最新年终财务分析报告

时间：2024-06-16 10:36:53 财务分析报告我要投稿

最新关于年终财务分析报告范文

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最新关于年终财务分析报告范文

　　年终财务分析报告【篇一】

　　一、总况

　　(一) 截至20xx年12月31日，公司资产544.86万元，负债总额22.34万元，

　　所有者权益522.52万元。

　　(二) 20xx年度公司收入总额19.18万元，成本总额31.12万元，净亏损额

　　12.06万元。 (三)

　　主要财务指标：

　　1)资产负债率4.1%; 2)速动比率1652.65%。

　　二、报告期内主要经营情况及财务状况说明 (一)公司经营情况

　　1、20xx年度公司营业收入191778.91元,收入主要来源为XXXXXXXX房租占全部收入79.77%。收入情况说明

　　注：

　　翻译服务：由于账面资金不足，将20xx年6月前工资名义提取的资金以业务收入形式全部打入保持账面循环。(具体账外款使用情况请见附件账外款明细) 增值税与相关税减免：由于小规模企业季计税收入不足9万元可减免征增值税与附加税，此部分根据税务部门要求必须计入营业外收入。

　　2、20xx年度费用总额312360.01元，办公费用占31.75%，人工费占34.33%，固定资产折旧占33.49%，财务费用为收益667.79元(其中利息收益为1024.54元)

　　费用汇汇总

　　注：

　　能源：水、电、煤。通信费：电话费、快递费。

　　车辆使用费：停车费、车辆保险、车辆年检。其他：补给XXXXXXXX健康的.车款差价部分。

　　工资：发放给xxxxxx2个月的租车费用5,700元、3到5月税务要求工资申报(6月以收入形式返还账内)、6月份起员工工资(其中13,500元为导出账外款)。五险一金：其中有4,907.6元为导出账外款。税费：印花税1,935元、其余为附加税。

　　3、投资收益情况

　　1)长期股权投资:20xx年度公司持有上海XXXXXXXX有限公司5%的股份账面价格120万元整。

　　2)短期借款:20xx年12月出借12万元给上海XXXXXXXX有限公司作为营运资金为期一年利息利率暂未核定，目前正在协商是否改作增资款。 4、现金流量情况

　　20xx年现金总流入4,295,204.54元，现金总流出4,337,289.09元，现金净流出42,084.55元。

　　现金流量情况

　　(二)公司财务状况

　　截至20xx年末，公司资产总额5,448,621.26元，负债总额223,386.8元，所有者权益5,225,234.46元。

　　公司财务状况比较金额单位：元

　　1、资产总额比年初净增加3,954,805.37元，主要是流动资产净增加77,915.45元，，固定资产增加3,876,889.92元。固定资产主要是购入房产原价3,981,500元，累计折旧增加104,610.08元.

　　2、负债总额比年初净增加75,386.8元，主要是其他应付款增加75,066.8元和应交税费增加320元。年初上海XXXXXXXX的48,000元押金已经全部还清,还有100,000元借款未还。

　　3、所有者权益比年初增加3879418.57元。其中未分配利润减少120581.43元，实收资本增值40,00,000元。

　　三、公司重要财务事项说明 (一)负债情况

　　主要借款来自于公司股东：

　　另外有一笔xxxxx汇入的购货款1296元暂时以押金形式计入

　　(二)本年资本增加情况

　　20xx年6月根据公司经营需要引入新股东上海xxxxxxxx有限公司增资，目前股权结构如下：

　　(三)固定资产情况

　　经全体股东决定，在20xx年8月31日，以含税价3,981,500元购买下xxxxxxxx路xx号xxxx室办公用房，建筑面积xxxxx平米。

　　四、年度报表

　　20xx年利润表

　　年终财务分析报告【篇二】

　　在刚刚过去的20xx年，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为学校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20xx年终财务分析如下：

　　(一)年终财务分析---年初预算分析

　　本年度财政预算为84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。

　　(二)年终财务分析---本年预算执行情况分析

　　1.财政补助收入情况

　　财政补助收入全年共拨入67155元。

　　2.事业支出情况

　　事业支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(办公费12422元，水电费2615元，邮电费924元，机车燃修费2120元，招待费1292元，修缮费7594元，培训/差旅费8044元，设备购置费5437元)。其他14641元。在所有支出中，其中修缮费、培训/差旅费、开支较大，主要原因是今年学校青岛市规范化学校达标，领导教师外出学习机会较多，以及学校增加教学设备、硬件也是很多的。

　　3.年终决算情况

　　本年度单位共收入67155元，共支出62805元，年末事业结余为4350元。

　　(三)年终财务分析---存在的问题和建议

　　1.加强对固定资产的管理。

　　固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。我校加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的'漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

　　2.重视日常财务收支管理。

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理学校今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

　　3.认真做好年终决算工作。

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了学校年终财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高我校财务管理水平。

　　河头店镇海尔小学

　　20xx年1月4日

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