财务月工作总结

时间：2023-02-13 09:21:40 工作总结我要投稿

财务月工作总结15篇

　　总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，不妨让我们认真地完成总结吧。你所见过的总结应该是什么样的？以下是小编为大家整理的财务月工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务月工作总结15篇

财务月工作总结1

　　时间如梭，回顾近一月来的工作，收获不小。近一月来，在财务部和公司的正确领导下，财务全体成员的相助下，严格自律，规范管理，踏实工作，履职尽责，较为圆满完成自已的工作任务，锻炼了自己，提高了财务水平。当然，在取得一定成绩的同时也存在些许不足，在此，就我近一月的工作情况向各位领导作简要个人工作总结汇报：

　　一、主要工作

　　我于20xx年5月10日到财务部工作，在此期间，本人将工作重点放在财务规范上，我感到只有坚持规范才能减少风险与差错。此后，以规范制度为理念，立足做好常规工作。

　　工作方面：认真学习公司各项规章制度，踏实工作，履行职责，认真执行《会计法》，规范记账凭证的'编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，更**计科目的设置等。按规定时间编制各公司的财务报表及其财务分析表，及时提供“创新基金”和“双软”认定所需数据资料，同时对20xx年1-4月各公司记账凭证进行复审，发现问题及时督促修改。

　　学习方面：继续加强业务学习，提高业务水平，查找不足，寻求良好的工作方式，提高工作效率，严格要求。在工作中学习，在总结中提高，做好工作。

　　思想方面：积极上进，团结协作，充分发挥主观能动性和工作积极性，树立务实的形象。财务人员之间相互学习、相互交流、互帮互助、打造和谐高效工作团队，达到在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。

　　二、存在不足

　　1、理论学习有待进一步加强；

　　2、前瞻性、系统性研究较为欠缺；

　　3、财务预测水平有待提高，财务信息的判断能力有待增强；

　　三、后期工作思路

　　以后工作中随之以新的精神面貌和新的干劲，再接再励，与时俱进，积极主动做好各项财务工作，积极探索解决财务工作面临的新情况新问题。拓展财务管理与服务职能，切实防范财务风险，促进公司全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任，不断鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展，与公司共同成长。

财务月工作总结2

　　通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下：

　　1、初入职：

　　熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。

　　2、车间实习：

　　使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。

　　3、部门工作：

　　迅速掌握软件的操作;根据自己的'职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。

　　4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游，紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。

　　平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。

　　目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作计划和思路包括：

　　1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。

　　2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。

　　3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。

　　4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。

　　新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。

财务月工作总结3

　　1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

　　2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

　　x年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养

　　3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

　　4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　20xx年中仍然存在的'不足：

　　尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

　　1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

　　3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

　　20xx年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

　　1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

　　2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的发展的步伐。

财务月工作总结4

　　一、核算工作

　　众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

　　1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。

　　财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

　　具体有以下几点：

　　(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析。

　　(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

　　(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照制度工作流程进行工作。

　　2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　　3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

　　4、加强各业务单位及往来单位帐目的核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

　　财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。12月份，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

　　二、内控管理

　　1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

　　2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

　　3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

　　4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

　　在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

　　三、筹划与

　　1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。12月份我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

　　2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

　　3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的.银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

　　四、财务部存在的问题及解决方法

　　1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

　　2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

　　3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。

财务月工作总结5

　　一、x月份工作小结

　　1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作，财务月工作小结。

　　2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。

　　3、完成了20xx年财政一体化管理信息系统的升级工作。

　　4、完成了和财政核对全年的.预算工作。

　　5、完成了其他临时性的工作任务。

　　二、x月份工作计划

　　1、继续做好财务的日常核算工作。

　　2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。

　　3、编制20xx年度部门财政决算报表。

　　4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。

　　5、做好新版出租车客票的领用发放。

　　6、完成其他临时性工作任务。

财务月工作总结6

　　一、出具各项财务报表

　　及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效出具准确无误的财务信息。

　　二、债权债务的清理

　　清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

　　三、成本费用控制，堵塞漏洞

　　对xx的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而xx财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

　　四、做好税务筹划和财务规划

　　在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备x的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

　　五、配合相关部门处理相关的事务

　　配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的`审计报告及时出具审计整改对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

　　六、培训提高人员的业务水平

　　随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性

　　七、以考核为手段，促财务基础管理水平的提高

　　随着的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。

财务月工作总结7

　　一、常规工作按部就班

　　1）编年度决算，编制各种会计报表。其中决算报表1套40张表格，月报表12份，其他各类财务分析表36份。

　　2）做好会计电算化工作。每笔会计业务发生都要及时输入电脑，月末经过审核、过账、结帐等环节，做好当月的会计电算工作，全年累计输入1126笔会计业务。

　　3）做好财政工资统发工作。认真细致做好统发工资的申报，遇到调资情况，能够及时调整、及时申报，确保全年工资发放准确无误。

　　4）做好收费许可证的年审工作。及时报送收费许可证年审所需资料，及时变更收费项目和标准。

　　5）做好对各种票据的管理、完善票据的领用、保管及缴销制度。做到票据使用无遗失、错漏现象，票据存根存放有序。

　　6）做好会计资料的整理、归档工作。按照档案局的要求和财务会计档案特点，及时、细致整理、装订会计档案。

　　7）做好工会财务管理。

　　8）落实政府采购工作、做好新增资产的帐务管理工作。今年我们采购了服务器、网关以及30台电脑等，及时为党校评估添置了硬件设备，对新增加的固定资产，都做好了固定资产卡片登记工作。

　　9）做好医疗保险金、住房公积金的测算、核对工作。每年两次按照标准，为每位教职工调整计算基数，并做好新增人员开户及调离人员的核销工作。

　　10）做好劳动专业统计基础工作。每月认真填报劳资统计报表，每季认真填报劳资基础数据工作。

　　11）细致做好基建财务工作。基建财务一般金额较大，付款时结合工程进度细心核对原始凭证，并登记往来款项备查表，

　　二、特色工作可圈可点

　　1）做好制度修订工作。xx年作为制度建设年，很多制度需要“废、改、立”，财务处根据自身工作特点，在学习和借鉴的基础上，出台了《市委党校财务管理制度》征求意见稿，并召开专题会议进行讨论，得到充分认可后才印发了《财务管理制度》，目前财务制度执行情况良好，另外财务处还拟定了《关于建设节约型党校的意见》，并参与了《评优办法》讨论，为制度建设年作出了应有的努力。

　　2）做好预算编制工作。今年的预算编制有两个特点，一是要扩大党校的项目基数，因为按照规定我们最多只能按照去年的80万110%专项申报项目，这样一来，党校减收增支因素就得不到考虑，为此，我们反复沟通，多次报告，并按照市财政的要求，分别申报了88万常规项目和302万新增项目；第二个特点是广泛参与，在排定项目前，我们召开了专题会议，就项目申报和各处室负责人进行了有效沟通，各处室积极参与进来，提供了非常宝贵的基础资料，各处室申报的项目也都在我们的一上预算中得到了体现。

　　3）做好专项采购工作。年初，我们启动了搬迁工作，当时很多人对马上搬迁还没有准备好，在这样的情况下，站出来发挥作用是全校职工都面临的任务，本着这样的思路，作为采购小组的一员，能够积极主动做好协助工作，从采购数量的摸底到招标文件的拟定，从采购方式的选定到合同签定的把关，每一步都能够积极参与，献言进策。今天，看到学员在整齐的教室里上课，看到社会各界对学苑宾馆的肯定，可以自豪地说，我为党校顺利搬迁尽心尽力了。

　　4）做好资金筹集工作。面对资金压力，新一界校委积极行动起来，从不同渠道和单位协调支持资金，作为经办处室，财务处从来都是在第一时间抓紧落实，晚上来开票也罢，早上去送票也好，我们不叫苦、不叫累，心中抱定一个信念，只要有资金支持，哪怕千辛万苦也要拿到手，一年来，我们全部落实了校委的要求，共落实资金174.5万元。（我印象最深的还是灌云的十万元培训经费曲折的到位过程）

　　5）做好宾馆监管工作。学苑宾馆在筹备时，我被作为财务监管派住其中，如何有效兼顾保障和监管？在不同阶段，保障和监管哪个更为重要？说实话，心中没底，于是从人员选定到岗位设定，从熟悉业务到制度设计，每一步都力求精细，通过学中干、干中中学，目前已基本理顺了学苑宾馆财务监督体系，主要体现为从投入上把关、采购上把关、从制度上把关，三把关制度从运行效果看，做到了保障得力、监督有效。

　　6）做好培训保障工作。伴随着大培训业务的的`积极拓展，尽快融入到培训格局中是财务工作重要着力点，每次培训班一举行，都要提前准备好发票，报到时开票、收款、缴款，一个培训班结束后要做好与班主任、培训中心、宾馆的对帐工作，无论寒假、暑假，无论休息与否，都能积极为培训办班做好财务保障工作。

　　三、存在缺点非常明显

　　1）工作中有急躁情绪。在任务重、时间紧的情况下，工作中有急躁情绪，虽然给自己提出了平和、平淡、平缓的三平交流方式，但往往注意不够，当我表情严肃、神情凝重的时候，也就是急躁情绪难以控制的时候，这样一来，不耐烦、声音大不自然地就出来了，今天我给大家道歉了，希望你们能够谅解，我一定会加以改正。

　　2）协调时不主动沟通。财务工作政策多、原则强，这和开展业务所需要的灵活性往往会冲突，遇到有灵活性要求时，每次都能以党校发展为大局，积极主动和财政部门沟通协调，但是很多规定是红线，不能踩，财政是全市的财政，要兼顾公平和效率，这样就会在一些方面满足不了灵活性要求，于是误解和指责就伴随而来，想想自己努力协调、积极沟通，得到的确是不理解甚至曲解，有时会采取不解释、不说明的方式，今天在这里顺便说一下，凡是关系党校或党校个人利益的问题，我们都会积极主动去争取，从来都是尽力而为，没有一次偷懒行为，有些事情不能灵活解决，确实是原则性规定，希望大家多多理解和支持，感谢你们了。

财务月工作总结8

　　在公司的正确领导下，我按照公司的工作精神和工作部署，结合自己的工作职责，努力工作，完成各项任务，取得了良好的成绩。现在将是20岁xx年度个人工作总结如下：

　　一、认真学习，提高政治思想意识

　　我认真学习了公司的工作精神和制度规定，提高了政治思想意识，培养了良好的职业道德和奉献精神，诚实奉公，忠于职责，竭诚为公司发展服务，完成了各项任务，取得了良好的工作成果。我严格遵守法律、法规、国家财务、财务工作政策和财务纪律，遵守法律、诚信，提高会计工作质量，确保会计工作及相关材料的真实性，保持自己的形象。

　　二、努力学习，提高业务工作技能

　　我充分认识到从事会计工作，需要学习和掌握国家财务法律法规和政策，需要学习和掌握会计专业知识，也需要学习和掌握税务、法律、金融、市场等相关知识，只学习这些内容，掌握这些知识和技能，做好会计工作，提高会计工作效率，确保会计工作质量。为此，我通常非常注重业务学习，经常阅读财务管理书籍，注重财务管理工作的发展，提高理论知识和业务技能，从事财务工作能力和技能，可以独立完成公司分配的财务任务，确保财务工作，满意，促进单位健康、可持续发展。

　　三、努力工作，完成所有任务

　　规范会计科目的设置。规范会计科目的设置是做好会计工作的基础。根据房地产企业会计科目的设置要求，科学合理地设置会计科目，规范会计凭证的编制，使内容完整、标准化，全面提高会计工作的效率和质量。

　　做好日常会计工作。我认真细致地做好会计报销、工资监督工作，如会计报销、工资发放、原始会计凭证、会计凭证的审核、会计、装订、收集和核销相关财务和税务账单，做到认真、认真、无误。在日常会计工作中，我严格审核票据，审核原始凭证金额、原始人签字、票据真实性，确保基本会计数据的准确记录和会计数据的真实性和完整性。

　　做好会计档案管理工作。根据会计档案管理的要求，对会计档案进行整理、归档，及时整理、装订、保存所有财务凭证，当天处理重要文件，及时规范，消除文件混乱现象，确保会计档案全面、完整，方便日常咨询和使用，也方便上级检查工作及时出具。

　　四、加强建设，培养良好的工作作风

　　我培养了自己勤奋、勤奋、务实、创新的工作作风，坚持卓越、细致的.原则，认真对待每一项工作，坚持完成工作，努力完善高效。在工作中承担自己的责任，加强执行力建设，在思想、工作、行动上与公司保持高度一致，全面贯彻公司工作精神，加强工作创新，以新思想、新思想、新方法做好财务工作，努力取得更大的成果。加强个人道德品质建设，努力践行社会主义核心价值观，为公司发展做出更多贡献，努力成为优秀会计。

　　五、严格要求，争当清正廉洁的员工

　　我是一名会计师，负责公司的财务工作，要求自己正确对待权力。我始终树立权力就是服务的意识，权力就是责任的理念，认真履行职责，珍惜权力，管理权力，努力为公司服务。正确对待利益，我坚持正确的利益观，保持一颗平常心，不看利忘义，不看富思迁，杜绝一切不正之风和腐败。正确对待自己，我对自己有很高的标准和严格的要求，严格遵守诚信从业规定，做一名道德高尚、诚实、受群众支持的诚信员工。

　　六、存在不足问题

　　20xx年，我努力工作。虽然我完成了任务，取得了良好的成绩，但与公司的工作精神和工作要求相比，仍存在一些不足，主要是工作标准化不够，工作成绩不够大，工作特点和亮点不多。这些不足需要在未来的工作中得到有效的改进和改进。

财务月工作总结9

　　春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。

　　我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

　　一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。

　　在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显着的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

　　二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

　　通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的`品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。

　　反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。

　　随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

　　通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。

　　随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

　　人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

财务月工作总结10

　　回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：

　　一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，

　　比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

　　二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，

　　通过积极参加银行、财、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了XX年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了xxx、财局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

　　三、分公司财务工作：

　　分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

　　四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，

　　销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

　　五、财务部主要现状：

　　1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，

　　2、对日常办公应用软件各功能不掌握，

　　3、专业胜任力不强，

　　4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，

　　5、对于公司债权债务的.清理催收力度不够大，

　　6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端，

　　7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责，

　　8、公司各种档案未能健全地进行管理。

　　六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，

　　特别诗司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的责任。XX年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：

　　1、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织；

　　2、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理；

　　3、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；

　　4、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能；

　　5、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；

　　6、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动；

　　7、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价；

　　8、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

　　七、思路决定出路，行动决定结果。

　　今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

　　回顾过去一年，财务部略表看法：1、公司未明确具体销售策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平，

　　2、公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影响了公司销售，

　　3、公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销售，

　　4、公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力，

　　5、对员工的影响力不够（学习培训等），不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力。

　　最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！

财务月工作总结11

　　9月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下：

　　一、日常工作

　　1，对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。

　　2，每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴情况。

　　3，每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。

　　4，统计每月，季度收缴率，及时上报领导。

　　5，坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。

　　二、催费工作

　　1，整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。

　　2，整理一期业主欠缴信息，(欠缴原因大致有A:答应来交，但还没来;B：号码有误;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)将信息归集分类。

　　3，将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;

　　答应来交但未来的`加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并提供对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。

　　三、总结

　　物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。

财务月工作总结12

　　主要工作是对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。

　　1、正值单位施工大战七十天，财务人员针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。

　　2、认真清理单位的`债权债务，特别是债权方面，加大催收力度。如职工借款，在工资表中硬行扣除。

　　3、在指挥部领导的倡导下，从5月12日起，由财务部主任亲自主持培训指挥部职工的计算机知识。督促下属财务人员积极参与了这次培训。培训工作到5月28日圆满结束。下属财务人员100%及格，考试成绩都在80分以上。在电算化方面，也对财务人员进行了再培训，让他们进一步加深了对财务软件的熟悉深度。

　　4、根据文件精神，财务部在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。

财务月工作总结13

　　20xx在过去的几年里，在领导和同事的支持、帮助和指导下，加上我自己的不断探索，我在思想、专业素质和工作能力方面取得了很大的'进步，并取得了一定的工作成果。现将我过去一年的工作和学习总结如下：

　　一、爱岗敬业，注重培养团队精神和合作意识

　　在日常工作中，以自己的实际行动加强爱岗敬业意识的培养，进一步增强责任感和奉献精神，以主人翁精神热爱自己的工作，做到做一行、爱一行、专一行，牢固树立社会兴衰的工作意识，全身心投入工作；作为xx会计，每天认真核对会计，控制质量，及时解决实际问题，协调储蓄柜突发事件，确保工作有序开展。牢固树立客户至上的服务理念，始终以文明优质服务为标准，严格要求自己，自觉接受客户监督，定期进行批评和自我批评，努力成为合格的服务xx人。

　　二、遵守规章制度，履行岗位职责

　　在过去的工作中，我可以严格遵守金融政策法规，认真履行工作职责。会计事务可严格按照资金性质、业务特点、业务管理和会计要求准确使用会计凭证、科目和账户；坚持会计、当日检查、要素齐全、内容真实完整、字迹清晰，确保会计处理五、账户会计六一致；储蓄业务可认真执行实名制度规定，登记相关文件程序。每日营业结束时，逐笔检查电脑打印流水账和现金收付登记簿，坚持一日三核制度。填写会计报表时，内容真实，计算准确，字迹清晰，签字齐全，按时提交，各报表与项目相关数字一致。

　　三、增强防范意识

　　能够不断安全防范意识，认真落实各项防范措施，落实安全工作。严格按照联社安全保卫的有关要求，按照各项制度行事。值班班期间，我们可以始终保持警惕，严格按照三防一保的要求，熟记防盗、防抢、防暴预案和报警电话，熟练掌握和使用各种设备。经常检查电路和电话是否正常，防止设备处于良好状态。特殊情况下，可现场处理，不能及时向上级报告，确保24小时不失控，加强凭证、印章管理，从源头防范案件。以身作则，职工职责明确，防范意识到位，确保安全无事故。

　　四、有成就有缺点。

　　经过一年的工作，积累了大量的经验，各方面都取得了很大的进步，但也有很多缺点，如学习积极性不够，特别是新变更制度、规章制度、工作效率和速度等，在未来的工作中，我将继续努力学习，不断丰富专业知识，成为合格的xx会计奋斗。

财务月工作总结14

　　(一)加强财源建设，做大财政“蛋糕”。

　　一是做大工业。继续坚持以工业化统领经济发展全局，加大财政支持工业的力度。树立“以财生财”的理念，安排一定规模的财源建设资金，支持高科技、高税收、高附加值的企业发展，力争培育10个税收过千万元的骨干企业。煤炭是某某的主体财源，我市将积极扶持东冲、明冲、开元等骨干煤炭企业发展壮大，支持上凉冲煤矿尽快投产达产。继续加强乡镇小煤矿关闭整合，做到减少数量、扩大规模、增加产量、保证安全。要切实做好煤炭安全生产工作，避免因安全事故引起煤炭产量的.大幅波动，引起财政收入的正常入库，20xx年将力争煤炭产量达480万吨，实现煤炭相关税费2。4个亿。坚持把电力产业当作重要财源来建设，支持大唐某某电厂启动三期、韶耒火电厂二期建设，加快上堡水电站建设步伐。扶持湘安钢铁、鸿基铁合金等一批骨高税入企业的发展壮大，支持金盾水泥厂尽快投产达产，启动鑫元宝精铜项目建设，力求培植一批稳固的财税增长点。全力支持大唐某某发电厂、白沙煤电集团、湘南xxx等驻耒企业的发展，力促大唐某某发电厂物流公司在某某注册，进一步培植税收增长点。继续坚持招商引资第一市策不动摇，全面兑现招商引资、优惠政策，全力优化经济环境，进一步加大工业企业和高利税企业招商，想方设法激活民间资本，引导煤矿业主、房地产老板二次创业，通过新增项目、新增企业增加财政收入。二是做活城市。城市是我市的优势和亮点所在，要做好经营城市这篇大文章，做大城市主体财源。我市将重点抓好新世界广场、金桥会展中心大酒店、开元财富中心等城市标志性建筑的建设，积极推动明珠花园、新世纪广场、国际新城、金桥小区、铜锣洲小区、武广某某新城等工程建设，努力增加房地产税收入。进一步搞活土地市场，高度垄断土地一级市场，规范二级市场，全面清理城区闲置土地，依法收回违规占有土地进行拍卖，增加土地出让收入。继续做大做强城市商贸业、娱乐业，抓好神农建材市场、湘南大市场等专业市场建设，提高第三产业税收，继续巩固城区财税主力军地位。三是做强乡镇。强化乡镇财税意识，加强南京、遥田等乡镇工业小区建设，加大烤烟等有税产业培育力度，着力培育10个财政收入过千万元的乡镇。

　　(二)完善征管手段，挖掘财税潜力。

　　(三)优化支出结构，确保重点支出。

　　按照“统筹兼顾，突出重点”原则，做好财政支出。一是将财力向社会保障倾斜。关心社会弱势群体，全面实施农村低保和城市大病救助，进一步加大对新型农村合作医疗支持力度，支持经济适用房和“廉租房”建设，解决少数困难户住房难问题。逐步完善社会保障体系，全面启动干部职工的工伤保险。保证干部职工工资按时发放和套改工资部分从7月份起补发到位，不出现拖欠，适时分阶段启动住房公积金和提高干部职工的津补贴标准，适当提高农机、农技、农经部门差额工资补贴标准，让广大干部群众享受经济发展的成果。二是财力向农村倾斜。关注三农，支持社会主义新农村建设。抢抓国家对乡村道路扶持的大好时机，加大对乡村道路建设的投入力度，特别是对贫困地区和原撤并乡镇的乡道要重点倾斜，使农村交通面貌彻底改观。加大对农村水利设施的投入力度，尽快修复“7·15”洪灾水毁水利设施，为农业发展提供保障。进一步扩大公共财政对农村公益事业的覆盖面，积极支持农村村级场所建设。三是财力向教育倾斜。要全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费，巩固农村义务教育成果，确保适龄儿童正常入学。足额安排因取消学杂费后学校所需的公用经费和学校“危改”配套资金，确保学校在取消学杂费后正常运转。四是财力向困难乡镇和部分单位适度倾斜。农村税费改革取消农业税后，各乡镇因计税面积因素和资源因素造成乡镇之间财力悬殊，部分单位之间财力不均衡现象也客观存在。我市将视财力增长情况逐步增加对困难乡镇和单位的支持力度，缩小乡镇之间、单位之间的财力不均衡现象，改善困难乡镇、单位运转状况。

　　(四)加强资金监管，提高使用效率。

　　压缩行政性支出，严格按政策规定控制接待标准和出差、会议费标准;规范津补贴发放制度，纠正滥发误餐补助、会议补助、巧立名目乱发奖金补贴现象;建立健全财政监督机制，强化财政性资金绩效考核，特别是加大对财政资金建设项目的监管力度;加快推行国库集中支付改革，力争2年内对市直单位全部实行国库集中支付改革，形成资金支付制衡机制和内控机制，确保资金使用的安全高效，从源头上防止腐败。

财务月工作总结15

　　一、严格

　　遵守财务管理制度和法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

　　根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的`综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司原制定的《财务收支管理》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

　　为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

　　12月份为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作

　　1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

　　2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性或建议。

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