财务总结报告ppt

时间：2022-10-01 03:59:19 工作总结我要投稿

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　　财务部总结报告【一】

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　　尊敬的各位领导、各位同仁：

　　下午好。一年来，财务部在公司的正确领导与总经理的具体指导下，在各位同仁的大力帮助与财务部各位同事的共同努力下，圆满完成了公司赋予的各项工作任务。目前，公司财务计划周密、账面清晰、流程通畅、核算准确、统计科学，为推动公司各项业务工作的顺利开展做出了应有的贡献。在此，我代表财务部对公司领导和各位同仁的关心与支持，表示诚挚的谢意。下面，我将财务部一年来的工作，分三个方面汇报如下。

　　一、一年来所做的主要工作

　　(一)销售统计

　　2011年，实现销售170台，销售金额8725.5万元,实现销售120台，销售金额3032.6万元。

　　(二)经营成果核算

　　(三)经费管理

　　一是与分公司核对应收账款，保证了账账相符; 二是与客户核对货款，保证了货款回收及时。

　　二、主要做法

　　(一)始终把维护公司利益作为做好财务工作的基本原则来遵循。我们财务部全体同事认真履行财务人员工作操守，严谨细致，认真负责，时刻把公司的利益放在第一位，

　　确保了公司利益最大化。比如，我们在处理福田公司销售政策兑现问题时，反复沟通协商，及时向公司领导汇报，将有关情况及时通报相关部门，追回销售政策兑现款50余万元。我们在与**公司核对往来账款时，清查出福田公司欠我公司200余万元，通过不懈努力，在公司领导的支持下，将款项顺利追回。再比如，我们销售会计刘冬与购机客户保持良好的联系，经常通过电话掌握各种款项，保证了我公司款项的及时回收。

　　(二)如终把提高业务技能作为做好财务工作的基础工程抓牢固。我们财务部现有人员5人，责任大，业务广，任务重，并且财务工作标准的高低、质量的好坏直接影响公司领导的战略决策和宏观管理。

　　因此，我们财务部始终把提高管理人员的能力素质及财务素养作为重要的基础工程来抓牢固，确保了数据不失真，准确无误。比如，我们部门人员经常加班加点，甚至将账本带回家利用星期天的时间进行梳理，保证了数据能够在第一时间报到公司领导。再比如，我们财务部人员大多进公司时间不太长，从事财务岗位工作时间也比较短，但都能够积极钻研业务，自觉按照流程去开展工作，提高了工作标准与质量。

　　三、下步打算

　　(一)科学预算。做好资金预算及规划，保证公司资金周转通畅，为公司领导决策与各项业务开展提供科学依据。

　　(二)严格管理。严格经费管理与票据管理，秉公办事，加强监控，确保公司资金管理正规有序。

　　(三)加强协作。加强与公司各部门之间协作，积极配合信管部门做好应收账款的清收管理。加强与福田公司协作，确保各种政策兑现。加强与政府相关部门之间的协作，为公司发展壮大创造良好的外部环境。

　　财务报告总结【二】

　　主表部分：

　　一、经营活动产生的现金流量 1、销售商品、提供劳务收到的现金

　　①题目中给定的是报表应收账款项目余额

　　销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入+应交税费—应交增值税(销项税额;不包括工程项目领用本企业产品等视同销售产生的销项税额)-应收账款(期末余额-年初余额)-本期计提坏账准备+本期转回坏账准备-应收票据(期末余额-年初余额)-票据贴现利息(与经营活动相关即不附追索权)+预收账款(期末余额-年初余额)-抵减应收账款收到的非货币性资产

　　本期发生坏账和本期收回坏账不需作特殊处理。

　　②题目中给定的是应收账款科目余额

　　销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入+应交税费—应交增值税(销项税额;不包括工程项目领用本企业产品等视同销售产生的销项税额)-应收账款(期末余额-年初余额)-本期发生坏账+本期收回坏账-应收票据(期末余额-年初余额)-票据贴现利息(与经营活动相关即不附追索权)+预收账款(期末余额-年初余额)-抵减应收账款收到的非货币性资产

　　本期计提坏账准备和本期转回坏账准备不需作特殊处理。

　　注：①与经营活动相关即不附追索权的票据贴现利息→主表涉及;补充资料不涉及。 ②与投资活动、筹资活动相关即附追索权的票据贴现利息→主表不涉及;补充资料涉及。

　　2、收到的税费返还

　　包括收到返还的增值税、消费税、营业税、关税、所得税、教育费附加等。

　　3、收到的其他与经营活动有关的现金

　　包括罚款收入、流动资产损失的保险赔款等。

　　4、购买商品、接受劳务支付的现金

　　购买商品、接受劳务支付的现金=主营业务成本+应交税费—应交增值税(进项税额)-应付账款(期末余额-年初余额)-应付票据(期末余额-年初余额)+预付账款(期末余额-年初余额)+存货(期末余额-年初余额)-当期列入生产成本、制造费用(不包括物料消耗)的职工薪酬、折旧、摊销、固定资产修理费-抵减应付账款支付的非货币性资产+工程项目领用本企业产品

　　5、支付给职工以及为职工支付的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金=生产成本、制造费用、管理费用中职工薪酬-应付职工薪酬(期末余额-年初余额)

　　注：不包括支付给离退休人员的各项费用以及支付给在建工程人员的工资及其他费用。

　　6、支付的各项税费支付的各项税费=当期所得税费用+营业税金及附加+应交税费—应交增值税(已交税金)-应交税费—应交所得税(期末余额-年初余额)

　　注：①当期所得税费用=利润表中的所得税费用+递延所得税资产-递延所得税负债 ②不包括计入固定资产价值的实际支付的耕地占用税。

　　7、支付的其他与经营活动有关的现金

　　支付的其他与经营活动有关的现金=其他管理费用+销售费用

　　注：包括支付给离退休人员的各项费用、罚款支出、经营租赁支付的租金、差旅费、业务招待费、保险费等。

　　附： ①现金与现金等价物之间的转换不属于现金流量。

　　②三个月以内的债券投资(交易性金融资产中的债务工具)属于现金等价物。

　　③超过三个月的债券投资(交易性金融资产中的债务工具)属于投资活动现金流量。

　　④三个月以内与超过三个月的股票投资(交易性金融资产中的权益工具)属于投资活动现金流量。