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年末存货大盘点计划书（通用5篇）
光阴迅速，一眨眼就过去了，又迎来了一个全新的起点，该好好计划一下接下来的工作了！那么你真正懂得怎么制定计划吗？下面是小编收集整理的年末存货大盘点计划书，希望对大家有所帮助。
年末存货大盘点计划书 1
一、盘点目的
1.确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2.确实掌握存货进出使用状况及合理性。
二、盘点列账
（盘存）基准日：20xx年xx月xx日
三、盘点日期
1.盘点单位初盘日：20xx年xx月xx日。
2.财务部/仓储核算部门复盘日：20xx年xx月xx日。
四、盘点标的物
1.原材料类、辅料。
2.在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。
3.产成品。
五、盘点范围
1.公司内部之所有生产车间。
2.公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
六、盘点前之准备工作
1.向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于x月x日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2.生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3.各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现A单位的存货放在B单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4.抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
5.各部门需在20xx年xx月xx日17：30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6.盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领料人员（盘点人员）于盘点单据上签名。
7.采购部门应通知供应商从20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日停止送货。
8.盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9.盘点单发放时间：
盘点卡…………………………20xx年xx月xx日9：00（财务部提供）
仓库物料盘点表……………20xx年xx月xx日9：00（各相关统计员提供）
车间物料盘点表……………20xx年xx月xx日9：00（各相关核算员提供）
七、盘点作业时间：
1.盘点单位初盘日：20xx年xx月xx日。
2.财务部/仓储核算部门复盘日：20xx年xx月xx日。
3.会计师复盘日：20xx年xx月xx日。
八、盘点方式
一）、仓库存货盘点方式
1.盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。
2.盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3.仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。
4.各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点卡或盘点表取样抽点，若误差率超过5%则自己重新盘点。
5.初盘结束后，如果实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理。
6.财务或仓核部主管抽盘时将持物料盘点表，根据特定的.原则到现场抽取样本抽点，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认。
7.如抽盘数与盘点数存在差异，盘点单位须将物料盘点表在当日及时上交财务部处理。
8.会计师：盘点方式由会计师自行决定。
二）、生产线存货盘点方式
1.盘点前应将盘点现场进行清理，生产用原材料和辅助材料必须按照类别分开摆放，并在显著位置予以标识。
2.生产现场所有存货均需填写清楚盘点卡一式二联，第二联会计联黄联附在盘点表后，第一联物料联白联填制好后粘订于相应的物料上。
3.盘点单位应认真执行内部交叉复查，对实物与盘点卡数量、盘点卡数量盘点汇总表的数量至少经过2人以上复核，避免出现盘点差错在调帐后被发现。
4.盘点表资料汇总必须在20xx年xx月xx日12：00前完成，财务部/仓核部将从x月x日13：30开始整理盘点表及盘点卡。
5.财务或仓核主管抽盘时将持车间物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本复点，并在所抽盘点卡上签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在盘点卡上签字确认，同时在盘点表上作相应记录。
6.如抽盘数与初点数有差异，各盘点单位需将差异编制汇总表，然后整理盘点卡和盘点表。
7.会计师：盘点方式由会计师自行决定。
九、盘点工作作业人员
有关工作人员职务说明：
1)盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类点计度量盘点卡贴置及配合会点及收单装册。仓库盘点人为各仓管员，车间盘点人为相关组拉长或物料员。
2)现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点，会计师复点人员复点，车间初盘人为核算员。
3)抽盘人：财务及仓核主管按抽样原则对物料进行抽点。
4)会同会计师盘点人员：由财务部门主管指派专人会同会计师会盘人至各盘点区域内并依照会计师指定之盘点方式进行盘点。
5)各部门盘点联络人：盘点进行中协调各生产部盘点工作及异常事故之处理（请各部门主管担当）。
6)控单人员：负责所有盘点卡、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。
十、盘点卡及盘点汇总表使用方式及缴回时限
1.盘点卡适用对象：生产线之在制品、成品。使用盘点卡的单位，盘点卡和盘点表将同时并行。
2.汇总表适用对象：仓库、生产线之原材料及辅助材料。
3.盘点卡一式二联由盘点负责人及盘点人员、抽点人员共同签字确认：定义：第一联==》物料联（白联：与物料一起）第二联==》会计联（黄联：与盘点表一起）
4.盘点表由盘点人、初盘人、抽盘人及复盘人（由会计师）签字确认。
5.盘点卡及盘点表整理方式：盘点人员于盘点完成后先将空白及作废之盘点卡整理成册，有效之盘点卡物料白联粘订在对应的物料上，有效之盘点卡会计黄联及盘点表订在一起，于20xx年xx月xx日12：00之前上交财务部，等待财务部安排人员抽盘。20xx年xx月xx日会计师复抽将按照抽查实物或盘点表上相关的盘点卡号进行复抽，各盘点区相关负责人须积极配合财务部及会计师及时依据盘点卡号将所抽物料找出并清点明确。
十一、盘点结果之处理
1.主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，由财务部在x月x日00：00执行过帐进行调整。
2.生产单位之PCB板、半成品和成品之盘盈亏由保管单位查明原因，并于一周内（x月x日前）提出处理建议，然后根据公司决议进行处理。
3.生产线之盘盈亏通过财务部进行调整，具体规则如下：
1）盘盈，编号入库，冲减产成品成本然后根据销售情况冲减销货成本。
2）盘亏，计入当期损失。
十二、注意事项
1.盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。
2.各生产单位之盘点人员、初盘人及盘点负责人，请勿迟到、早退或缺席，并应停留在各自盘点区域内静候复点人员前往盘点。
3.盘点、抽点、会点时须注意小心取放，并请听从经管人员指示，以免受盘物损坏造成公司损失。
年末存货大盘点计划书 2
一、盘点目的及盘点范围：
盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。
盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。
二、盘点方式和盘点人员：
盘点方式：所有存货在静态的情况下进行盘点，盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》，盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点，财务管理中心安排人员进行监盘。
盘点人员：由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点计划表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参加盘点工作。
1、总盘人：由供应链管理中心总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人：总公司由供应链管理中心相关部门经理担任，各分公司主盘人由分公司总经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
3、复盘人：总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责；分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。
4、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。
三、盘点时间安排：
请仓库部门事先组织好自盘，于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点。具体须各部门配合的时间为：
1、20xx年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。
2、20xx年12月31日下班前，协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库，厂商送货暂存于待检区。
3、20xx年12月31日下班前，协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货，如有紧急订单，请安排于31日处理。
4、20xx年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。
5、20xx年1月1日下午1点，开始盘点。
四、盘点流程：
1、仓库管理员和参与盘点人员凭《物资盘点表》对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，《物资盘点表》上书写的盘点数量须公正、清晰，修改盘点数量时，修改人须在修改处签名确认。
2、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。
3、盘点结束后，盘点人员须将《物资盘点表》按顺序整理好，并在《物资盘点表》上签名确认，将《物资盘点表》交监盘人后，方可离开。对于在SAP系统中只设立一个库存地点，而分为若干物理位置的仓库（如 8155研发库）的盘点，则打印多份《物资盘点表》，待盘点结束后，统一汇总交由财务管理中心。
4、财务管理中心（分公司财务）收齐《物资盘点表》后，在表上签字确认，协同物流部和其它相关部门的数据员将《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统。
5、《物资盘点表》录入完毕后，财务管理中心、物流部和其他相关人员在SAP系统中查询过账前的差异结果，并对结果进行核实和评估，判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的'，则需要创建重盘凭证。
6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的存货再次进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，盘点人在《物资盘点表》上签名确认。
7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统，录入完毕后，系统重新对盘点结果进行差异分析，修正盘点差异，并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依《物资盘点表》编制《盘点盈亏报告》，填列差异原因的说明及处理建议后，送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签，财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。
8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员，确认完盘点结果后，通知财务管理中心指定人员统一在SAP系统中进行差异过账。
五、参与盘点人员注意事项：
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员必须按照盘点计划，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备主盘人核准。
3、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。
4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。
六、盘点其他事项说明：
1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡，并确保《物资盘点表》、物料登记卡、实物数量三者完全一致。
2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。
3、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并附物料登记卡。
4、盘点盈亏金额，查实原因后，应该按《xx财务管理制度》进行相应处理，禁止仓库人员随意调账。
5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，按照《存货报损制度》流程，经总经理核准后方可进行销账。
七、盘点工作奖惩
1、违反《xx存货盘点制度》的视其违反情节的轻重，由主盘人签报总经理议处。
2、账载数量如因漏账、记错、算错者，记账人员应予以罚款，情况严重者，应呈总经理议处。
八、赔偿处理
存货管理人员、保管人有以下情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
1、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。
年末存货大盘点计划书 3
一、盘点目的
为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。
二、盘点时间、地点、人员安排
仓库名称合肥仓库应通仓库曹安仓库二厂四厂盘点日期12月31日12月31日12月31日12月31日12月30日盘点人员数量510668供应链负责人沈峰李伟强唐兵潘雪亮高士勇盘点人员包括供应链部、审计部、财务部、质检部、IT部以及外部审计。请各部门组织相关人员参与盘点。
三、盘点范围
对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，实行全面盘点。对需要报废的存货，经质检人员检查后单独存放，待报废处理审批手续办妥后进行处理。
四、盘点程序盘点前：
1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。
2、存货盘点前的准备工作：
a.将外单位的存货和公司存货分开摆放，并挂标签区别，防止误搬外单位存货。
b.仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。
c.整理仓库存货，将存货码放整齐，同类存货保持每层堆放数量一致，将纵深过多过高的`存货分开摆放，以保证盘点人员每堆存货均可盘到。
d.与销售部门及采购部门人员协调，12月30日下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由供应链部从系统中引出存货清单，其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。
e.打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位，并包含盘点表编号、盘点日期、数量、盘点人、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。
盘点中：
1、由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作有序进行。
2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。
3、已超过保质期的盘点后另行堆放，待处理。
4、针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期的情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。
5、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。
盘点后：
1、盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由供应链部门、审计部、财务部分别保管。
2、全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。
3、供应链部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。
4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批，经审批同意后销毁处理。
5、本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平，并安排后续仓库管理工作。
年末存货大盘点计划书 4
一、前言：
为了准确掌握公司年末存货的实际情况，确保财务数据的真实性与完整性，根据企业会计准则和公司内部财务管理规定，特制定本年度末存货大盘点计划书。
二、盘点目的：
1. 确保财务报表中存货数量及金额的准确性。
2. 发现并纠正存货管理中存在的问题，优化库存结构，降低存货成本。
3. 防止资产流失，提升资产管理效率。
三、盘点范围：
本次盘点覆盖公司所有仓库及在制品区域的所有存货，包括原材料、半成品、产成品等各类存货。
四、盘点时间：
计划于20xx年12月30日至20xx年12月31日进行年终全面存货盘点。
五、盘点步骤：
前期准备：编制详细的存货清单，确定盘点小组成员，明确各成员职责；同时通知相关部门提前整理好存货，便于盘点工作的顺利进行。
现场盘点：按照预设的盘点顺序，由盘点小组对实物存货逐一清点，核对账面记录，填写盘点表单，并做好实物标签标识。
差异分析：对比盘点结果与账面记录，对出现的盘盈或盘亏情况，查明原因，提出处理建议。
复盘确认：对存在差异的项目进行复盘核实，确保盘点结果的准确性。
报告出具：完成盘点后，形成盘点报告，详细记录盘点过程、发现的问题以及处理方案，上报给管理层审核。
六、保障措施：
1. 严格遵守盘点纪律，保证盘点工作的公正公开。
2. 提供必要的技术支持，如使用条形码扫描设备提高盘点效率和准确性。
3. 对盘点过程中发现的`问题及时跟进整改，完善存货管理制度。
七、后续工作：
盘点结束后，依据盘点结果调整财务账目，修订库存管理策略，进一步优化存货控制流程，确保来年的存货管理水平得到提升。
八、总结与展望：
通过此次年末存货盘点，我们期望能够全面审视公司存货管理现状，为新的一年提供更精确的数据支持，助力公司运营决策更加科学合理，推动公司持续健康发展。
年末存货大盘点计划书 5
一、前言：
为了真实、准确地反映公司年末财务状况，确保会计信息的真实性、完整性，加强库存管理效率，我司决定进行一次全面的年末存货盘点工作。本计划书旨在明确盘点目标、细化盘点流程、落实责任分工，确保此次盘点工作的顺利进行。
二、盘点目标：
1. 确认并核实当前实物存货与账面记录是否一致，及时发现并处理盘盈盘亏问题。
2. 评估现有库存管理水平及运营效率，为优化库存结构、降低库存成本提供决策依据。
3. 对存货周转率、呆滞料等情况进行全面梳理，促进资金有效利用。
三、盘点范围：
包括所有仓库中的原材料、在制品、产成品以及各类辅料等全部存货。
四、盘点时间：
定于本年度最后一个月的最后一周进行。
五、盘点流程：
前期准备阶段：制定详细的盘点清单，对所有存货进行分类编码；同时，组织专门的盘点小组，并对参与盘点人员进行培训。
实地盘点阶段：按照盘点清单，逐项清点并记录实际数量，对于重要或贵重物品，需采用双人复核制度，确保数据准确性。
数据整理与比对阶段：将盘点结果录入系统并与账面记录进行对比分析，查找差异原因，形成初步盘点报告。
差异调整与报告阶段：根据盘点差异分析结果，进行账务调整，撰写正式盘点报告，并上报管理层审核。
六、责任分工：
设立由财务部主导，仓储物流部、生产部等部门配合的盘点小组，明确各环节负责人和具体任务，确保盘点工作的.高效执行。
七、后续改进措施：
针对盘点中发现的问题，制定针对性的改善措施，进一步完善库存管理制度，提升库存管理水平。
让我们共同携手，通过严谨细致的年末存货盘点，推动公司的精细化管理再上新台阶。
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