幼儿园财务预算报告

时间：2024-09-25 12:31:05 诗琳报告我要投稿

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幼儿园财务预算报告

　　在学习、工作生活中，报告与我们的生活紧密相连，报告包含标题、正文、结尾等。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编整理的幼儿园财务预算报告，欢迎阅读与收藏。

幼儿园财务预算报告

　　幼儿园财务预算报告 1

　　一、预算编制基础

　　概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：

　　（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

　　（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。

　　（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

　　二、预算编制目标

　　概括说明本年度预算的收入、利润目标。

　　三、预算编制情况

　　（一）财务收支预算

　　财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的.发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容：

　　1、收入预算

　　结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。

　　2、成本费用预算

　　预算年度各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

　　其中预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出

　　情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。

　　3、投资收益

　　预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。

　　4、营业外收支

　　预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。

　　（二）投资预算。

　　1、说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。

　　2、说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；

　　说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。

　　3、分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。

　　（三）筹资预算。

　　说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析未来偿债能力和风险。

　　（四）资金预算。

　　预算年度内资产负债及现金流量情况，重点说明经营性现金流量变化情况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。

　　三、实现预算目标的措施

　　预算年度为了实现预算目标拟采取的措施，如增收节支、成本管控、过程控制等的措施。

　　四、预算年度重大事项说明

　　（一）预算年度内拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的原因、金额、对象、方式等情况。

　　（二）说明企业预算年度内担保、抵押等或有事项的规模控制情况，并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。

　　（三）详细说明企业预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排情况。

　　（四）其他需要说明的情况。

　　幼儿园财务预算报告 2

　　大家好!请允许我代表财务部财务状况向大家汇报，首先，20xx年这一年我们对富力幼稚学园的投资非常大，园里的基本设施和人力基本到位，可见我们的投资达到了预算的标准。

　　我园一直以“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”为原则，在维持正常运转和发展的基本需要，参考20xx年度开园情况，根据我园制定的3至5年计划，对阔园人力和物力的需求进行核算，并且经过市场调查，对物价的了解，结合实际需求，现在对20xx年度的财务收支进行如下预算：

　　一、年学费收入

　　收入包括：

　　1、幼儿保教费费

　　2、幼儿伙食费

　　单位：元

　　二、年经费支出

　　l 、工资：教职工工资包括：基本工资、绩效工资、社会保险、职工福利费等。

　　教职工工资=880000元

　　福利=32000元

　　2、水电费、通讯费、园车及物业费、汽油费

　　水电费=33000元幼儿园财务报告

　　通讯费=6000元

　　园车费=8500元(年审及保养)

　　汽油费=50000元

　　物业费=80000元

　　3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等

　　教学用品支出=110000元(主要包括教具和老师办公用品) 购固定资产=50000元(需要增加电脑、空调、玩具、钢琴、打印机及其他大型资产)

　　办公用品=22000元(财务、后勤、保健的办公费用)

　　日常用品=45000元(幼儿生活用品：毛巾、餐具、香皂等等)

　　4、伙食费支出及退保教伙食费等

　　伙食费支出=175000元

　　退保教费及伙食费=520200元(对于缺勤幼儿所退的保教伙食费) 维修及其他支出=50000元(厨房及其他办公用品的维修和检修) 操场、教室及厨房等二次装修支出=480000元

　　以上支出预算总计2541700元

　　以上是财务对20xx年度收入和支出的预算详情，其支出主要表现在：主营业务成本占48%，管理费用占26%，固定资产占10%，其他占总支出的'16%。总体上看来，我们的支出与收入并不乐观，随时都可能有资金周转困难的情况。除此之外，我们不排除资金的风险和物价上涨的可能，另外还有需要备用意外的资金，所以建议各位为缓解我园的资金周转情况，考虑追加投资或者借贷长期贷款。另外希望各层管理人员能逐层下达管理理念，合理支出，禁止浪费，做到每一分钱都用得洽到好处。严格制定各部门对水电及其他物品的浪费的情况，对于需要购置的物品进行先预算、后安置的方式。最后希望大家同心协力，为我们富力幼稚学园的发展而努力奋斗。

　　幼儿园财务预算报告 3

　　一、编制说明

　　本报告根据XX幼儿园20XX年的运营计划、上一年度的实际收支情况以及市场发展趋势，遵循谨慎性原则编制。旨在合理分配资金，确保幼儿园教育教学质量的持续提升，同时实现财务的可持续发展。

　　二、预算编制基础

　　预计招生人数：全年平均XXX人。

　　学费标准：每月XXX元/人。

　　教职工人数：教师XX人，保育员XX人，行政及后勤人员XX人。

　　预期通胀率：XX%。

　　三、收入预算

　　学费收入：

　　预计总收入：XXX人 × XXX元/月 × 12个月 = XXX万元。

　　其他收入（包括政府补助、捐赠、兴趣班等）：

　　预计总收入：XX万元。

　　总收入预算：XXX万元 + XX万元 = XXX万元。

　　四、支出预算

　　教职工薪酬福利：

　　教师薪酬：XX万元。

　　保育员工资：XX万元。

　　行政及后勤人员工资：XX万元。

　　社保及福利：XX万元。

　　总计：XX万元。

　　教学材料与设备：

　　教材教具：XX万元。

　　设备购置与维护：XX万元。

　　总计：XX万元。

　　日常运营费用：

　　房租/折旧：XX万元。

　　水电煤气：XX万元。

　　保险费用：XX万元。

　　清洁卫生：XX万元。

　　办公耗材：XX万元。

　　总计：XX万元。

　　餐饮费用：

　　学生餐费：XX万元。

　　教职工餐补：XX万元。

　　总计：XX万元。

　　市场推广与活动：

　　广告宣传：XX万元。

　　家长活动：XX万元。

　　节日庆典：XX万元。

　　总计：XX万元。

　　紧急预备金：

　　用于不可预见的支出：XX万元。

　　总支出预算：XX万元 + XX万元 + XX万元 + XX万元 + XX万元 + XX万元 = XXX万元。

　　五、盈余预测

　　总收入 -总支出= 盈余/赤字

　　XXX万元 - XXX万元 = 预计盈余/赤字 XXX万元。

　　六、风险评估与应对措施

　　招生风险：通过提高教学质量和服务，增加市场推广力度。

　　成本超支风险：严格控制预算执行，定期审查支出，优化资源配置。

　　经济环境变化：建立灵活的'预算调整机制，适时调整收费政策或成本控制策略。

　　七、结论

　　本预算报告基于当前可获得的信息和合理的假设编制，旨在为XX幼儿园20XX年的财务管理提供指导。管理层将密切关注预算执行情况，及时调整策略以应对可能出现的风险与挑战，确保幼儿园健康、稳定发展。

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