成领导临时交办的其他工作。

  总之,在新的学期里,我会提高自身业务操作能力,尽力做到财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化,切实体现财务管理的作用,积极完成全年的各项工作计划,为学校的健康发展而做出更大的贡献。

  一、指导思想:

  按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则,加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本和管理费用,创造利润,合理安排资金,加强资金积累,加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化形式,把学业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的财务管理机制。

  二、主要经营指标:

  1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下,确保利润总额8500万元;

  2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金,其中隧道公司4500万元,铁路公司3000万元,安徽分公司xx00万元;

  3、全年公司管理费用控制在1400万元以内;

  4、全年业务费控制在186万元以内;

  三、工作措施

  为了实现上述年度目标,财务部要以实施创新稳健理财手段为契机,规范各项财务基础工作用,建立和健全公司财务管理管理制度,以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

  1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度,制定较为完善可行的《财务管理手册》,促进公司财务管理整体水平提高:

  一是按经济业务性质完善四类台账:

  ①、经济合同类,包括公司签定的总包合同,分包合同,买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账;

  ②、建立往来帐项类台账,对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队,并定期通过函证等方法进行接对。

  ③、建立项目类台账:对公司所有在施项目建立项目档案,对亏损项目剖析原因,分清责任,寻求解决途径,并经常逐项地进行跟踪管理。

  ④、资金和承兑汇票、保证金类台账。

  二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况,预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等,为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源,尽可能多地准确掌握信息,做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合,以利于揭示现状和问题的实质。

  三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价,连续地反映公司经济运行质量的动态趋势,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号,遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则,提出财务建议。

  四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端,具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等,使公司经营管理活动有章可循,从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制,确保“管理链”不松动、不中断,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  2、进一步完善健全费用资金的预算制度,确保企业持续、稳定、协调发展:

  一是今年要在去年实施的预算管理的基础上,以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点,对相关经济责任指标入行了分解,统一了成本和费用支出的核算标准,制定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算,费用预算等一系列预算指标,并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析,借以反映公司20xx年的.经营管理活动。

  二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点,逐步建立"用数字说话,用流程办事,靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高"的科学方法,积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。

  三是以资金流为焦点,采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。

  3、进一步加强资金调控,合理控制公司总体资金规模:

  一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作,力争资金管理系统覆盖全公司(不含铁路公司)所有银行账户;

  二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度,确保项目合理上交。

  三是大力推行“零余额”管理,对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外,超过部分全部集中,对部分外部干扰和阻力严重的项目,除加强沟通争取理解和支持外,要采用非常规的措施和手段,如以缴纳函证现金保证金,委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式,转存项目资金,达到有效提高集中资金的目的,确保实现年度资金集中度达到95%以上;

  三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作,加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书,限期整改,逾期不改的,给予通报批评,保障制度执行的严肃性。

  四是合理布局存量资金结构,提高资金收益水平,随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归,预计20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求,新挑战:一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款,最大限度增加利息收入;三是积极利用存量资金,提高存量资金的综合效益;使用快速、便捷的结算方式,减少在途资金占用,延迟资金流出。

  五是加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期(按季)收集各单位财务及资金方面有关信息,对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度;

  总之,xx年要通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个公司生产经营发展的有序进行。

  4、严格执行企业内部财务管理和会计监督,落实公司内部责任。建立内部责任会计制度,对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性,节约费用开支是有促进作用的;做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查,同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现,一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事,正确核算,如实反映公司财务状况和经营成果,强化会计监督职能,保证制度的落实和有效执行。

  5、进一步提高财务人员的执行力:针对各个财务部门和财务人员,设立清晰的目标和实现目标的进度表:这个目标一定要可衡量、可检查,不能模棱两可。目标一旦确定,层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括:上交资金的进度落实,利润指标的进度及其落实,清欠指标的落实,应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。

  6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动,降低涉税风险:今年财务部计划组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动,对自查中发现的问题及时进行整改,降低了涉税风险。

  7、组织财务人员培训,提高团队凝聚力:今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法,系统组织财务人员培训,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,及时解决实际工作中存的问题,组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富财务人员税务知识的理解,通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务工作计划5

  一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。

  年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

  1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

  2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

  3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

  4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

  5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

  二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

  管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

  1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

  2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的'还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

  3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

  4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

  5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

  三、财务工作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。

  财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。

  四、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。

  xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

  1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

  2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

  3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

  4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

  总之,我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

财务工作计划6

  一、工作重点及目标

  20xx年,我们将以加强管理、规范运作为重点,以拓宽渠道、加大投入为中心,以开源节流、增收节支为着力点和突破口,使全县教育经费管理工作达到“管理规范,渠道畅通,保障发展”的目标,努力使教育经费投入不断增加,为全县教育事业健康发展奠定良好的基础。

  二、主要措施

  (一)完善机制,加强内部管理。进一步完善会计集中核算工作机制,认真执行财务制度和财经纪律,加强财务监督,严防资金使用中的浪费现象,堵塞漏洞,勤俭节约,保证预算收支平衡,保障事业计划和工作任务的完成。确保会计集中核算管理水平和服务质量继续在全县保持领先位置。

  (二)落实制度,加强经费管理。严格执行财政法规,实行“收支两条线”,加强监管,严禁坐收坐支。加强专项经费的使用管理,专户管理,专款专用。规范工作程序,落实工作制度,根据专项经费的使用范围和标准,实行跟踪管理。加强对专项经费使用效益的评估,提高专项经费的使用效率。

  (三)积极协调,做好争取省市专项资金工作。做好全县教育系统基础数据的调研工作,全面了解各类学校办学规模、办学条件、师资建设等动态变化情况,分析现行体制下教育经费在保障教育协调发展中的.重点与难点。主动与省、市教育、财政部门协调,积极争取各类专项补助经费,为我县教育的发展提供更有力的支持。在争取省市专项补助经费工作中,继续在全县保持领先位置。

  (四)加强培训,提高教育系统财务人员整体素质。通过三个方面加强基层财务人员的培训。一是联合县财政局、审计局、税务局,对财务管理人员进行集中培训。二是在全县中小学中,分片开展账务互查工作。三是开展报账员财务展评活动。在财政部门组织的财务管理、账务展评活动中,继续在全县保持领先位置。

  (五)积极协调,做好教育附加等专项基金的征收管理和使用工作。积极配合有关部门,重点抓好城市教育费附加、人民教育基金及地方教育附加的征收、管理、使用工作。协助财政、税务等部门,落实征收任务,督促资金征收入库。制定教育费附加收支预算并抓好落实,滤布确保教育费附加全部用于教育。

  (六)加强预算管理,不断完善教育经费保障机制。落实上级有关政策,与县财政部门密切配合,保证各类教育经费及时拨付到位。制定学校公用经费、校舍维修改造经费等年度预算,做好公用经费的管理、下拨、稽核、效益核查等各项工作,规范学校日常支出行为,保证学校日常工作的正常开展。

  (七)统一协调,抓好全县中小学资产管理工作。完善中小学资产管理办法,建立健全学校资产管理体制。落实学校资产责任制管理,定岗定责,理顺关系,完善机制;开展学校资产检查工作,摸清资产情况;推行学校资产电算化管理,推广使用固定资产管理软件,实行统一管理;完善资产增加、使用、核销办法,保障学校资产完整,实行规范化管理。

  (九)加强监控,做好全县中小学债务管理工作。落实学校债务月报制度,即时监控学校债务变化情况,结合教育发展的新要求,降低债务风险,控制新增债务,努力化解债务,解决教育发展的后顾之忧。

  (十)做好教育事业统计工作。根据国家和各级教育主管部门的要求,调查了解教育事业发展状况,促进教育均衡化发展。根据教育事业统计工作的工作要求,做好学校机构调整、事业统计等工作,综合分析教育发展的新情况、新趋势,为教育决策提供依据。

  (十一)团结协作,共同抓好其他各项工作。与其他各股室密切配合,做好全县校舍建设资金需求计划的制定与落实、全县教职工工资发放、各类学校国家助学金及贫困生生活补助经费的发放、政府采购等各项工作,保障各类教育事业的顺利开展。

财务工作计划7

  20xx年度财务科在局党委和行政领导班子领导下,在其他部门的有效配合下,以管理为中心,围绕全局年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到,及时准确完成财务核算工作,在各项任务繁重的情况下,全体财务人员戮力同心,为全局做好服务,真实反映全局财务状况和成果,为领导决策提供依据。现将财务工作总结如下:

  一、20xx年工作总结

  1、认真完成全局日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度,认真履行职责,严格按照文物局有关规定程序和审批权限办理,每月能按时、按质量完成凭证编制复核,按时编制财务报表,及时反映全局财务况。

  2、做到防范管理风险,特别是防范大额划款风险,促进单位稳健管理,建立了良好的银行和单位关系,每天核对库存现金,保证全局资金安全。

  3、认真做好工程项目核算和核对工作,及时准确的与相关部门对账,能够及时与财政协调沟通,做好工程项目资金准确度。

  4、认真梳理往来款项清理工作,保证资金回收,每一笔业务,每一项资金的流动及确认,都是在反复核对之后进行拨付。

  5、在完成上级有关部门安排的各项审计工作上,财务部做到了不等、不观、不靠、积极主动保质保量的完成。在四月份巡查组来我单位进行审计时,财务人员积极配合检查人员,使单位财务顺利通过检查;七月份省审计组来审计市政府,我单位作为延伸单位我们积极参入其中,翻阅原始凭证,提供资料,为市政府顺利通过审计了奠定基础;在九月份文物保护专家来我单位进行检查,时间紧任务重,加班加点工作,文物专家评审专项时,对财务管理很满意给以很好评价。

  6、财务管理虽然取得了一些成绩,但也存在着一些问题,具体表现在:一是财务人员的业务素质有待提高,财务业务培训还有待加强,我们将结合各种举办培训班加强业务学习,组织财务人员集中业务学习,提高业务水平;20xx年度的工作我们始终遵循着一个原则,加强财务部的自身建设,全面提高财务人员的'综合素质。财务核算的主要职能就是正确处理好工作中的具体业务,而财务核算是企业各项规章制度在执行中体现的主体,首先严格财务审核制度,报销原始票据,必须财务审核后,方可履行有关手续再按规定程序报销,我们细致、有效的扼制了不合理的支出,为领导的决策及时当好参谋。

  二、20xx年工重点工作安排;

  要认真分析全局的实际情况,加强和细化预算管理工作,强化制度建设,夯实财务基础工作。加强会计基础规范化工作,做实做好规范管理工作。

  1、加强和细化预算管理工作,尽量减少预算与实际差异,各指标严格按月分解预算执行;全局各部门要全面做好预算管理工作,重点做好资本性支出预算和现金流量预算,严格控制可控费用支出,坚持目标控制,讲求效益原则,确保全面完成全局各项工作指标。

  2、进一步做好固定资产清查工作,做到账卡物相符,却保公司固定资产准确;

  3、继续加强规范会计基础工作,要重点检查会计科目使用、自制原始凭证填制、往来款项的清理、等业务是否规范。

  4、做好公司财务人员培训工作,提高财务人员综合素质。

财务工作计划8

  回顾过去,展望未来,XX物流公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20xx年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划:

  一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程,层层把关

  当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把XX严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。

  二、加强往来款项的催收力度

  需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

  三、配备财务人员

  财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

  四、配备金蝶升级版财务软件及多端口

  至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

  这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调配。

  五、日常工作

  认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。

  六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。

  为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年物流公司财务工作计划:

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:19年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部20xx年的.工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

  首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。

  按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人意见措施

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务工作计划9

  1、财经.顿贯彻一个“实”字

  按照国家局《五条纪律》要求,针对20xx年财经秩序专项.顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行.改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项.顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

  2、财务.中实现一个“流”字

  全省“.中财务、资金中心、电子商务”三位一体的`信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“.中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

  3、资金管理突出一个“零”字

  一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常.本文.由方的少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。

  二是零.存管理,对各单位实行.存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让.存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。

  4、费用开支坚持一个“降”字

  坚持费用管理“算、控、降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各单位、各科室,按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用。控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,将费用与同期、与定额、与先进单位对比,通过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

  5、会计核算落实一个“真”字

  一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织..各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标,促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

  二是科学.财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。

  6、审计监督强化一个“严”字

  结合财经秩序专项.顿要求,加强审计监督,审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,计算国有资产管理是否保值增值,审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果,公正客观的评价各单位经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金.、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

  7、人员素质保证一个“高”字

  在思想素质上,通过学习《会计法》、《审计法》,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习“两个务必”,加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的财作风;在业务素质上,学习财务、审计准则制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、护法,学习行业、省局有关规定,保证依法.财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管理方法、微机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“.财能手”,全面提高会计人员素质。

财务工作计划10

  作为财务部门,在这一年里,我认真的反思在过去的经验,回忆在过去的这一年里我们有怎样的不足和缺点。为了能更好的面对20xx年的工作,我们针对公司对我们的要求和公司发展的计划方向,对自己做出了如下的计划,希望子啊努力过后,我们能在这一年取得更好的成绩:

  一、市场分析

  就目前的情况来看,汽车市场的行情非常的不理想。就我们xx市来说,市场已经渐渐的`进入了一个接近饱和的状态。在这样的情况下,人们面对饱和的状态以及汽车高昂的价格,都会渐渐的降低对汽车的购买欲。这是我们最不愿意看到的事情!

  但是我们无法改变现在这样饱和的状态,毕竟我们还要销售,还要业绩,那么除非在汽车上出现什么重大的改革或者是突破,否则很难开辟出新的市场。

  那么在这个时候,就要看我们销售人员的手段来打动人们的购买欲了,说以,在这一年的工作重点在于——服务!

  二、重点加强

  在购买中,如果产品已经慢慢的下降热度,我们就必须通过其他的方式来补足这样的缺点,让顾客们觉得“值得”,这样才能增长购买欲,才能促进销售的继续。

  首先,我们要加强对店内员工的管理,想要达成目标,就要有一支强有力的队伍。这点需要销售部自己的管理和认识。

  其次,在培训上要下大功夫,强化服务意识,提升服务态度和技能。当然在实际的服务上我们也要跟进。提供优惠,提供一些额外服务,这些都要认真的计算。

  最后,在宣传上一定要大响亮,汽车的优势我们无法改变,但是我们可以通过推广和宣传让人们知道我们的优势,知道我们这里有这样优质的服务,吸引大众的目光。

  三、结束语

  作为财务,要实行一系列活动和宣传都要严格的控制成本,越是严峻的情况下,我们就越是不能放松。作为财务部门,我们也要做好管理工作,提升部员的自我管理,已经对工作的能力和态度。汽车的销售永远不可能仅仅只靠销售,我们财务也要努力!

财务工作计划11

  转眼xx又过去了,每次工作总结都让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

  一、xx年的工作情况总结如下

  第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

  阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

  第二.会计工作中仍有许多待改进之处

  去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

  第三.管理工作的形式化、表面化

  有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

  第四.缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

  财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的.沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

  二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

  1.在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

  2.力求会计核算工作的规范化、制度化

  按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

  3.做深、做细日常财务管理工作

  在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

  4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平

  对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

  5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息

  在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。

  除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

  首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

  其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

  最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

财务工作计划12

  一、实施会计代理记账的成效

  1、扭转了农村财务管理混乱的状况,推动了农村财务管理制度化、规范化建设

  实行会计代理记账制度前,农村会计核算工作十分不规范,财务管理比较混乱,而且透明度不高,“四多四乱”现象突出:一是银行账户多,货币资金管理混乱,有的村账户多达6个,且公款私存私借、白条抵库现象严重,农村财务工作计划。普遍存在使用存折、现金结算等违规问题。二是各类票据多,会计核算及档案管理混乱。不少村自行设置会计科目,记“流水账”、“包包账”,凭证不装订、不编制会计报表。三是财务收支混乱,违规问题多。有的村收入不入账,设立“小金库”、“账外账”,乱发补贴,扩大报销范围和标准。有的财会人员只管付款,不管审核凭证;只管记账,不管监督。

  实施会计代理记账制度后,石浦镇对各村的资产、负债和所有者权益情况进行了全面清查,做到“五清五查”即清理各项开支,查是否符合规定;清理财产物资,查是否账物相符;清理承包合同,查合同是否兑现;清理各项往来款项,查债权债务是否清楚;清理现金存款,查有无短款现象。针对清理中暴露出来的问题,边改正边总结边建制。先后建立和完善了12项农村财务管理制度,即财务收支预决算制度、财务收支审批制度、财务审计制度、民主理财监督制度、财务公开制度、物资管理制度等,使农村财务管理工作做到“八个统一”,即统一设置总明帐簿、统一会计凭证、统一会计明细科目、统一记帐方法、统一会计报表、统一公开财务信息、统一财务档案管理、统一财务公开日期。全镇各村的财务管理工作由此走向了制度化、规范化的轨道。

  2、有效预防和阻止了农村干部贪污的源头,促进农村干群关系的融洽和社会政治的稳定

  实行会计代理记帐制度,把会计业务与原村财会人员相分离,为财会人员执行财经纪律提供了组织基础,对于加强财务管理、控制腐败现象、阻止腐败源头具有十分重要的意义,工作计划《农村财务工作计划》。一是改变了过去村干部一句话决定会计人员的升降沉涪一支笔支配集体资产等独揽人事和财务大权的做法,有效地防止了贪污挪用、奢侈浪费、滥开乱支等违纪现象的发生;二是避免了暗箱操作,加大了财务收支的'透明度,消除了由于强调“一支笔”审批而带来的干部之间的互相猜疑和干群关系的不融洽现象;三是推进了财务工作的规范化、制度化建设。以前一些村报账、记账,公布不及时,财务档案不齐,群众不满意,现在由会计服务所管理,分村建档、集中保存、按时公布、规范操作,群众放心,投诉和上访的事件也大幅减少,促进了社会稳定。

  3、提高财会队伍素质,推动会计基础工作规范化

  实施会计代理记账制度后,代理会计通过业务部门推荐和考试,向社会公开、公平、公正招聘,一批既懂财会知识,又会电算化操作的优秀的会计人员走上了工作岗位,改变了过去村级会计队伍长期存在的老龄化、低文化、无资质以及由一些村主要领导的家人或亲戚朋友担任的状况。

  二、推行会计代理记账的一些体会

  1、领导重视是关键。“会计代理”是对传统的会计管理体制的一次改革,对会计代理工作要高度重视,列入重要的议事日程,在人员、经费方面给予保证。镇纪委、组织、财政、审计、农办等各有关部门积极配合。各村干部思想统一、认识明确,积极主动支持和配合这项工作。正是有了各级领导的重视,各部门的协调配合,会计代理工作才能全面顺利实施。

  2、制度规范是保证。建立和完善各项财务管理制度,是开展代理记账、依法理财工作的保证。几年来,镇委、镇政府根据实际,结合上级有关精神,制定、实施了《石浦镇农村财务管理制度》、《石浦镇农村会计服务所内部管理制度》等。这些制度的建立和实施,从根本上改变了过去农村财务管理混乱的现象,使管理工作逐步规范化、制度化,迈上了健康发展的轨道。

  3、强化监督是根本。会计代理制是否能规范运作、取得实效,强化监督是根本。一是强化村级民主理财小组监督。村民代表会议选举产生的民主理财小组应认真审查财务收支账目,对财务公开的真实性实施监督,对群众提出的疑问和反映的问题及时向村、镇反映。二是强化会计监督。代理会计对每一笔村级收支原始凭证入账前要进行严格审核,审核原始凭证是否符合相关规章制度,是否有证明人、经手人、审批人和监督小组的签章。

财务工作计划13

  一、当前财务核算工作的现状及存在的问题

  当前公司财务分为两大部门,核算部和财务部,其具体分工为核算部负责核算公司的销售、回款、费用等,负责核算公司真实的财务收支及损溢情况;财务部负责核算公司的税务报表并使其满足GSP对财务的管理要求。

  由于核算部是由以前的营销内勤独立而出的一个部门,很多部门包括核算内部人员对核算部门的职能定位不清晰,责权不分,所以目前核算部的工作基本上都是重复着以前营销内勤的工作。而内勤工作繁杂,工作职责则更像业务员的保姆,包揽着记帐、算费用、找票、贴票等一切工作;另一方面核算部起着衔接营销和财务的作用且做着许多与财务相重复的工作。

  当前核算部对业务的核算工作是以产品类别为层次划分,业务员和商业客户要同时对接几个核算人员,不利于业务员和商业客户的管理,也不利于核算部工作职责划分和对核算工作的监管。 营销和财务缺少必要的沟通,更多的寄希望以内勤(现核算)完成两个部门之间的所有衔接工作,而现今核算已做为一个财务分支部门,更多的是通过服务发挥它的管理职能。财务工作需要证据支持,作为财务的核算工作也是如此,类似于口头形式的、缺少控制程序的政策是无法做为核算依据的。

  二、完善财务核算工作的建议

  1、精简优化业务核算流程,避免重复劳动

  ①所有的回款(电汇、现金)工作由出纳与计划内勤沟通认领,并将回款信息登记到统一收款确认平台,同时开具收款收据递交核算部,核算部根据财务的收款收据登记流水下帐,既可以减少每月底与财务核对收款的工作,又可避免核算组无根据的乱下帐;

  ②业务员直接将汇票上交或邮寄到财务部门(业务员上交或邮寄汇票时必须附上纸质下款确认信息),由财务部门保管、审核汇票,审核通过的汇票登记到统一收款确认平台,并同时开据收款收据移交核算部下帐,审核不通过的汇票直接与业务员沟通承兑证明之事。这样既可以避免核算收到汇票就下帐,而财务审核不通过未下帐造成两边回款不符的情况,又可以避免汇票在流转过程中的遗失风险,同时可以减少审核不通过汇票打证明的流转时间。

  ③鉴于时空系统具有发票点单控制功能,将开票点单工作由核算移交到财务,由财务开票员完成点单及开票的工作,并由开票员统一邮寄至相关业务员,可以减少发票传递环节,避免发票遗失责任的推诿,同时财务可以根据每月进项随时控制发票的开具达到控制销项,可以避免以前核算一扑拉的开票点单,而到月底财务进项不足的情况,同时财务掌握着客户最及时准确的收款信息,也可以根据回款情况控制开票。

  ④对核算部门员工重新按地区划分,核算部所有员工充分了解本公司的所有业务类型一方面可以在内部起到相互监督作用(比如在审核相关单据时,若同一政策两个核算员出现两种解释就会发现问题),另一方面核算部门任何人员及工作内容变动都不至于影响到公司的核算工作;对于业务员来说,按地区划分核算员,他们就只需要找一个核算员一站式服务,对于扣款工作也不会存在漏扣或重复扣(以前是二部有款在二部扣,三部有款在三部扣,无法及时控制);对于商业客户来说,算返利更便捷,对帐更简单及时。审计与客户的对帐差异也只需一个人跟踪执行。

  ⑤业务员在向计划部门下单时须同时提供开票价和结算价,计划部门人员在系统中开单时须同时将开票金额冲差至结算金额,业务员在与核算对帐时,对于单价冲差只能通知计划部门冲差,核算部门只负责各种税票折让形式的冲差,节约对帐时间、减少对帐差异和明确差异责任。

  2、明确完善平台分工,深化各平台职责权限

  确定以回款确认及发票信息平台、采购核算平台、费用核算平台作为各部门职能分工和工作内容的信息平台,三个平台部门各司其职、各负其责。

  回款(包含汇票)确认、开票及所有的销售核算工作归口销售会计职能,回款确认信息及开票信息登记至统一回款确认及发票信息平台;销售会计需要定期按规定格式导出发货流水,按权责发生制原则核算出当期相应返利、补差、提成、促销费等,并登记至统一发货确认平台;

  采购核算平台由采购部用于确定采购成本的核算,月底采购部应根据销售会计发货确认平台的数据核算出当期已销商品的采购成本;

  费用核算平台用于营销费用的核算,现暂由审计部根据当期审计确定实际支付的相关费用登记至费用核算平台;

  最后,由核算部根据上述平台数据在次月5号之前编制出本月按权责发生制原则核算的损溢情况表以及按收付实现制原则核算的'收支结余情况表,次月2号之前编制出当月的应收报表、回款任务的下达及更新工作;

  营销部根据核算部下达的回款任务负责催收及发货控制。

  3、建立健全政策、制度的制定程序,加大制度的执行力度

  现今的营销政策仅由营销部制定,既无相关控制点也无相关控制程序,政策的投入和产生的效益对财务来说只能是马后炮,财务无法发挥事前预警、事中控制的管控作用。而且政策口头化、随意性较大,严重影响了业务对帐,加大了核算工作的差异,建议营销政策的制定须有纸质文件到财务部门备案。

  公司营销制度规定促销费、基药补差、按流向拿提成等涉及商业流向的工作,必须提供商业单位电子流向和纸质盖章的流向证明,开放平台数据的查阅,然而在审核相关单据时大部分都不能完整提供上述流向证明,须加大制度的执行力度,否则财务审核流于形式。

  三、对财务核算工作的规划

  为贯彻严总对公司财务战略规划的安排,为了使财务核算工作更好地为公司的业务发展服务,加强核算管理,完善各项财务管理制度,做到工作长计划、短安排,使核算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。计划对公司的核算工作采取分块核算的模式,即以采购核算、销售核算、费用核算、资金核算四大块进行职能划分和核算监管。

  1、采购会计负责公司的采购核算和管控

  核算内容:当期购进商品的成本、费用,与资金会计协调计划应付供应商的货款,核算本期所销商品的采购成本,核算本期的进项税额并与销售会计做好沟通协调;

  管控内容:根据历史数据分析公司经济采购批量,为降低采购成本、仓储成本作决策参考,认真分析商品采购价格的波动,并与历史采购价格、行业其他公司同种产品采购价格对比分析,监控采购价格。

  2、销售会计负责公司的销售核算和管控

  核算内容:当期销售收入的核算,当期各项费用的计提,应收帐款的核算和监管,结合进项税额信息核算本期的销售税额。

  管控内容:对当期收入按部门、业务员、产品类别进行趋势分析,为营销决策提供依据,对各项费用进行投入产出分析,为费用政策的制定提供依据,监控不合理费用的发生。

  3、费用会计负责公司管理费用核算和管控

  核算内容:当期管理人员的费用开支核算,及时计提管理部门的相关费用,核算当期的所得税费用。

  管控内容:对相关人员发生的费用分部门核算到各个具体人员,并对费用发生情况进行数据分析,包括与公司制度规定及历史数据进行对比分析,监控费用开支和公司税负率。

  4、资金会计负责公司的资金核算和管控

  核算内容:包括公司资金的收支结余核算;公司资金使用成本的核算;公司资金规模及结构的优化核算;投资及融资成本的核算。

财务工作计划14

  第四季度伊始,我将一如继往的做好各项财务常规工作,严格遵守国家的各项财务规章制度;教学方面仍将勤学苦练基本功,不断提升教学水平。为了更好地完成各项工作,特制定计划如下:

  1、首先还是要求自己从本质上具有优秀的职业道德和很强的工作责任心,凡事坚持原则,秉公办事,不徇私情。保证我校资金正常运转,我深知良好的财务工作是各项工作顺利开展的后勤保障。

  2、根据市财政局下达的关于20xx年预算,科学合理地安排本年度学校资金运转,使学校资金正常合理运作。特别是有些专项业务费、项目的使用,更是要理由充分、证据充足,这样才能最大程度争取到这些资金,为学校财务工作的正常进行打好坚实地基础。全面为学校教育决策提供可靠的数据。

  3、具体办理我校日常经费的正常开支。如:教职工外出培训学习、办公用品的一些购置等。在办理过程中,我先对原始单据的真实性、完整性、合法性、业务金额的准确性进行严格的初步审核,然后送结算中心报批,决不压单,保证办事效率又高又快。

  4、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

  5、做好财务年审、换证工作,重视会计继续培训工作,不断提高自己业务水平。尤其是在工作中,我时常感觉自己的计算机水平处在初级,实际操作中很多时候需要电教组的.同志帮忙指点,这就需要工作之余,多学习计算机知识,只有这样,才能跟上时代的需要,工作起来才能做到得心应手、游刃有余。

  6、协同教导处搞好书费的收缴工作。自国家减免学杂费以来,作为具体的执行者,我要严格执行上级制定的政策,决不违规多收政策规定之外的任何资金。积极配合上级财政部门的检查,决不私设“小金库”。

  7、严格要求自己执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。

  8、做好教职工的“三项基金”管理工作,做到帐目与业务对口单位相一致。特别要对上一年度的数字及时上账,发现问题及时弄清原因,尽量不拖延。

  9、其他工作:除了以上工作,在学校纪律上我仍严格要求自己,不迟到,不早退,利用一些工作空隙多加强教学理论学习,使自己的教学水平有所提升。

  我深信,有了计划的指引,就一定能够有条有序地、完满地完成本学期学校布置的各项工作。全心全意为学校广大师生服务。

财务工作计划15

  一、本学期计划:

  (1)完善物品、展板借出制度;

  (2)严格管理校会物品,保护好校会物品,避免物品破损

  的现象;

  (3)展板借出要更加严格,避免丢失;(4)试用新展板借出表格;

  二、目前财务部所面临的问题及解决方案:

  (1)校会内部私自转借物品而未经过财务部;

  解决方案:跟人力资源部商量一下将物品借出这一项纳入政

  务公报考核中,定制相应的扣分制度。

  (2)仓库里物品杂乱摆放不整齐。

  解决方案:利用好采购来的箱子,将物品分类收纳,并在箱

  子上标明物品的种类,整齐摆放。横幅可以将其卷起来,并用纸条在外面标明横幅的.内容。

  (3)展板借出表格不一目了然,看起来比较费劲;解决方案:重新设计了一份借出表格,新学期试用中,有什

  么不足的再做调整。

  (4)借出去的秒表、扩音器、记分牌损坏较为严重;解决方案:与人力资源部门的政务公报相挂钩,定制扣分制

  度,本部门也可以根据损坏程度向其索赔。

  三、部门内部管理

  (1)建立QQ群,飞信群,亲密干事与干事间,干事与部

  长间,部长与部长间的联系,也可以发展人人网络平台,微博平台。

  (2)针对每位干事,进行谈话了解,关心他们的学习生活,

  引导他们熟悉大学生活,感受到校会的温暖,让他们从心底爱上财务部,爱上校会这个组织。

  (3)适当的组织外出聚餐旅游,参加有意义的活动,比如

  镇江毅行等等,来加强团队凝聚力。