股票分红公告

股票分红公告

　　股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。下面是小编整理的股票分红公告，欢迎大家参考!

　　股票分红公告一：

　　公告送出日期:20xx年2月7日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 xx汇理消费主题股票型证券投资基金

　　基金简称 xx消费主题股票

　　基金主代码 xxxxxx

　　基金合同生效日 2012年4月24日

　　基金管理人名称 xx汇理基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《xx汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定

　　收益分配基准日 20xx年2月5日

　　截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.1299

　　基准日基金可供分配利润(单位:元) 34,311,687.04

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 6,862,337.41

　　本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.8

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为20xx年度的'第1次分红

　　注:《xx汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 20xx年2月20日

　　除息日 20xx年2月20日

　　现金红利发放日 20xx年2月22日

　　分红对象 权益登记日在xx汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人

　　红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按20xx年2月20日的基金份额净值计算确定,并于20xx年2月21日直接计入其基金账户。20xx年2月22日起投资者可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

　　3、投资者可访问本公司网站(www.xxxx.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(40xxxxxxxx)咨询相关情况。

　　特此公告。

　　xx汇理基金管理有限公司

　　20xx年2月7日

　　股票分红公告二：

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《xx股票证券投资基金基金合同》的'约定，xx基金管理有限公司决定对xx股票证券投资基金(以下简称"本基金")份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，分配方案为每10份基金份额分配红利6.97元。

　　本基金已于20xx年8月21日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《xx股票证券投资基金第六次分红预告与暂停申购及转入业务的公告》(20xx年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

　　截止20xx年8月21日，本基金份额累计净值为2.959元，除息后的基金份额净值为1.010 元。

　　投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过xx基金管理有限公司客户服务中心查询。

　　xx基金管理有限公司客户服务热线：

　　xx基金管理有限公司全国统一客户服务号码：

　　xx基金管理有限公司网站：

　　特此公告。

　　xx基金管理有限公司

　　20xx年8月22日

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