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财务会议主持词范文
主持词是主持人在台上表演的灵魂之所在。在一步步向前发展的社会中，各种集会中主持词起到的作用越来越大，是不是无从下笔、没有头绪？以下是小编整理的财务会议主持词范文，希望对大家有所帮助。
财务会议主持词范文1
同志们：
现在开会。
这次全厅财务工作会议是根据厅党组会要求召开的，主要任务是通报20xx年全厅财务收支状况，安排部署20xx年我厅财务工作。参加这次会议的有机关处室、财务集中管理单位的财务负责人和财务专管员、财务稽核管理单位的财务负责人和财务人员。会议议程主要有二项：
一是请基金财务处处长张同志通报我厅20xx年财务收支状况和20xx年财务管理工作的具体措施；
二是请xx厅长志讲话，对全厅20xx年财务工作进行全面安排部署。
现在进行第一项议程，请张华艳同志向大家通报我厅20xx年财务收支状况和20xx年财务管理工作的具体措施。
现在进行会议第二项议程，请瑞书厅长讲话。
刚才，瑞书厅长做了重要讲话，客观总结了我厅20xx年财务工作取得的成绩和不足，全面分析了我厅资金供求矛盾存在的原因，对如何做好20xx年财务工作进行了全面部署。站位高，考虑的全面，分析的透彻，针对性、可操作性都很强，请同志们会后认真学习，抓好落实，单位负责人没有到会的，参会人员要及时将瑞书厅长的讲话精神向本处室单位的负责人汇报。
借此机会我再结合20xx年财务报销核算中发现的不足，就20xx年财务报销核算中应注意的几方面问题进行简要说明。
（一）关于原始发票。在取得原始发票时，要注意核对单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否准确齐全，大小写是否规范一致。对于用途一项，需填写准确，如项目过多，可填写大类，但需另附项目明细表。如维修费、办公用品等需附明细。特别需要强调的是，原始发票上不能涂改，确有涂改的，涂改位置需加盖出具发票单位的发票专用章或财务专用章。
（二）关于报销核算。各处室单位在事项办结后，应及时履行审核报销手续，跨年度的票据，除12月份发生的，如没有及时报销可适当放宽，其他原则上不再报销。报销时，审批手续及相关附件要齐全，如结算会议费需提供发票、会议预算、会议通知、会议支出明细；政府采购项目要附政府采购明细表、采购合同、发票，符合固定资产认定条件的还要提供厅内固定资产购置审批表、固定资产验收报告等。对于到石家庄市以外出差发生的费用，均需填写差旅费报销单，省外出差的.，还需附会议或培训通知，并履行审批手续，与出差任务相关的费用支出，如住宿费、车船费、汽油费、路桥费等在报销时一并处理，不再单独报销。对市内的车辆燃油费报销，各处室单位要办理加油卡，并交专人管理，避免零星支出导致管理不便。
（三）关于预借款。借款人在事务完成后，要及时办理报销还款业务，对于需借款3个月以上1年以下的驾驶员和财务专管员等人，要在现金借款单上备注说明。各类借款及备用金均不能跨年度使用。对于存在长期挂账往来款项的，有关单位要及时进行清理，以免形成债务纠纷。
（四）关于公务卡。在具体结算时，各处室单位能使用公务卡结算的要尽量使用公务卡结算，不能使用公务卡结算且超过现金结算起点的，无特殊原因的要使用银行转账方式结算。对于公务卡取现的手续费问题，中行专门提醒，如果公务卡上有存款，用公务卡在自动柜员机上取款时也会收取手续费，在银行柜台取款不收手续费，所以大家尽量不要在自动柜员机上取款。另外，使用公务卡后，职工出差费用一般都可刷卡解决，所以，原则上职工出差就不再办理借款手续了。
（五）关于财务专管员职责。财务专员职责有三：对报销事项进行初审；初步核定报销金额数；履行审批手续，对他人报领导审签的，要负责核准领导签字的真实性。希望各位专管员能认真履行职责。对于原始单据汇集，去年就强调过，今天在这里再重复一次，专管员要注意粘贴单填写规范，粘贴单上各要素，如报销处室（单位）、经办人、单据张数、领款人、结算方式等均须填写完整，需要特殊说明的事项应在备注中注明。粘贴单上金额部分不得涂改，其最高位前要以“￥”封口。同时原始单据应按分类标准分别贴在粘贴单上，呈鱼鳞状均匀分布，以便于装订和归档。对于报销业务量大的单位或集中报销单位，报销时不能结算的，要向会计人员提供原始单据份数和总金额数，以便审票时核对。
另外，今年2月，经请示厅领导同意，我们结算中心对3个结算科室职能略作调整，三个科长都进行了轮岗。会前我们已经将三个科的核算范围、工作人员和联系方式发给了大家。今后，在报销结算方面有什么问题，请大家及时提出意见，我们尽力解决。关于《部门用款反馈、申请表》的使用，我向给大家简单解释一下，今天的会议就开到这里，散会。
财务会议主持词范文2
同志:
会议现在开始
办公室财务工作会议是应办公室党委领导的要求召开的。其主要任务是在20xx上报全行财务收支情况，并在20xx安排全行财务工作部署。参加会议的有政府机关、集中财务管理单位的财务负责人和财务总监、财务审计管理单位的财务负责人和财务人员。会议议程主要有两个项目:一是请基金财务部主任张华艳同志向我们介绍我办20xx年的财务收支情况和20xx年财务管理的具体措施；二是20xx年邀请张瑞书董事发言，全面部署全公司的财务工作。
现在是第一个议程。请张华艳同志通报我办20xx年的财务收支情况和20xx年财务管理的具体办法。
现在将进入会议议程的第二个项目。请瑞士信贷董事发言。
刚才，瑞信董事做了重要讲话，客观总结了20xx年财务工作的成绩和不足，全面分析了我行资金供需矛盾的原因，全面部署了如何做好20xx年财务工作。站在高处，综合考虑，分析透彻，针对性和可操作性强，会后请认真学习贯彻。如果单位负责人不出席会议，与会人员应及时向单位负责人报告部门负责人的讲话精神。
借此机会，结合20xx财务报销核算中发现的不足，简要说明20xx财务报销核算中应注意的一些问题。
(1)关于原始发票在获取原始发票时，应注意检查单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否准确、完整，案例是否规范、一致。对于目的项，要求准确填写。如果项目太多，可以填写大的类别，但需要单独附上详细的项目清单。如维护费、办公用品等。应该附有详细资料特别要强调的是，原始发票不能更改。如有变更，变更后的位置应加盖发票开具单位的发票专用章或财务专用章。
(2)关于报销核算事项解决后，各办事处和单位应及时履行审核和报销手续。对于跨年度的票据，除12月份发生的票据外，如果不能及时报销，可以适当放宽报销，其他项目原则上不予报销。报销时，审批手续及相关附件应齐全。例如，应提供发票、会议预算、会议通知和会议支出明细，以结算会议费用。政府采购项目应附有政府采购计划表、采购合同、发票、办公室固定资产采购审批表、固定资产验收报告等。，如果符合固定资产的认定条件。对于石家庄以外的出差费用，必须填写差旅费报销单。对于省外出差，必须附上会议或培训通知，并履行批准程序。与出差相关的费用，如住宿费、差旅费、汽油费、路桥费等，应在报销时处理，不单独报销。本市车辆燃油费用报销，各办公单位应办理燃油卡，并指定专人管理，避免零星费用给管理带来不便。
(3)关于预借交易完成后，借款人应及时办理还款业务。对于需要借款超过3个月不满1年的驾驶员和财务主管，应在现金借款表上做好记录。各种贷款和储备基金不能跨年度使用。对于存在长期亏损的.，有关单位应及时清理，避免形成债务纠纷
(4)关于公务卡在具体结算中，各办公单位可以使用公务卡结算来尝试使用公务卡结算，不能使用公务卡结算而超过现金结算的起点，没有特殊理由使用银行转账结算关于公务卡提现手续费，中国银行特别提醒，如果公务卡上有存款，使用公务卡从自动取款机取钱时会收取手续费，从银行柜台取钱时不收取手续费，所以请尽量不要从自动取款机取钱。此外，在使用名片后，员工的差旅费一般可以用信用卡支付，因此，原则上，员工差旅将不再办理借款手续
(5)财务总监的职责财务专员有三项职责:对报销事宜进行初步审查；最初批准的报销金额；履行审批手续，向领导报告他人审批情况，对领导签字批准的真实性负责我希望所有的主管都能认真履行自己的职责。至于原始文件的收集，去年曾强调过，今天将在这里重复。主管应注意粘贴表格的填写规范。粘贴单上的所有要素，如报销处(单位)、经办人员、单据号、收款人、结算方式等，必须填写完整。备注中应注明需要特殊说明的事项。不干胶标签上的金额不得更改，粘贴前应在最高处用￥密封。同时，应根据分类标准将原始文件粘贴在粘贴纸上，并以鱼鳞状均匀分布，以便装订归档。对于报账量大的单位或集中报账的单位，如果在报账时无法结算，则应在验票时将原始单据的数量和总金额提供给会计人员核实。
另外，今年2月，经部门领导同意，我们的结算中心对三个结算部门的职能进行了微调，三个科长都进行了轮岗会前，我们已经将三个部门的核算范围、人员和联系方式分发给大家了。今后，如果在报销和结算方面有任何问题，请及时提出您的意见，我们将尽力解决。关于“部门付款反馈和申请表”的使用，我想简单地向大家解释一下，今天的会议到此结束。
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