出纳周工作总结（精选8篇）
一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了，回顾这段时间的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，好好写写工作总结，吸取经验教训，指导将来的工作吧。你还在为写工作总结而苦恼吗？下面是小编收集整理的出纳周工作总结，欢迎阅读与收藏。
出纳周工作总结 1
本周是我作为出纳的又一周忙碌而充实的工作时间。回顾这一周，我主要完成了以下几项工作任务：
一、日常账务处理
本周我共计处理了xx笔日常收支业务，确保了每一笔账目的准确无误。对于收到的款项，我及时进行了核对并录入系统，确保资金的安全与完整。同时，对于支出的款项，我严格按照公司的审批流程进行操作，杜绝了任何不合规的支出行为。
二、银行存款管理
我密切关注了公司的银行存款变动情况，每周至少进行xx次银行存款余额的核对，确保银行存款日记账与银行对账单的一致性。此外，我还及时进行了银行存款利息的核算与入账，提高了公司的资金使用效率。
三、报销与付款管理
本周我审核并处理了xx份员工报销单据，对于每一张单据，我都认真核对了其真实性、合规性以及金额的准确性。同时，我也按时完成了供应商的付款工作，确保了公司业务的顺利进行。
四、资金计划制定与执行
我根据公司的业务需求和资金状况，制定了本周的资金使用计划，并严格按照计划执行。在资金紧张的情况下，我积极协调各部门，合理安排资金，确保了公司各项业务的`资金需求。
五、税务申报与缴纳
本周我按时完成了公司的税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的申报与缴纳。在申报过程中，我认真核对了各项数据，确保了申报的准确无误。
六、档案管理工作
我加强了档案管理工作的规范性，对于本周处理的每一笔账目、报销单据以及税务资料，我都及时进行了归档保存，方便了日后的查询与审计。
七、团队协作与沟通
本周我积极与各部门保持沟通，及时了解他们的资金需求与支付计划，为他们提供了及时、准确的财务支持。同时，我也积极参与了公司的财务会议，分享了我在工作中遇到的问题与经验，为公司的财务管理提供了有益的建议。
本周我在出纳工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。在今后的工作中，我将继续努力提高自己的专业素养和工作能力，为公司的发展贡献更多的力量。
出纳周工作总结 2
本周工作主要围绕以下几个方面进行：
1. 现金管理
本周共处理现金收支xx笔，涉及金额xx元。其中，收入部分主要来自于xx项目，支出则主要用于xx方面。通过对现金流的监控，确保了公司的资金安全，账务清晰。
2. 银行业务
本周完成了xx次银行对账工作，确保了银行账户与现金账目的准确性和一致性。及时记录了银行手续费和利息收入，确保各项数据的真实可靠。同时，处理了一笔xx元的银行转账，保障了xx项目的顺利推进。
3. 财务报表
按周报的`要求，编制了本周的现金流量报表与银行对账单，并按照公司标准格式整理，提交给财务经理审核。确保数据的完整性和准确性，以便于后续的财务分析和决策。
4. 票据管理
本周共处理了xx张发票，及时进行了录入并整理归档，确保所有票据的真实有效。针对发现的问题，及时与相关部门沟通，保证了财务数据的准确性。
5. 总结与反思
本周在工作中发现，有些流程仍存在需要优化的地方，如票据的审核速度、银行对账的频率等。计划在下周进行相应的调整和改进，提高工作效率。
下周计划：
继续加强现金与银行账户的管理，确保每笔资金流动都有据可依。
完善票据管理流程，提高审核效率。
加强与其他部门的沟通，确保信息及时传递。
出纳周工作总结 3
一、本周工作概述
本周，我作为公司的出纳，主要负责了日常的财务收支管理、资金调度以及财务报表的编制等工作。通过精心组织和有效执行，确保了公司财务工作的顺利进行。
二、具体工作内容
1. 资金收付管理
本周共处理了xx笔资金收付业务，包括销售收入的入账、采购款项的支付、员工工资的发放等。在收付过程中，我严格遵守公司的财务管理制度，确保每一笔业务的准确性和合规性。
2. 现金及银行存款管理
每日对库存现金进行盘点，确保现金的实存与账面余额相符。同时，密切关注银行存款的变动情况，及时与银行进行对账，发现并纠正了xx个潜在的账户差异问题。
3. 财务报表编制
根据本周的财务数据，我编制了相关的财务报表，包括现金流量表、资产负债表等。报表的.编制过程中，我注重数据的准确性和完整性，为公司的财务管理提供了有力的数据支持。
4. 资金调度与规划
针对公司本周的资金需求，我进行了合理的资金调度和规划，确保了公司各项业务的资金需求得到满足。同时，我还积极关注市场动态和资金成本的变化，为公司的资金运作提供了有益的建议。
5. 税务申报与缴纳
本周，我按时完成了公司的税务申报工作，并顺利缴纳了各项税款。在申报过程中，我认真核对各项数据，确保申报的准确性和及时性。
三、工作亮点与不足
1. 工作亮点
本周，我在资金收付管理和财务报表编制方面取得了显著的成果。通过优化工作流程和提高工作效率，我成功地降低了公司的资金成本，并为公司提供了更加准确和及时的财务信息。
2. 工作不足
在本周的工作中，我也发现了一些不足之处。例如，在处理一些复杂的财务问题时，我的专业知识和技能还有待提高。此外，我还需要加强与同事之间的沟通和协作，以便更好地完成公司的财务工作。
四、下周工作计划
1. 继续加强资金收付管理，确保每一笔业务的准确性和合规性。
2. 深入学习财务管理知识和技能，提高自己的专业素养和工作能力。
3. 加强与同事之间的沟通和协作，共同推动公司财务工作的顺利开展。
4. 提前规划下周的资金需求，制定合理的资金调度和规划方案。
5. 按时完成下周的税务申报和缴纳工作，确保公司的税务合规性。
出纳周工作总结 4
本周工作已圆满结束，现对本周的工作进行总结，以便更好地规划下周的工作。
一、资金收付情况
本周共完成资金收付xx笔，其中包括学生学费收缴xx笔，教职工工资发放xx笔，日常办公费用支出xx笔，以及其他零星支出xx笔。所有资金收付均严格按照学校财务管理制度执行，确保了资金的安全与准确。
二、账目核对与记录
本周对上周的账目进行了仔细核对，确保了账目的准确无误。同时，及时记录了本周的收支情况，并编制了相应的财务报表，为学校的财务管理提供了有力的数据支持。
三、票据管理
本周共收到各类票据xx张，包括发票、收据等，均进行了认真审核与登记。同时，对上周已使用的票据进行了整理与归档，确保了票据的完整与安全。
四、与银行沟通
本周与银行进行了xx次沟通，包括资金划转、账户查询等事宜。通过与银行的紧密合作，确保了学校资金的及时到账与合理使用。
五、参与财务管理会议
本周参加了学校组织的财务管理会议xx次，会议中积极发言，提出了自己对财务管理的看法与建议，为学校的财务决策提供了有益的参考。
六、自我提升与学习
本周利用业余时间学习了财务管理相关知识，包括最新的财务政策、法规等，不断提升自己的专业素养，以更好地适应学校财务管理工作的需要。
七、下周工作计划
1. 继续做好资金收付工作，确保资金的安全与准确。
2. 按时完成财务报表的编制与上报工作。
3. 加强与银行的沟通与合作，确保学校资金的合理使用。
4. 积极参与财务管理会议，为学校的.财务决策贡献自己的力量。
5. 不断学习新知识，提升自己的专业素养。
本周工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在不足之处。在今后的工作中，我将继续努力，不断提升自己的工作能力与水平，为学校的财务管理工作做出更大的贡献。
出纳周工作总结 5
本周工作总结如下：
1. 日常现金管理
本周共收取现金收入xx万元，主要来源于xx业务。对现金流进行了详细记录，并确保所有交易凭证的完整性和准确性。同时，进行现金盘点，确认实际现金与账面余额一致，未发现异常情况。
2. 银行对账
完成了与银行的对账工作，核对了xx银行账户的进出账明细，确认账务数据准确。针对发现的'一些小额差异，已与银行进行沟通并解决，确保公司资金安全。
3. 费用报销审核
本周审核了xx份费用报销申请，总金额xx万元。对报销单据进行了严格的审查，确保所有报销符合公司规定。有问题的报销申请已及时反馈给相关部门进行补充和修正。
4. 财务软件输入
及时将本周的所有财务数据录入专业财务软件，确保系统数据的实时更新和准确性。这为后续的财务分析和决策提供了基础数据支持。
5. 与各部门沟通协调
本周积极与xx部门、xx部门进行沟通，了解各项业务财务需求。为推进公司内部协调，提供了财务数据支持，并参与了相关会议。
6. 工作总结与展望
通过本周的工作，总体运营平稳，现金流管理良好。下周计划继续加强现金流监控，提升报销审核的效率，同时进一步完善财务流程，确保各项工作顺利进行。
以上为本周工作总结，如有不足之处，恳请指导与意见。
出纳周工作总结 6
一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作。
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
6、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
7、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。
在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的`家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。
在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。
出纳周工作总结 7
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在XX年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、日常工作：
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名
3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐，学校出纳工作总结。
5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）
6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票。法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）
10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作感悟：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的'操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
三、总结的目的：
回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳周工作总结 8
一、八月付款问题及问题描述：
1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款;
2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款;
3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误;
4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全;
5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况;
6.单据签收过程中出现单据遗失情况;
二、解决方案：
1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;
2.与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里;
3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用途为“维修货款”，实为维修费用类;
4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款;
5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;
6.单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据;如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据;
三、出纳工作整改：
1.避免重复记账。
2.杜绝多次付款不成功和多付款。
3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。
4.在工作中出现的'错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理;
支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款计划，支付材料款;
负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误，账实一致，账账一致;
负责废品及处理品的出售收款及开单管理。
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