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城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲
一、总 论
(一)项目背景
1 .项目名称
2 .承办单位概况
3 .可行性研究报告编制依据
4 .项目提出的理由与过程
(二)项目概况
1 .地理位置
2 .建设规模与目标
3 .主要建设条件
4 .项目投入总资金及效益情况
5 .主要技术经济指标
(三)问题与建议
二、供需预测
(一)供应预测
1 .供应现状。本系统现有设施规模、能力及问题
2 .供应预测。本系统在建的和规划建设的设施规模、能力
(二)需求预测
1 .需求现状。当前城市社会经济发展对本系统设施需求情况
2 .需求预测。预测期内城市社会经济发展对本系统设施的需求量分析
(三)价格现状与预测
三、建设规模
(一)建设规模与方案比选
(二)推荐建设规模及理由
四、项目选址
(一)场址现状
1 .地点与地理位置
2 .土地权属类别及占地面积
3 .技术改造项目现有场地利用情况
(二)场址建设条件
1 .地形、地貌、地震情况
2 .工程地质与水文地质
3 .气候条件
4 .城镇规划及社会环境条件
5 .交通运输条件
6 .公用设施社会依托条件
7 .防洪、防潮、排涝设施条件
8 .环境保护要求
9 .法律支持条件
10 .征地、拆迁、移民安置条件
11 .施工条件
(三)场址比选
(四)场址推荐方案(绘制场址地理位置图)
五、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1 .技术方案选择
2 .工艺流程确定
3 .主要工艺流程图，主要技术经济指标表
(二)设备方案
1 .主要设备选型
2 .主要设备清单
(三)工程方案
1 .主要建、构筑物结构方案
2 .特殊基础工程方案
3 .建筑安装工程量及“三材”用量估算
4 .技术改造项目利用原有工程情况
5 .主要建、构筑物工程一览表
六、原料燃料供应
(一)主要原料供应
1 .主要原料品种、质量与年需要量
2 .主要原料供应来源与运输方式
(二)燃料供应
1 .燃料品种、质量与年需要量
2 .燃料供应来源与运输方式
(三)主要原料、燃料价格现状与预测
(四)主要原料燃料供应表
七、总图运输与公用辅助工程
(一)总图布置
1 .项目构成。列出主要单项工程
2 .生产系统、非生产系统、地上与地下管线布置方案
3 .总平面布置主要指标
(二)场内外运输
1 .场外运输量及运输方式
2 .场内运输量及运输方式
(三)公用辅助工程
1 .给排水工程
2 .供电工程
3 .通信设施
4 .供热设施
5 .维修设施
6 .其他设施
八、节能节水措施
(一)节能措施及能耗指标分析
(二)节水措施及水耗指标分析
九、环境影响评价
(一)项目环境现状
(二)项目建设和生产运营对环境的影响
(三)环境保护治理措施
(四)环境保护设施及投资
(五)环境影响评价
十、劳运安全卫生消防
(一)危害因素和危害程度分析
1 .有毒有害物品的危害
2 .危险性作业的危害
(二)安全措施方案
1 .采用安全生产和无危害的工艺和设备
2 .对危害部位和危险性作业的保护措施
3 .危险场所的防护措施
4 .职业病防护和卫生措施
(三)消防设施
十一、组织机构与人力资源配置
(一)组织机构
1 .项目法人组建方案
2 .管理机构组织方案及体系图
3 .机构适应性分析
(二)人力资源配置
1 .劳动定员数量及技能素质要求
2 .职工工资福利
3 .员工来源及招聘方案
4 .员工培训计划
十二、项目实施进度
(一)建设工期
(二)项目实施进度安排
(三)项目实施进度表(横线图)
十三、投资估算
(一)投资估算依据
(二)建设投资估算
1 .建筑工程费
2 .安装工程费
3 .设备及工器具购置费
4 .工程建设其他费用
5 .基本预备费
6 .涨价预备费
7 .建设期利息
(三)流动资金估算
(四)投资估算表
1 .项目投入总资金估算汇总表
2 .单项工程投资估算表
3 .分年投资计划表
4 .流动资金估算表
十四、融资方案
(一)资本金筹措
1 .新设项目法人项目资本金筹措
2 .既有项目法人项目资本金筹措
(二)债务资金筹措
(三)融资方案分析
1 .融资结构分析
2 .融资成本分析
3 .融资风险分析
十五、财务评价
(一)新设项目法人项目财务评价
1 .财务评价基础数据与参数选取
( 1 )财务价格
( 2 )计算期与运营负荷
( 3 )财务基数收益率设定
( 4 )其他计算参数
2 .运营收入估算(编制运营收入估算表)
3 .成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表)
4 .财务评价报表
( 1 )财务现金流量表
( 2 )损益和利润分配表
( 3 )资金来源与运用表
( 4 )借款偿还计划表
5 .财务评价指标
( 1 )盈利能力分析
1 )项目财务内部收益率
2 )资本金收益率
3 )投资各方收益率
4 )财务净现值
5 )投资回收期
6 )投资利润率
( 2 )偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
(二)既有项目法人项目财务评价
1 .财务评价范围选取
2 .财务评价基础数据与参数选取
( 1 )“有项目”数据
( 2 )“无项目”数据
( 3 )增量数据
3 .营业收入估算(编制营业收入估算表)
4 .成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表)
5 .财务评价报表
( 1 )增量财务现金流量表
( 2 )“有项目”损益和利润分配表
( 3 )“有项目”资金来与运用表
( 4 )借款偿还计划表
6 .财务评价指标
( 1 )盈利能力分析
1 )项目财务内部收益率
2 )资本金收益率
3 )投资各方收益率
4 )财务净现值
5 )投资回收期
6 )投资利润率
( 2 )偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
(三)不确定性分析
1 .敏感性分析(编制敏感性分析表、绘制敏感性分析图)
2 .盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
(四)非盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
1 .单位功能(或使用效益)投资
2 .单位功能运营成本
3 .运营和服务收费价格
4 .借款偿还期(负债建设的项目)
(五)财务评价结论
十六、社会评价
(一)项目对社会的影响分析
(二)项目与所在地互适性分析
1 .不同利益群体对项目的态度及参与程序
2 .各级组织对项目的态度及支持程度
(三)社会风险分析
(四)社会评价结论
十七、风险分析
(一)项目主要风险因素识别
(二)风险程度分析
(三)防范和降低风险措施
十八、研究结论与建议
(一)推荐方案总体描述
(二)推荐方案优缺点描述
1 .优点
2 .存在问题
3 .主要争论与分歧意见
(三)主要对比方案
1 .方案描述
2 .未被采纳的理由
(四)结论与建议
附图、附表、附件
(一)附图
1 .城市总体规划图
2 .项目所属行业系统规划图
3 .项目地理位置图及项目区域位置图
4 .场地地形地貌图
5 .各场(厂、站)总平面图
6 .各场(厂、站)工艺流程图
(二)附表
1 .投资估算表
( 1 )项目投入总资金估算汇总表
( 2 )主要单项工程投资估算表
( 3 )分年投资计划表
( 4 )流动资金估算表
2 .财务评价报表
( 1 )营业收入、营业税金及附加估算表
( 2 )总成本费用估算表
( 3 )财务现金流量表
( 4 )损益和利润分配表
( 5 )资金来源与运用表
( 6 )借款偿还计划表
(三)附件
1 .项目建议书(初步可行性研究报告)的批复文件
2 .环保部门对项目环境影响的审批意见
3 .土地管理部门对建设用地预审文件
4 .城市规划部门对场址的预审意见
5 .项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函
6 .项目利用外资的有关审批文件或意向协议
7 .合资项目外方出资比例协议
8 .科研开发新技术的鉴定证书
9 .主要原材料供应意向协议
10 .供水、供电等外部配套协作条件意向协议
11 .组织股份公司草签的协议
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