资金工作总结
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可以促使我们思考，为此要我们写一份总结。总结你想好怎么写了吗？以下是小编为大家整理的资金工作总结，希望对大家有所帮助。
资金工作总结1
XX年，市资金办按照市委、市政府“优化结构年”活动要求，强化政府债务管理职能，及时、足额偿还开行贷款本息28.1亿元，切实维护我市融资信誉；积极筹措53.9亿元开行贷款资金，保证我市重大项目资金使用；加强基础工作和队伍建设力度，不断提高开行贷款管理水平，全面推动我市经济和社会又好又快发展。
（一）建立偿债预算管理体制和监督考核约束机制，化解政府债务风险。
一是实行偿债的预算管理机制。13个区、县（市）政府的开行贷款全部纳入财政预算管理范围，并将各区、县（市）政府开行贷款本息偿还情况列入我市绩效评估体系，制定了考核标准，全面启动考核监督约束机制，强化偿还意识。
二是多渠道解决偿债资金来源。3月份，针对全市债务偿还的总体形势，及时向市政府提出预警报告。对铁西、棋盘山、康平、法库等区县，采用土地整理资金回流、建立偿贷准备金等方式，多渠道筹措资金，解决了3.6亿元资金偿还缺口，维护了我市融资信誉。国家开行总行陈元行长对我市政府债务管理模式亲自批示并给予充分肯定。
（二）筹措开行贷款53.9亿元，助推我市“三大目标”、“五大任务”的实现。
应对年初国家货币政策从紧、开行贷款资金供应不足的形势，协调省开行新增53.9亿元开行贷款规模；强化资金调度调剂力度，围绕“优化结构年”目标，重点投向装备制造业、县域经济、现代服务业、民生工程等领域。
一是打造世界级装备制造业基地。集中15.5亿元资金，推动铸锻园、北方重工、航空园等项目建设，加速了我市装备制造业产业集群的.形成。
二是助推民生工程建设。围绕市政府20件实事，投入16.2亿元贷款资金，在铁西、和平长白岛建成了工人新村等45个、234万m2的低收入住房小区，安置居民3.2万户；新建改造了52所农村九年一贯制学校，扩建一院、四院、八院三家区域中心医院，提升我市民生工程建设水平。
三是促进县域经济结构调整。发放1.8亿元开行贷款资金，推动了辽中近海经济区、新民胡台新区、法库陶瓷城、康平塑编园等项目建设进度。
四是推进现代服务业发展。全力筹措20.1亿元贷款资金，确保哈大铁路、沈西铁路、近海通道、沈抚三条道路等项目如期实施。
（三）加强基础管理工作，提升开行贷款资金管理水平。
一是强化资金内审程序。修订了《市国家开发银行贷款资金支付审核操作规范》，明确了支付审核的七个环节，确定了要件的初审、复核及主任办公会议审定等内审程序；建立了项目重大事项报告和现场勘验管理记录制度。全年累计审核、复核各类合同、要件11211份，共完成271笔支付，发放贷款资金53.6亿元，拒付不合理款项1.5亿元，减少无效利息支出1.9亿元。
二是建立统计分析预警体系。将资金支出、资金偿还、建设成果等内容纳入统计范畴，建立覆盖全部开行
贷款项目的风险监测和统计信息网络，覆盖率达到100%。完成了42期的统计信息和统计分析，确保资金平稳、高效运行。
三是实行检查监督联动机制。与审计局共同对12个开行硬贷款项目进行审计，纠正项目单位挪用贷款资金等11个方面的问题，整改违规使用资金1.8亿元；配合省检察院对我市30亿元的低收入住房项目预防职务犯罪情况进行检查，促进了贷款资金的规范使用，审计署、省检察院、银监局对我市贷款资金监管机制和工作成效给予了充分肯定。
（四）强化队伍建设，确保开行贷款资金管理工作高效运行。
一是启动独具特色的机关文化建设，实现管理模式转变。完成视觉、理念、行为三大识别系统建设，形成了四大基本理念、八项具体理念的资金办文化架构，构建了具有时代气息、活力阳光的资金办文化，圆满完成了创建阶段全部工作，高起点步入传播阶段。
二是开展机关党建工作，提升员工队伍的整体战斗力。以“打造一流金融管理团队，创造一流工作业绩”为目标，全面落实“双争”活动要求；积极打造“五型”机关，开展廉洁从政主题教育，完善廉洁从政监督机制和预警机制。
资金工作总结2
XX年上半年，预外局在财政局党委的正确领导下，认真贯彻全市财政工作会议精神，进一步落实“收支两条线”规定，积极推进部门预算，大力组织各项财政非税收入,合理调度资金，保证了城市管理工作正常开展和各项城建项目的如期建设，圆满完成了各项收支任务。现将工作总结如下：
一、主要指标完成情况
XX年上半年，预算外局共计组织非税收入182，241万元，较上年同期93，612万元增长94%。各项工作目标完成情况是：
（一）筹措城建资金177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元），完成全年目标任务30亿元的59.26%。
（二）组织财政非税收入182，241万元，完成计划30亿元的60.7%。其中收费中心直接组织收费11亿元，完成全年目标任务6亿元的183%。
（三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告2篇，占全年目标任务5篇的40%。
二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作
（一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。
为了贯彻党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们认真履行财政职责，配合有关部门运用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购储备，对所有经营性用地项目全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。XX年1-6月份，国土专户收入实现87，801万元，国土专户支出70，647万元，其中土地补偿性支出70，275万元（用于国有企业改制及职工身份转换补偿32，327万元，土地收购成本支出31，643万元，其它补偿支出6，305万元），土地开发性支出372万元。
（二）用足、用好已有的收费政策，组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。
配套费是用于城建的专项收费，一直以来都在我市城建资金中占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们认真落实市政府关于所有减免必须报市政府常务会议研究决定的办法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完成1165万元，以房抵债15万元。XX年1-6月份，共征收配套费10，929万元，占计划18，000万元的60%，较上年同期增长12%。
（三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。
为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们继续与公安等部门联合在全市设立15个征收窗口，在多家媒体发布通告，落实目标责任制，多次召开协调会，督促指导征收工作，XX年1-6月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计8252万元。
（四）积极筹措城建资金，确保城建项目资金需要。
根据市政府工作安排，XX年我局负责筹措城建资金30亿元，其中用于还本付息12亿元，续建项目10亿元，会展中心项目8亿元。为确保及时、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导小组，加强与省内11家银行、两家信托公司以及省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。1-6月份，完成贷款任务177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元）。根据下半年工程安排，扣除能完成的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预计下半年至少需要取得新增贷款7-8亿元。春节过后受宏观政策调整的影响，央行银行准备金上调和部分行业贷款限制进入，我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将重点做好以市属公司为主体承贷和发行信托计划为主要方式的城建筹资工作。
（五）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益。
我局对分工负责的11个部门预算内、外资金，包括专项城建资金和城市管理经费，一律按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理；对于城市建设项目支出，坚持先由市计划委员会审核项目投资下达投资计划，市财政按照项目计划和工程进度拨款，并对工程项目从招标开始实施全过程监督。1-6月份城建资金支出共计完成154，000万元，完成全年城建资金计划322，006万元的47%。其中，一般城建资金累计支出143，831万元，占计划指标290，906万元的49%，专项城建资金累计支出10，169万元，占计划指标31，100万元的32%。财政支持的城市建设项目123个，其中包括农业路立交、桐柏路改造、107辅道、文化路、郑花路综合整治、垃圾综合处理场、五龙口污水处理场等城市重点工程。对已经拨付到位的资金，及时跟踪问效，目前已经写出跟踪问效报告2篇。
三、继续深化“收支两条线”改革，进一步加强预算外资金管理
（一）继续完善银行代收工作。
行政事业性收费和罚没收入实行银行代收，是全面落实“收支两条线”规定的重要举措，也是我们组织财政非税收入的主要手段和做好其它各项工作的基础。今年我们在坚持和完善银行代收工作中采取的主要措施有：一是根据《银行代收责任制》的要求，进一步明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门的责任，将责任分解到人，堵塞各种可能的漏洞，有效防范财政风险，使银行代收工作走向制度化、规范化。二是对区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了认真调查研究，并起草了相关实施意见。三是继续加强对代收网络的监督，确保了网络运行的安全和信息的准确无误。XX年上半年，全市共有728个单位通过网络发生代收业务40.3万笔，实现网络收入16.34亿元。
（二）加强非税收入票据管理，全面实现“以票控费”。
票据管理是财政控制和监管非税收入的重要手段，是管理非税收入的.源头工作。我们认真做好与省财政厅、各县（市）区票据管理的衔接工作，按时汇总、上报票据计划，及时向省厅领取票据，全面掌握全市票据使用情况，上半年共入库电子票据2，230箱，出库1，855箱，入库现场执收票据246，821本，出库199，399本。按照省厅对清理回收作废空白票据的安排，我们仅用6个工作日清理回收电子票据102，636份，现场执收票据32，397本。严格执行验旧领新、定期核销的票据管理制度，加强市本级银行代收、现场执收已使用票据的复核、核销、整理、入档、查档工作，确保票据的领用数与核销数一致，电子票据与信息上的内容核对一致，上半年共核销电子票据312，248份，核销现场执收票据20，425本，清理监销已满保存期的票据存根992，384本。
（三）配合部门预算的全面推行，使预算外资金与预算内资金统筹使用，统一管理。
按照财政部和省财政厅关于推进财政管理制度改革的部署，以及对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入实行“收支脱钩”的要求，我们严格执行部门预算管理制度，将预算内、外资金一并编入部门预算，统筹安排使用。市直各单位的预算外资金和预算内资金一样，按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理。在收入方面，计划编入部门预算，资金通过银行代收直接进入财政专户。在审批程序上，随部门预算的审批程序审批，在财政监督上，随部门预算的监督办法进行监督。在支出管理上，将市直部门在财政内部各支出处室进行了划分，各支出初室对所分管的市直单位预算内外资金统一管理。以上措施的实施，使预算外资金的管理和预算内资金一样的规范合理。
（四）做好稽查工作，促进“收支两条线”规定全面落实。
对非税收入的日常稽查和专项检查是我们落实“收支两条线”的重要手段。3月中旬，按照豫财综[XX]18号文件精神，对我市学校收费资金政策落实和管理情况进行了全面自查清理，并将结果上报省厅；4-5月份，对即开型彩票集中销售的监管做了大量工作，对中奖后的兑奖人员的身份进行私下核查，并按豫财综[XX]31号文件通知，暂停销售即开型集中彩票，对即开型大奖的销售情况进行了全面清理。5月份，从新闻媒体得知，小学附近非法销售有奖卡片，及时和省里联系，向市公安局发出《关于协助打击我市非法彩票的函》，请求公安部门对我市中小学周围进行清理检查，保障了我市彩票市场的正常秩序，也为小学生营造了一个良好的学习环境。根据市监察局联席会议部署，为我市阳光工程提供决策依据，我们还及时整理了全市各部门、各单位收费项目及行政事业单位人员编制情况。
四、做好财政综合管理工作
（一）做好住房公积金和住房分配货币化工作。
根据《住房公积金条例》关于每个设区城市只设立一个住房公积金管理中心的规定，和市政府关于住房公积金管理机构资产移交工作的安排，今年我们重点配合市住房公积金管理中心等部门做好省、行业公积金机构的移交工作。为使全市住房分配货币化工作严格按政策规定执行，我们对住房补贴资金进行了认真的调查了解，XX年上半年，共审核拨付住房补贴资金1694万元。
（二）认真做好各种报表汇总上报工作。
预算外局工作综合性强，省厅要求上报的各种报表繁多，对安排的各种报表汇总任务，我们都认真完成，并及时上报。汇总上报的报表主要有：财政专户电月报、非税收入月报、彩票月报、土地收支季报以及各种报表的年报等。
五、存在的主要问题和下半年采取措施
（一）存在的主要问题
1、今年上半年非税收入完成计划60%，同比增长94%,但其中7.4亿元为土地专款静增，占增收总额的86%，形成财力的资金增幅不大。从分类上看，由于行政性收费逐步纳入预算，应缴预算收入较上年大幅增加，预算外资金则相应减少。
2、城建资金收入57.589万元，同比增长11%，完成计划43%，但收入进度缓慢，特别是城建税、自来水附加、污水处理费、出租车有偿使用费、电费附加、环城快速路桥费均出现不同幅度的收入下降。
3、今年筹措城建资金30亿元，目前已完成17.78亿元，占计划59%，但受今年的宏观经济政策调整的影响，特别是央行上调准备金，部分行业贷款限制进入，新增贷款依然形势严峻，下半年城建资金的缺口仍需8亿元。
（二）准备采取的措施
1、加大征收的组织力度，确保下半年收入任务5.9亿元的完成。
2、在目前贷款规模紧缩的形势下，加强与银行协作，积极配合原贷款银行，在保证按期还本付息的基础上，做好借新还旧工作，确保原贷款规模不减少。
3、继续与百瑞、中原两家信托公司合作，争取多发信托计划，同时仍以市属公司为主体申请银行贷款，努力增加新增贷款规模8亿元。
4、积极广泛联系，多方了解融资信息，除争取本地金融机构支持外，加强与外地金融机构和融资中介机构合作，拓宽筹资渠道，缓解资金压力。
资金工作总结3
财务部上半年工作总结
年初，xxxx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展
由于xx公司是由xx年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。 1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。 3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。 4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。 7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。 二、具体职能管理 （一）财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算 随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。 3、销售核算 上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔
接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。 财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的.核对无误。 4、会计电算化 xx年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。 5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。 6、纳税申报 由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署： 1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。 2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。 4、做好资金统筹计划，保障项目运营。
资金工作总结4
今年以来，我镇财政扶贫资金管理工作，在县委、县政府的正确领导和县脱贫攻坚领导小组的精心指导下，认真贯彻落实“精准扶贫、精准脱贫”的方针政策，不断完善管理制度，加强监督检查，强化绩效考评，财政扶贫资金科学化精细化管理水平不断提高，资金使用绩效进一步提升。现将20xx年财政扶贫资金管理情况总结如下:
一、资金收支情况
20xx年，我镇共收到各项财政扶贫及统筹整合涉农资金792.25万元，其中:特色产业发展奖补资金139.95万元、主体培育示范资金4万元、扶贫小型联户猪舍建设资金36万元、贫困村产业发展资金25万元、贫困村产业发展项目建设资金19万元、基础设施“八小水利”项目建设资金490万元、贫困村环境整治项目资金6万元、贫困村村级道路建设资金29万元、村级公益性岗位补助资金28.8万元、创业扶贫贷款带动奖补资金14.5万元。截止12月20日，实际支出791.35万元，占到位资金的99.88%，其中:特色产业发展奖补资金139.95万元、主体培育示范资金4万元、扶贫小型联户猪舍建设资金35.1万元(项目审计结余0.9万元)、贫困村产业发展资金25万元、贫困村产业发展项目建设资金19万元、基础设施“八小水利”项目建设资金490万元、贫困村环境整治项目资金6万元、贫困村村级道路建设资金29万元、村级公益性岗位补助资金28.8万元、创业扶贫贷款带动奖补资金14.5万元。
二、项目实施情况
根据财政扶贫资金扶持政策和使用方向，我镇结合实际，在认真审核的基础上，从扶贫项目库中择优选择项目，报县脱贫攻坚领导小组审批。县扶贫领导小组批准后，镇项目办及相关部门及时将项目信息在镇公开栏和《XX先锋网》上进行公示。项目实施单位和村严格按照扶贫资金项目操作程序组织项目实施。截止目前，工程建设类项目已全部实施完毕，并通过检查验收，现已交付使用。补助补贴类项目资金全部按要求在规定时间内打卡发放到位。
三、主要工作
(一)加强宣传教育。定期组织政府干部、单位负责人和村两委主要负责人开展扶贫项目资金使用管理制度学习培训，广泛宣传扶贫政策，加强扶贫资金安全使用及监管教育，增强了政府班子成员、部门负责人和村两委负责人正确使用和管理扶贫资金的认识，为管好用好扶贫项目资金奠定了基础。成立XX镇财政专项扶贫及统筹整合涉农资金项目管理领导小组，出台《XX镇财政扶贫资金项目管理制度》，制定扶贫项目立项申报、审核审批、组织实施、监督检查、竣工验收和项目资金报账流程图，使扶贫项目资金使用和管理程序进一步规范。
(二)规范资金管理。认真执行扶贫资金管理规定，严格实行专户存储，专账核算，专人管理，专款专用，封闭运行的管理体制。严格执行扶贫资金镇财政报账制管理，严格按照项目实施进度拨付财政专项扶贫和统筹整合涉农资金，确保了资金安全，提高了财政扶贫资金的使用效益。坚持阳光操作，严格实行项目资金公告公示制度，镇扶贫办、项目办及镇直项目实施单位将项目名称、实施地点、建设内容、资金规模、实施期限、预期效益、施工单位及责任人等信息在镇公开栏和《XX先锋网》上进行为期7天的公示，接受群众监督，提高了扶贫资金管理使用的透明度。
(三)强化项目监管。严格按照“谁主管、谁使用、谁负责”的要求，认真落实项目实施目标、任务、资金和权责“四到位”制度，推进村级申报、镇级审核、县级审批的'运作模式。坚持扶贫项目资金责任制、合同管理制和公告公示制，确保项目资金公开透明，保障项目顺利实施。坚持工程招投标制和扶贫物资政府采购制，确保程序规范、合法。实行项目竣工验收制和绩效评价制，对工程类项目建设进行竣工验收和评估，验收评价合格后，方可报账拨付资金。对补助到户、到人资金，严格按照“户申请、村审核、镇审批”的管理模式，补助资金在规定的时间内打卡发放到户。加强项目档案管理，严格按照县制定的《扶贫项目档案管理规范》进行收集、整理、归档，确保项目档案规范化管理。
(四)严格监督检查。项目资金下达后，及时将相关信息在镇、村公开栏和《XX先锋网》进行公示，接受群众和社会监督。落实包村干部扶贫资金监管职责，发挥包村干部就近就地监督作用。加强项目资金跟踪问效，定期或不定期开展项目资金执行情况跟踪检查，发现问题限期整改，及时纠正。积极构建扶贫、财政、纪委监督检查防线，定期开展监督检查，严肃查处违法违纪行为，全年镇政府共组织开展扶贫资金专项监督检查6次，有效地防止了扶贫资金被挤占、挪用等违规违纪问题的发生，确保了扶贫资金的规范管理、安全运行。
四、存在问题
一是在扶贫资金监管上存在制度不健全，监管责任落实不到位情况。
二是镇、村项目资金公告公示不及时、不规范，公开方式还比较单一。
五、取得成效
(一)生产生活条件明显改善。20xx年，我镇依据扶贫规划，瞄准贫困村和重点贫困人口，投入财政扶贫及统筹整合涉农资金792.25万元，用于贫困村道路、农田水利、生态环境、产业发展项目建设，改善了贫困村生产生活条件，提高了农业生产能力，促进了贫困村经济社会全面发展。
(二)贫困人口收入不断增加。通过实施产业奖补、就业奖补、公益性岗位等补助政策，激发了贫困户自身发展动力，提高了他们创业、就业和发展生产的积极性，增加了贫困户收入。据统计，贫困户户均增收3000元，全镇581户，1385人实现脱贫目标。
(三)贫困人口素质得到提高。通过实施“雨露计划”、技能脱贫等项目，提高了贫困农民的科技文化素质，增强了他们创业就业的致富能力，实现了培训一人、就业一人、脱贫一户的扶贫效果。
(四)资金使用效益不断提升。通过完善制度，强化监督，提高了资金分配、管理和使用的科学性、规范性和有效性，实现了财政扶贫资金管理使用的公平、公正。同时，通过制度创新，建立了部门之间协调配合、监督制约机制，确保了财政扶贫资金的安全运行，提高了资金使用效益。
(五)农村社会更加和谐稳定。财政扶贫资金的投入，夯实了贫困村发展基础，改善了贫困村村容村貌，加快了贫困村各项事业发展，增强了广大农民之间相互帮助共同发展意识，促进了农村社会的和谐稳定。
六、今后工作打算
一是加大信息公开力度。积极构建扶贫资金信息公开平台，通过多种形式将扶贫资金信息进行公开，畅通监督举报渠道，广泛接受群众和社会监督，促进扶贫资金管理的规范化、制度化。
二是完善资金监管制度。对财政扶贫资金使用管理中存在的制度不健全、程序不规范和监督检查不到位等问题进行梳理分析，进一步完善制度，堵塞漏洞，建立健全监督检查长效机制。
三是提升资金使用绩效。进一步压实责任，做好扶贫工程项目实施，确保工程项目长期发挥扶贫效益。做好补助对象的精准识别与核查，确保补助对象真实准确，资金及时打卡发放。
四是严肃纪律严格问责。加大问责力度，严格执纪执法，坚持问题导向，梳理问题线索，制定问题清单，对财政扶贫资金使用管理中存在的违规违纪问题，严格按照党纪政纪处理到位，绝不姑息。
资金工作总结5
随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将XX年上半年资金计划管理工作总结
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了XX年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上，信贷资金保持较高的营运水平。坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金87笔23350万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量
（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。
（三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作
今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。
（一）自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
（二）积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。
（三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金6243万元，实收各项财政补贴资金4857万元，财政补贴资金到位率77.8％。
五、监测和分析等级行管理指标，适时调整工作思路
XX年度等级行考核与以前年度相比有很大的.调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。
六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能
为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。
七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行
（一）我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。
（二）我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。
八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。
为进一步做好XX年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，
搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约6200万公斤、收购油菜籽1945万公斤。
资金工作总结6
秦家镇位于绥化市北林区北部18公里处，全镇幅员面积120平方公里，耕地面积8000公顷，总人口33584人，其中：农业人口28344人，是典型的农业乡镇。秦家的财政资金监管工作在区财政局的指导下，通过全所职工的努力，财政资金监管工作继续扎实向前推进，现将秦家财政所上半年加强乡镇财政资金监管工作情况总结如下：
一、根据区局的财政资金监管工作的'方案和要求，我们细化了各类财政资金监管任务和目标，明晰了监管工作流程、环节、措施，并制定了财政资金监管岗位责任制，由财政所长负总责，工作人员各其责。
二、20xx年上半在镇村两级公示栏累计公示 余次，抽查 户（人次），我们重点对五保户、低保户、优抚对象、良种补贴面积等信息及时通过镇村两级公示栏张贴公示，同时对一些补助资金政策、补助依据、补助标准等相关信息也进行了公示。
三、建立健全信息通达机制，财政所设置了举报电话，安排专人负责，随时接受广大群众反映情况和问题、建议。并利用区财政局的网络，及时上存在的问题和建议。从而确保了乡镇财政资金安全、规范、高效运行和镇村两级基层政权正常运转，不断提高了财政管理的科学化、精细化和现代
化水平。财政所将各级政府安排和分配用于乡镇以下的各种财政资金，全部分类登记入账，建立资金监管台账，做到账账相符、账物相符。
存在的问题：
专项资金监管乏力，一方面，根据规定很多农林水、教育等项目涉及的乡镇，项目实施单位只对区级主管部门负责，作为项目实施地的乡镇财政无权过问，资金监管自然流于形式。另一方面，部分专项资金存在乡镇财政“看得见，管不着”，致使乡镇财政监督弱化，影响财政资金的安全性。
北林区财政局秦家财政所
二0一二年六月
资金工作总结7
今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调动工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现]提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结如下：
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在××%以上，信贷资金保持较高的营运水平。
1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况的在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调动，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调动了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金××笔×××××万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》《资金请调单》《资金申请审批情况的表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量
（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况的，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）为加强对现金计划执行情况的的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况的及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。
（三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作
今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况的，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。
（一）自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况的进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、储存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况的，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况的分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
（二）积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况的反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的.情况的，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。
（三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况的及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金××××万元，实收各项财政补贴资金××××万元，财政补贴资金到位率××％。
五、监测和分析等级行管理指标，适时调动工作思路
20xx年度等级行考核与以前年度相比有很大的调动，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况的，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调动工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。
六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能
为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况的，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。
七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行
（一）今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季储存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况的来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。
（二）我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调动分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行情况的进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况的进行了全面的检查，从检查情况的来看，利率执行情况的基本能按照国家有关政策要求。
八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。
为进一步做好20xx年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，。。相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调动变化情况的，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约××××万公斤、收购油菜籽××××万公斤。
回顾20xx年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财政补贴资金到位情况的不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。
资金工作总结8
根据x区x管委会经济发展局、审计局、规划建设局、财政金融局《关于印发的通知》文件要求，制定了《大林街道xxxx年财政涉农资金审计监督检查自查自纠工作方案》，街道办组织开展了对辖区内的xxxx年资金使用管理的自查自纠工作，现将开展情况总结如下：
一、精心组织，认真安排工作
为了做好本次涉农资金管理使用的自查自纠工作，街道办制定了详细的工作方案，召开了自查自纠工作专题会议，对各办公室和村（社区）进行了工作分工，明确了自查自纠工作的时间，提出了自查自纠工作要求，并要求各分管领导监督落实。
二、开展自查自纠工作的情况
（一）大林街道开展xxxx年财政专项扶贫资金自查，在xxxx年全年，大林街道开展了x次专题会议，会议讨论并研究了如何正确使用及管理扶贫资金，如何制定遏制贪腐的相关政策措施。同时此次审计监督检查扶贫项目共计x个，审计监督检查的项目资金总额xxx.xx万元，经过自查，未发现资金纰漏。
（二）大林街道xxxx年各级财政安排的涉农资金共计xxxx.xx万元。
三、项目资金和落实情况
街道相关办公室、村（社区）认真开展了xxxx年涉农资金管理使用自查工作。
（一）扶贫开发类
xxxx年扶贫专项资金共计xxx.xx万元，分别用于以下项目：
1.贫困户发展特色优势产业扶贫资金。xxxx年由街道配套x.xx万元扶持资金，用于贫困户购买饲料、肥料等生产物资，帮助其发展产业，购买的物资均发放到贫困户手中。
2.贫困村设立的产业扶持基金。xxxx年由街道配套资金xxx.xx万元，用于贫困村组进行土壤改良、修建蓄水池等，资金由街道划拨到相应的村，各村均已实施相关项目。
3.贫困村村组道路等基础设施建设扶持资金。xxxx年由街道配套资金xxx万元并划拨到贫困村组（小堰沟村、槐花村、巫通寺村），用于修建村组道路、沟渠、水利设施等基础设施，各村均已实施相关项目。
（二）农民补贴、补偿类
大林街道xxxx年耕地地力保护补贴户数xxxx户，补贴总金额xxx.xx万元，资金已在xxxx年x月按标准、程序、时间通过一折通兑现到农户。
（三）工程建设类
xxxx年工程建设类资金共计xxx.xx万元，分别用于以下项目建设：
1.xxxx年农村道路建设工程现已竣工，已用预算内资金支付工程款xx万元。
2.斗匠湾村x组、x组道路改造工程现已竣工，已用预算内资金支付xx%工程款xx.xx万元。
3.小堰沟村村道改造工程现已竣工，已用预算内资金支付xx%工程款xx.xx万元。
4.一线一品及幸福美丽新村建设资金共计支出xxx万元。
（四）农村社会事业及公共服务类
xxxx年农村社会事业及公共服务资金共计支出xxxx.xx万元，分别用于以下项目：
1.大林街道xxxx年城乡公共设施建设维护费共计支出xxx万元，用于维护城乡公共基础设施建设。
2.xxxx年涉及到的绿化管护、垃圾清运、清扫保洁经费共计支出xxx.xx万元，用于日常的.卫生环境管理。
3.xxxx年支出农村文化建设资金共计支出xx.x万。其中包括文化活动经费以及留守学生之家“绽放的生命”项目。
（五）其他类
xxxx年涉农资金在其他方面还支出xxxx.xx万元。
1.xxxx年农村综合改革转移支付资金共计xxxx.xx万元。包括安置小区管理及维护经费、公益性事业用地租金、对村级“一事一议”补助经费、村（社区）运转经费、村级公共服务和社会管理资金、村（社区）活动场所提档升级资金、支持农村发展和财政补贴资金。
2.xxxx支出现代农业生产发展资金共计xxx.x万元。包括野生植物种植项目启动资金以及农业产业发展资金。
3.xxxx年江河湖泊治理保护（环境保护）专项资金共计xx万元。
4.xxxx年林业防灾减灾资金共计xx万元。
5.xxxx年水利设施相关事务资金共计xx.xx万元。
经过自查，大林街道在财政涉农资金管理使用和到位到户等方面没有违规违纪使用资金的现象存在。不存在多头申报、虚报冒领、骗取套取资金的问题；不存在截留、挤占、挪用、贪污资金的问题；不存在滞留、资金使用效率较低的问题；对农民的各项补贴资金均及时足额发放到户。
四、下一步工作打算
（一）继续按照相关规定管理使用好涉农资金，进一步增强财政审计监管的力度。
（二）对涉农资金实施项目，加强进度监管，进一步确保项目的顺利实施。
资金工作总结9
光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。务实、求实、抓落实，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题
其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;
其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;
其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;
其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!。
查找不足赶先进，立足根本争先进，时值润发集团提出树标兵、学先进、促发展、争效益活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于如何提高自我，服务于企业这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把学习先进、赶超先进、争当先进融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：
一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;
内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。
部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;
二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;
今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。
三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：
作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持三个满意二个放心，三个满意是让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意，二个放心是让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心;
四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务;
六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;
我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用：
公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;
八、继续做好各部门工资奖金的'核算工作：
今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;
以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，查找不足赶先进，立
足根本争先进，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
20xx财务上半年工作总结范文二：
20xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：
一、积极做好成本核算和费用报销工作。
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下：
(一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。
(二)及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
(三)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。
二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作 。
(一)4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
(二)6月末根据公司人事调整安排，进行财务部门工作交接。
1、接手部门日常事务和基础工作。
2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。
3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。
4、做好账目核对，完善交接手续。
三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。
6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核6月份凭证，协调财务人员积极做好6月份结账工作。
召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财务核算中发现的问题进行限期调整;实际工作中使用不便的单据按照总公司样式重新印制;财务凭证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范;根据业务需要和人员分工，对财务人员工作内容进行了划分和调整;对仓库工作中的问题进行了批评并提出整改措施;对财务和仓库人员提出一些新的工作要求。
四、工作中存在的问题和不足。
由于刚接手财务部门工作，对于整个部门的管理工作有些还不熟悉，需要时间来过渡，工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配合，仓库作为物资管理部门工作有待整改，自身业务素质和理论水平有待提高，实际业务处理需要向有经验的师傅请教，各项基础工作有待加强。
五、未来工作设想和整改提高方案。
新的工作局面，我将不断增强全局意识，放眼整个公司经营管理，努力探求工作中的新办法，为了进一步做好财务工作，我想从以下几个方面着手：
1、争取在最短的时间内熟悉部门业务，做好财务核算基础工作，严格费用报销程序，按照公司规定和程序办理业务，在税法范围内进行财务处理，及时准确的完成各项财务核算工作。
2、履行财务服务职能，通过晨会和经济活动分析会等，通报公司经营情况和财务信息，让经营者和管理层了解公司经营情况。及时准确的提供财务信息和成本分析，完善财务部门为生产经营服务的宗旨和职能。
3、积极配合各部门的工作。在沟通和理解的基础上，立足公司实际和切身利益，提高工作效率，配合各部门完成报销和付款业务，提高公司经营运转效率。
4、制定仓库管理补充规定，对于实际工作过程中制度不健全的地方进行整改和完善，加强物资的保管和利用效率，在实际工作中改变仓库管理人员的工作态度和工作方法，提高工作效率，配合各业务部门工作，切实履行服务职能。
5、在处理实际业务过程中积极请教有经验的师傅，多学多问，多向领导请示，同时切实起到监督作用，对于不合理、不合规、不合法的单据一律不得入账。
6、加强自身的学习和提高，不断学习理论知识，关注新会计准则和税法的变动，努力考取在职教育学历和专业职称，认真钻研业务知识，结合公司实际不断完善财务核算质量。
最后，我要感谢董事会和公司领导对我的信任，对于这份工作我倍感压力的同时也充满信心，我相信在公司领导的支持和各位同仁的配合下，我一定能把工作做好。我将以饱满的热情和认真执着的态度来对待工作，努力提高自身业务水平，积极进取，开拓创新，绝不辜负领导的厚爱和公司搭建的展示自己的平台，为公司的发展贡献自己最大的力量。
20xx财务上半年工作总结范文三·：
20xx年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下：
一、工作落实情况。
(一)组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。
每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。
资金工作总结10
20xx年是实行财政支农资金报账制管理的第一年，在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党中央、国务院有关“三农”的各项方针政策，不断增加财政支农资金的投入力度，不断扩大公共财政覆盖农村的范围，努力提高财政资金的使用效益，促进了我市农业持续发展、农民稳定增收和农村经济社会的全面协调发展。1-10月份以来，通过全体同志的共同努力，在支农资金监督管理上作了一定的工作，现将财政支农资金的使用管理情况汇报如下：
一、基本情况
20xx年5月，我市支农专项资金首次实行报账制管理，各级财政部门预算安排的具有专门用途、适合项目管理的各类支农专项资金全部实行报账制。采取的措施：
1、资金实行专人专户管理核算。实行专户管理、专人专账核算、并与项目管理，政府采购相结合，做到资金安排到项目，支出核算到项目，做到专项、专款专用。1—10月份财政支农资金及时足额拨付到位，支农资金专户累计拨入资金30笔，金额共计9,924,780元，累计发生支出16笔,支出金额3,419,138.40元。预付项目资金共18笔，金额共计212万元。
2、严格控制资金使用。资金原则上不直接下达到项目单位，必须由项目单位或项目实施单位根据项目实施计划和项目支出进度，凭合法有效的支出凭证向项目主管部门提出用款申请和审核确认，报同级财政部门审批后启动项目实施和竣工报账的管理制度。
3、确定专人全程监督检查。对项目的'实施情况财政部门确定专人负责支农专项立项、实施和验收全过程的监督检查.
二、存在的问题
1、套取专项资金现象仍然存在。团结水库水毁工程项目，项目实施单位在项目实施中未向项目主管部门及财政部门提出申请，就自行进行施工，项目完工后才向项目主管部门及财政部门提出项目验收。由于此项工程属隐蔽工程，工程完工后无施工记录，也不能通过现场测量估计，最终不能进行项目验收报账。
2、支农资金项目监督检查全面铺开难度大。由于受财力、物力的制约，我市财力相对较弱，目前还处于保障政府机构的正常运转状况，没有足够的财力用于其他方面的投入。而支农项目的监督检查是一项专业的，长期的，经常性的工作。虽然成立了支农资金报账监管中心，有专人负责，但是支农项目的监督检查是经常下乡进行，因局机关人多车少，交通工具都是通过统一调配使用，而项目监督检查的出行就不一定有保障，无形当中加大了项目监督检查的难度。涉农部门对支农资金实行报账制的认识不足，很多部门认为支农资金全部进支农资金专户，削弱了他们的权力，而增强的财政部门的权力，在项目监督检查中配合不极积，没有及时进行项目验收，人为造成项目期限延长。支农资金的监督管理目前进行的时间还比较短，也没有现成的经验可借签，我们还需要在改革中不断积累经验，不断完善管理机制。
三、对策及措施
1、政绩评比与支农项目情况统一评价。把支农项目的实施情况与领导的政绩相结合，作为政绩考核一项评价指标。对于支农项目实施较好的给予表彰奖励，而项目实施情况不好的，有违规、违纪行为的给予通报批评。
2、加大对支农项目监督管理的投入。加大队伍建设，对干部队伍进行业务培训，提高业务政策水平。
3、增加透明度，实行项目责任制。把握时机进行项目公示制的扩行，项目与责任人相挂构。
资金工作总结11
证券资讯公司竞争图存的方式正向着两个极端方向发展，一种是以低成本支撑其低价竞争，抢占市场份额，以维持其生存，这类公司或非正式组织为数众多。二是以高投入、高品位树立市场形象，着眼未来，争抢核心市场，这类公司虽为数不多，但无疑将是未来证券资讯业的脊梁。
1、坚定的走证券资讯咨询化的发展道路
单纯的简单的f10资料为主的低端的资讯信息内容的竞争只会陷入资讯产业低水平价格战的泥潭中，要从产品的技术构成、新产品的开发、推广机制、产品的信息质量、营销策略及手段从根本上与竞争对手拉开档次，才能从低端市场的价格战的竞争中走出来，作到控制市场走向和价格的目的。在公司内部必须建立一套完备的新产品设计、开发和推广的运行机制，保证高质量的新一代产品、延续产品、后续产品和可替代产品源源不断地、有序地投放市场，形成多套产品立体交叉竞争。唯有如此，才能从市场混战中走出来按自己的步伐发展自己。资讯咨询化的发展方向既提高了信息的含金量，也是向高端市场发起进攻的最重要的筹码。
2、加强和国内做证券行情交易系统的厂商
比如说乾隆高科，通达信等的技术上的合作，以行情交易系统和资讯平台和相结合的方式来发展资讯行业未来的资讯平台的搭建方向。建立全新的基于证券行业电子资讯架构(e-infostructure)和现代的资讯有效集成(information integration)创新技术构建起来的的统一证券资讯平台的运作模式。要是自己的资讯信息内容提供的方式和模型能够紧跟住资讯行业的潮流，只有领潮流之先才可以完整的拥有对市场的话语权。资讯信息模块与证券交易模式的合理有机嫁接以及技术上驻留程序的改进更新是保持这种领潮流之先的技术上的关键。
3、加强全国统一规划的的市场营销策略，树立起自己的品牌营销略
营销策略的'正确性和促销手段的完善是产品成功的保证。产品再好，如果没有正确的营销战略、营销手段，没有精良的营销队伍去组织实施，就根本无从实现市场占有率第一的目标，更无从实现第一民族品牌和获取最大创业利润的目标。产品品牌的树立，在质地优良的情况下，除借助宣传工具外，最终还将依靠我们营销人员的自身高素质，丰富的知识和阅历，新颖的营销手段和技巧、良好的口才及应变能力，让消费者去感受我们的员工、感觉我们的产品、感觉我们的服务，确实让他们从中受益。
资金工作总结12
20xx年，全市财政部门认真按照市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进、着力在进的工作基调，充分发挥财政职能作用，落实积极财政政策，着力稳增长、调结构、促改革、惠民生，积极服务“项目建设年”的实施和“三城”同创、“四大工程”建设，推进福清海港新城开放开发。
一、着眼长远、以财生财，促进经济平稳较快增长
着力稳定经济增长。一是出台促进工业稳定增长系列政策，采取新增用电量奖励、参展费补助、政府优先采购等措施，鼓励企业多生产。二是实施工业企业、外贸流通性企业房产税、土地使用税“即征即奖”优惠政策，鼓励企业扩大生产、技术改造以及产业转型升级等。三是安排1000万元，建立小微企业信用担保机构风险补偿机制，通过和金融机构共建风险资金池，分担贷款风险，帮助缓解中小企业融资难问题。四是推动出口稳定增长和结构优化，实行出口增量贴息、外贸专项补助等政策，支持优化出口商品结构，促进外贸出口稳定增长。五是采取财政奖励办法，扶持企业做好用工服务，缓解企业用工短缺难题。
促进产业调整提升。一是实施扩大内需财税政策，市财政统筹预算内基建投资、税费改革转移支付和国投公司债券等各类资金，有效带动民间资本，支持综合交通体系、工业区、港口、保障性住房以及水利等基础设施建设。同时，积极为扩大消费需求创造条件，努力完善商贸流通服务设施，及时拨付石油价格改革财政补贴资金3288万元。二是切实将促进三维对接的优惠政策落到实处，细化促进总部经济发展财税措施，积极推动招商引资。三是继续实施交通运输业和部分现代服务业营改增试点，切实减轻企业税负，积极促进服务业发展。出台财税奖励政策，促进限额以上商贸企业提升发展。四是设立海洋经济发展专项资金，并统筹海域使用金，促进海洋产业集聚发展。五是安排专项资金500万元，推动旅游业发展。
推动企业转型升级。一是支持科技对经济增长的驱动作用，将科技支出预算占公共财政支出比重从1.5%提高到2%，全面落实鼓励企业技术进步和技术改造的财税优惠政策，支持企业技术创新公共服务平台建设，增强企业自主创新能力。二是支出434万元，支持企业实施专利战略、争创品牌。三是出台高层次人才、驻融央企人才奖励办法，实行优惠财税政策，支持人才的引进和培养。
加快区域经济发展。从财政体制、收入返还、资金投入等方面，重点支持融侨、江阴、元洪、出口加工区等工业园区基础设施配套建设，完善承载功能，促进园区经济稳步发展。筹集2.5亿元，推进闽台（福州）蓝色经济产业园开发建设。出台优惠的财税政策，促进海峡商品交易中心发展。继续对小城镇试点镇新增地方级收入实行全留，加快推进小城镇综合改革试点基础配套、产业发展、示范区建设、环境综合整治等。
推进新农村建设。继续加大农村税改转移支付补助力度，保障基层政府提供基本公共服务的财力需要。落实强农惠农富农政策，实施农资综合补贴和农机购置补贴制度，提高政策性渔业保险财政补贴水平。实施农业综合开发和土地整理，提高农业综合生产能力。积极整合各类支农资金，支持设施农业、现代渔业和水产业发展。支持新农村建设“百十一”工程，推进村级“一事一议”财政奖补项目建设。
二、依法依规、有效聚财，狠抓财政增收节支工作
对内挖掘增收潜力。一是强化征管保增收。建立重点企业联系制度，密切跟踪重点行业、重点企业、重点项目和重点税种的发展变化，加强税源监控、税收征管工作，确保增值税、营业税、所得税等主体税种平稳较快增长，全力稳固存量财源。二是协调运作保增收。落实优惠财税政策，及时兑现奖励资金，促进工业企业缴纳土地使用税、房产税，以及外出经营和外地来融建筑企业在我市缴纳税收；协调解决福州下移企业税收归属，促进属地管征，确保我市既得财力。三是挖掘潜力保增收。
建立健全城区范围内私房租赁税收委托代征机制，加大小税源的.征管力度，促进应收尽收、颗粒归仓。同时，切实加强非税收入征管，推进镇街非税收入全面纳入预算管理，充分挖掘非税收入增收潜力。
从严控制一般性支出。全面贯彻落实中央“八项规定”和省市关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求，将厉行节约与深化财税体制改革紧密结合，推进厉行节约财政财务制度建设。通过建立公务接待费预警机制、加强因公出国（境）经费控制、加强公车控购管理等措施，严格控制“三公经费”，进一步压缩一般性支出，集中有限的财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。
向上积极争取支持。实时关注上级政策走向，及时向上级反映我市财政困难、区域发展等工作情况，在市领导的亲力亲为带动下，积极会同有关部门进一步加大上级政策和资金的争取力度，收到了较好成效。尤其是上级对我市均衡性转移支付、县级基本财力保障、新增长区域、闽台（福州）蓝色经济产业园建设等方面的补助资金呈现较大增长。
三、改善民生、合理用财，民生事业得到有力保障
促进教育优先发展。进一步落实城乡免费义务教育等政策，提高城市义务教育生均公用经费并实现城乡统一；推进校安工程建设，支持教育薄弱校和中小学、幼儿园扩容改造，实施营养改善和校车安全工程；扩大中等职业教育免学费实施范围，完善中职学校、普通高中家庭困难学生助学金制度；为全市农村义务教育学生免费提供作业本。提高公办学校缺编代课教师代课金补助水平。
深化医药卫生体制改革。新农合和城镇居民医保政府补助水平从年人均260元提高到300元，基本公共卫生服务经费政府补助标准从年人均25元提高到30元；继续落实医疗卫生机构药品零差率销售制度和“三核一补”政策；卫生服务能力得到全面提升，乡镇卫生院标准化建设、公共卫生服务均等化、突发公共卫生事件应急能力等得到加强。
不断健全社会保障制度。构建城乡一体化公共就业服务体系，支持社会力量参与就业服务，加大就业困难群体扶持力度，支持高校毕业生就业创业。推进城乡居民社会养老保险覆盖全市。继续实施被征地用海农民养老保障制度，完善失地农民利益保障机制。提高城乡低保保障水平和农村五保供养标准，保障低收入家庭基本生活。及时下达中央专项资金，并落实地方配套资金，支持保障性安居工程建设。
支持创新社会管理体系。完善政法经费保障机制，加大基层政法部门业务办案和业务装备保障力度，健全社会治安防控体系。完善人口和计生投入保障机制，提高独生子女伤残、死亡家庭补助标准和独生子女父母、“二女结扎”户一次性奖励金标准。
支持生态文明建设。多渠道筹措资金，推动城乡环境综合整治。加大龙江流域水环境综合整治和饮用水源保护投入，完善重点流域生态补偿机制。支持生态公益林保护和造林绿化，推进“四绿”工程。加大环境卫生保洁力度，建立城乡垃圾污染防治长效机制。整合饮用水源保护、家园清洁行动、矿山“青山挂白”治理、库区移民后期扶持等专项资金，推进农村环境综合整治。
四、注重绩效、科学理财，财政管理水平有效提升
加强预算管理。继续细化部门预算编制，建立健全机构编制与经费预算衔接机制，完善行政开支定员定额和实物费用定额标准体系。建立健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理和行政事业单位资产管理有机结合的机制。推行预算绩效评价制度，对10家预算单位、35个项目实行绩效监控试点，实行绩效目标管理，着力提高财政资金使用绩效。启动公务卡制度改革，将市本级10家预算单位纳入改革试点。
着力盘活存量资金。制定出台《福清市财政专项资金清理规范工作实施意见》，加大财政专项资金清理整合力度，逐步建立起“立项科学、管理规范、注重绩效”的专项资金管理机制。制定部门预算支出指标调整标准，清理、压缩结余结转资金，加大结余资金统筹调剂使用力度，提高财政资金使用绩效。
完善政府投融资机制。研究规范和完善政府投融资平台管理，逐步构建功能明确、职责落实、运作规范的投融资体系。公开发行国投公司债券，募集资金10亿元；采用PPP模式引入央企、民营企业投资城区开发建设，通过BT方式引入民资投向工业区基础设施建设。
加强政府性债务管理。将政府性债务纳入财政基础性、经常性、长期性的工作范畴，强化对政府性债务规模、结构和安全性等方面的动态监测和风险评估。建立政府性债务偿债机制，将债务本息列入预算管理，维护我市良好债务信誉，防范和化解财政风险。
资金工作总结13
我局大额资金管理主要有城乡低保、城乡医疗救助、救灾救济资金、五保供养及生活无着落人员社会救助、优抚退役安置。
一、城乡低保。城乡低保资金实行动态管理，实行一年一申报、一审批。首先由村委会召开村民代表大会，对进入低保人员进行民主评议，通过评议，经村、乡两级张榜公示无异议后，以乡镇文件报民政局审批，资金由财政局打卡发放。
二、城乡医疗救助。救助对象为农村五保户、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象、城乡低收入家庭重病患者及其他特殊困难人员。救助由乡镇申报，局经办股室审核，经局长办公会议通过，财政局、民政局联合发文，财政打卡发放。
三、救灾救济资金。根据各地受灾程度，由局生产救灾办公室提出资金安排方案，报县政府批准，资金由财政打卡发放。
四、五保供养及生活无着落人员社会救助。此项资金由业务股室提出具体落实方案，经局长办公会议通过，财政、民政联合发文，实行财政打卡发放。
五、优抚退役安置。根据当年退役人数，农村退役士兵按4500元/年补助，城镇退役士兵按20xx年度城镇职工年平均工资2-5倍，超龄服役按3000元一年，以此类推。业务股室计算出安置经费，报县政府批准，财政局按批准文件拨款，民政局打卡发放。
资金工作总结14
今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，"三农"问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结如下：
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在××%以上，信贷资金保持较高的营运水平。
1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的.资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持"小额度、勤调度"的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金××笔×××××万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》《资金请调单》《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量
（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。
（三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作
今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。
（一）自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
（二）积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。
（三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金××××万元，实收各项财政补贴资金××××万元，财政补贴资金到位率××%。
五、监测和分析等级行管理指标，适时调整工作思路
20xx年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。
六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能
为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。
七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行
（一）今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。
（二）我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。
八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。
为进一步做好xx年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约××××万公斤、收购油菜籽××××万公斤。
回顾xx年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。
九、下半年工作打算
20xx年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势，迎接新挑战，紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展工作，充分发挥。
资金工作总结15
20xx年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：
实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20xx年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。
资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的'理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20xx年末吸收局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%;全局资金集中度大幅提高，20xx年末达到76%，较20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20xx年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20xx年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。
内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20xx年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。
外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20xx年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。
金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20xx年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信212.24亿元，首次突破200亿元大关，较20xx年171.94亿元增加40.3亿元,增长了23.4%;银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20xx年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。
优质、高效办理银行信用业务。20xx年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额达102.89亿元;银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额2.03亿元。全局资金运作净收益显著提高。20xx年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元(不包括上半年给局属单位已分配的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元)，较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。
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