2016最新企业季度审计报告范文
导语：季度财务分析，目的是对企业未来状况及经营业绩进行最佳预测 以分析信息为中心下面是小编为大家整理的，季度财务分析报告。希望对大家有所帮助,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!
季度财务分析报告【范文一】
一、经营情况分析：(利润表数据去年同期相比)
单位:万元
二、经营中现金流情况分析：
1、本期资金回笼5793万元(其中现汇2049万元，银行承兑3744万元)。
2、本期累计实现产品销售收入(含税)8061.24万元，应收账款回笼率93%。
应收账款占前十位的客户账面情况分析：
单位:万元
前十位客户的应收账款总计2929.71万元，占应收账款总额的91.05%。
3、年初应收账款余额3108.31万元，本期应收账款余额3217.61万元，增加3.52%;其中增长金额较大的为以下8家单位：
单位：万元
应收账款04.xls情况说明，哪几个单位逾期，附清单，有哪些需总公司市场部协助需说明。(注意需提议总经理召集经营团队开会制订压缩计划)
4、2011年1-6月份发生较大质量事故2起，总损失万11400元：6月
19日发往湘电股份的风电1.5MV，有16只通风槽板外漏，损失6400元左右;6月23日发往南阳防暴YB2-400-2，有一只转子气泡，损失5000元;其他质量事故发生损失5003.44元，合计产生质量事故费用16403.44元。
5、总支出：8931万元，其中材料支出5638万元，固定资产投资支出1155万元，工资性支出394万元，利息支出：561万元，税费支出323万元。
6、本年总共发生较大工伤事故8次，合计发生损失64343.89元。 2011.1.18金昌喜浇铸间配合裘小涛，不慎被榔头击中左拇指 3824.15。
2011.3.6楼忠岳上车间操作冲床时，不慎左手中指、环指压伤6515.32。
2011.5.26周建元上车间操作冲床时，不慎右手后三指及手掌处被机器压碎19338。
2011.6.1 安芹钗成品仓库 被滚过来的定子压伤大脚趾2151.86。 2011.6.13 陈小金下车间被叉车脚挤伤左臂骨头 12397.56。 2011.8.16贾平 2011.8.22王丽 2011.8.26袁苗庆
7、剔除子公司之往来外，本子公司内经营性现金流量分析：经营性现金流入71,09 万元，经营性现金流出7950万元，本公司考核应负担利息金额553万元：本子公司内(除投资外)的净现金流入-841万元。 三、投资情况具体分析：
本期增加固定资产投资1144.2万元，主要为：浦口开发区基建支出880万元;新增设备铝台精机一套100万元，视频监控设备1套16.7万
元，冲床43万元，模具架2.6万元，液压机2.3万元，铸铝机30万元，冲槽机33万元，按揭车款34.8万元，电子监控系统1.8万元。 四、成本及产量情况
1、本期矽钢片产量：7514.95吨，铝：161吨，合计产量8116.8吨与去年同期的`7517吨相比增加：8%。其中主营业务成本中材料消耗额6037.5万元(主营业务成本中减除制造费用部分)，占主营业务成本 90.1%，占营业收入87.6%。
2、本期工资总额359万元，占营业收入的5.2%，其中生产工人工资191万元，比去年同期的151万元上升26.5%，管理人员工资94.7万元，比去年同期的79.6万元上升19%，其中生产工人人均月工资2526元。 3、本期制造费用总额663.2万元，其中：能源消耗金额59.7万元，能源消耗与去年同期52.3万元相比增加14%： 五、本期“三费”列支情况
1、管理费用发生119.39万元，占营业收入的1.7%，与去年同期的168万元相比，下降29%。
2、营业费用发生230.94万元，占营业收入的3.4%，与去年同期的209万元相比，上升10.5%。
3、财务费用发生346.93元，占营业收入的5%。与去年同期的247万元相比，上升40.5% 六、本期税费缴纳情况
本期共缴纳税费322.65万元，与去年同期的242万元相比，上升33%。其中本期交纳增值税243.03万元，占营业收入的3.5%，与去年同期的168万元相比，上升45%，本期交纳房产税、土地使用税30.6万元，与去年同期的29万元相比，增加1.6万元浙江剡溪房租房产税，交纳其它各项税收49.02万元。
七、本期金融负债情况
本期末有银行贷款(承兑)余额为19441万元，短期贷款13200万元,银行承兑6241万元，其中全额银行承兑6941万元。 八、期末财产盘点情况说明
期末盘点资产范围：材料、成品、半成品及在制品
1、 实际盘点存货总额为1811.3万元(库存实物矽钢片吨位2013.31
吨，其中：成品、半成品以及在制品1468.28吨)，其中流动资产中材料按照加权平均价格进行计价的。
单位：万元
2、存货增减情况分析(注意，需召集经营团队开会，制订压缩计划) 九、本期计划未完成情况说明
1、调整后本期考核利润额为：550.9万元;完成全年目标1350万元的41%。
季度财务分析报告【范文二】
第三季度，我社财务工作在上级主管部门的正确领导下，紧紧围绕县联社工作提出的指导思想和目标任务，按照联社年度工作部署，以提高经营效益为中心，加强内控制度建设，规范财务行为，严肃财经纪律，化解会计风险，促进农村信用社稳健发展。止**月底，我社营业收入******万元，较上半年增加******万元，各项财务支出******万元，较上半年增支******万元，收支扎差后账面利润******万元，较上半年增加****万元，现将上半年财务经营情况分析如下：
一、辖内资金总概况
至********年**底，我社辖内资产总额为**********万元，比上半年下降********万元，降幅**.****%。其中流动资产**********万元，长期资产为**********万元。各项资产中各项贷款余额**********万元，占资产总额的比重为****.****%，同比增加******万元。负债总额为**********万元，比上半年下降********万元，降幅**.****%，其中流动负债**********万元，长期负债********万元。各项负债中，存款余额**********万元，占负债总额的比重为****.**%，同比下降********万元。所有者权益为******万元，其中股本金******万元，与上半年同期相持。
二、财务指标执行及收支盈亏状况分析
(一)财务指标执行情况。
**、费用收入比率。**月末，辖内信用社营业费用列支******万元，
其中利息支出******万元，手续费支出**万元，营业费用支出******万元，其他营业支出****万元，费用收入比率为****.****%，较上半年减少**.****个百分点。
**、收息率。**月末，我社各项贷款余额**********万元，收回各项贷款利息******万元，收息率为**.****%，较上年同期增加**.****个百分点。
**、付息率。**月末，辖内信用社各项存款余额**********万元，实付利息额为******万元，付息率为**.****%，较上半年增**.****个百分点。
**、实际利润。**月末，辖内信用社帐面净利润总额******万元，应收利息****万元，较上半年净减**万元，应付利息******万元，较上半年净增****万元，提取的呆帐准备金******万元，减********所得税****万元，实际利润盈余******万元。
**、资产利润率。**月末，辖内信用社各类资产总额**********万元，帐面盈余******万元，资产利润率为**.****%，较上半年增**.****个百分点。减********所得税****万元，实际利润为******万元，实际资产利润率为**.**%，较上半年增**.****个百分点。
第四季度我社将继续坚持业务发展多元化，加快中间业务的发展，重点降低贷款总体风险度，加大贷款利息的追收，提高我社经济效益。
***农村信用合作社
二****八年十月五日
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