公司财务报告范文
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今年以来,受市场变化和诸多不利因素的影响,企业收入降幅较大,部分企业亏损严重,经营出现困难,经济效益下滑,严重影响了xx市工业企业的正常运行和发展。具体看,主要财务指标完成情况如下:
一、汇编企业户数
本年度市级汇编工业企业57户,其中:国有及国有控股企业19户,较上年20户减少1户,集体企业 38户,较上年37户增加1户。
二、主要财务指标完成情况
(一)工业总产值和增加值
xx年,市级工业企业完成工业总产值149354万元,较上年完成工业总产值179802万元减少30448万元,下降16.93%。其中:
19户国有及国有控股企业完成工业总产值96393万元,生产型企业12户,xx佛慈制药股份有限公司完成工业总产值31052万元,列全市第一。xx机床厂完成工业总产值16006万元,xx蓝天浮法玻璃股份有限公司完成工业总产值12755万元,甘肃兰阿煤业有限责任公司完成工业总产值10837万元,xx真空设备有限公司完成工业总产值9685万元,以上企业列全市2—5名。工业总产值完成在1000万元以上的企业还有:xx塑料包装材料有限公司完成工业总产值5677万元,xx沙井驿建材有限公司完成工业总产值4520万元,xx水泵总厂完成工业总产值3350万元,xx兰量工具股份有限公司完成工业总产值1183万元。
38户集体企业完成工业总产值52961万元,生产型企业15户,其中:xx高压阀门有限公司完成工业总产值18360万元,列全市第一。xx晶亮玻璃有限责任公司完成工业总产值17008万元,xx兰塑薄膜有限责任公司完成工业总产值5900万元,xx兰塑管材有限责任公司完成工业总产值5677万元,xx宏建建材有限责任公司完成工业总产值3068万元,以上五户企业共完成工业总产值50013万元,占市级集体企业总产值的94.43 %。工业总产值完成在1000万元以上的企业还有:xx联合重工有限公司完成工业总产值1924万元,xx中兴科技实业发展有限公司完成工业产值1742万元,xx轻工业机械有限责任公司1650万元,xx商通工业锅炉制造有限公司1393万元。
xx年,市级工业企业完 成工业增加值81446万元,其中:国有及国有控股企业完成工业增加值61867万元,占75.96%;集体企业完成工业增加值19579万元,占24.04%。完成工业增加值在20xx万元以上的企业有:xx高压阀门有限公司完成7358万元,甘肃兰阿煤业有限责任公司完成4335万元,xx晶亮玻璃有限责任公司完成4110万元,xx机床厂完成3682万元,xx真空设备有限责任公司完成2905万元。
(二)主营业务收入
xx年,市级工业企业实现主营业务收入158610万元,较上年同期155331万元增加3280万元,增长0.02%。其中:
19户国有及国有控股企业实现主营业务收入88290万元,较上年同期89801万元减少1511万元,下降0.02%。其中:减幅最为明显的是xx兰量工具股份有限公司,该公司实现主营业务收入618万元,较上年同期1406万元减少788万元,下降56.10%。减幅在10%以上的企业有:xx水泵总厂实现主营业务收入2286万元,较上年同期2940万元减少654万元,下降22.24%;xx蓝天浮法玻璃股份有限公司实现主营业务收入13216万元,较上年同期15579万元减少2363万元,下降15.17%;xx美高鞋业有限公司实现主营业务收入165万元,较上年同期189万元减少24万元,下降13.01%;xx机床厂实现主营业务收入12785万元,较上年同期14556万元减少1771万元,下降12.17%。增长幅度最大的是xx模具厂,本年实现主营业务收入95万元,较上年同期15万元增加80万元,增长5.35倍。不同程度增长的企业还有:xx沙井驿建材有限公司主营业务收入4296万元,较上年同期3142万元增加1154万元,增长36.73%;xx减速机厂主营业务收入748万元,较上年同期552万元增加196万元,增长35.44%;xx煤炭有限责任公司主营业务收入2978万元,较上年同期2601万元增加377万元,增长14.52%。相反,一些有规模、有固定产品、历年收入增长的.企业增长幅度却很小,如:xx佛慈制药股份有限公司增长0.06%;xx市国有资产经营有限公司增长0.05%;xx锅炉制造有限公司增长0.09%;xx真空设备有限责任公司增长0.04%。
37户集体企业实现主营业务收入70320万元,较上年同期65529万元增加4791万元,增长0.07%。其中:增幅最为明显的是xx三新包装有限责任公司,该企业xx年实现主营业务收入192万元,较上年同期5万元增加187万元,增长36.15倍。增长1倍以上的企业还有:xx宏丰电镀有限公司实现主营业务收入96万元,较上年同期15万元增加81万元,增长5.25倍;xx兰塑薄膜有限责任公司实现主营业务收入923万元,较上年同期353万元增加570万元,增长1.62倍;xx市彩印彩画工艺厂实现主营业务收入178万元,较上年同期75万元增加103万元,增长1.37倍;xx恒源商贸有限责任公司实现主营业务收入110万元,较上年同期50万元增加60万元,增长1.2倍;xx钟山包装容器有限责任公司实现主营业务收入1130万元,较上年同期527万元增加603万元,增长1.14倍;xx宏建建材集团有限公司实现主营业务收入4097万元,较上年同期20xx万元增加20xx万元,增长1.05倍。增长25%以上的企业还有:xx利仁标牌有限公司实现主营业务收入47万元,较上年同期28元增加19万元,增长71.08%;xx敦煌文化用品有限责任公司实现主营业务收入7万元,较上年同期4元增加3万元,增长62.9%;xx中兴科技实业有限公司实现主营业务收入641万元,较上年同期427元增加214万元,增长50%;xx轻工业机械有限责任公司实现主营业务收入1758万元,较上年同期1211元增加547万元,增长45.23%;甘肃恒源物业管理有限公司实现主营业务收入146万元,较上年同期105元增加41万元,增长38.42%;xx大庆家具有限责任公司实现主营业务收入413万元,较上年同期326元增加87万元,增长26.71%;xx金驼实业有限公司实现主营业务收入238万元,较上年同期190元增加48万元;增长25.65%。不同程度下降的企业有:xx金鑫工艺美术厂下降44.14%;xx塑料六厂下降33.79%;永登蓝天石英砂有限公司下降30.2%;xx五一机器厂下降25.07%;xx兰木家具有限责任公司下降23.63%;xx富星工贸有限责任公司下降22.50%。
(三)利润总额
xx年,市级工业企业盈亏相抵后实现利润总额5947万元,较上年同期1560万元增加4387万元,增长2.81倍。盈利企业28户,亏损企业29户。其中:
19户国有及国有控股企业盈亏相抵后实现利润4943万元,较上年同期1567万元增加3376万元,增长2.16倍。盈利企业12户,盈利总额6192万元;亏损企业7户,亏损总额1249万元。盈利企业中:xx减速机厂增幅最高,本年实现利润103万元,较上年同期0.1万元增加103万元,增长542.18倍,列全市第一。xx沙井驿建材有限公司盈利260万元,较上年同期盈利30万元增长7.78倍,列全市第二;xx弘昌照明电器有限责任公司盈利2万元,较上年同期盈利0.1万元增长1.71倍,列全市第三。另外,xx佛慈制药股份有限公司盈利4061万元,较上年同期盈利2621万元增加1440万元,增长54.94%;甘肃兰阿煤业有限责任公司盈利382万元,较上年同期盈利336万元增加46万元,增长13.87%;xx塑料工业总公司盈利14万元,较上年同期盈利12万元增加2万元,增长12.62%。盈利企业中有2户企业较上年同期扭亏为盈,分别是:xx蓝天浮法玻璃股份有限公司盈利265万元,较上年同期亏损1684万元,减亏1684万元,增利1.16倍;xx美高鞋业有限公司盈利15万元,较上年同期亏损6万元,减亏6万元,增利3.47倍。
38户集体企业盈亏相抵后实现利润1004万元,较上年同期亏损6万元增利1010万元,增长1.62倍%。盈利企业16户,盈利总额2564万元;亏损企业22户;亏损总额1560万元。盈利企业中:xx晶亮玻璃有限责任公司盈利1406万元,xx普兰太电光源有限责任公司盈利535万元, xx高压阀门有限责任公司盈利289万元,xx宏建建材集团有限公司盈利96万元。4户企业扭亏为盈,甘肃恒源物业管理有限公司盈利24万元,较上年同期亏损1万元,减亏1万元,增利21.05%;xx三新包装有限公司盈利5万 元,较上年同期亏损1万元,减亏1万元,增利5.56倍;xx家用电器厂盈利49万元,较上年同期亏损9万元,减亏9万元,增利6.78倍。xx恒源商贸有限责任公司盈利0.1万元,较上年同期亏损21万元,减亏21万元,增利1.05倍。
(四)上交税金
市级工业企业本年应交各项税金11805万元,实际上交各项税金10463万元,其中:国有及国有控股企业实际上交各项税金6972万元,集体企业上交各项税金3491万元。其中:
19户国有及国有控股企业实际上交各项税金6972万元。其中:上交增值税4823万元中:xx佛慈制药股份有限公司上交2402万元,甘肃兰阿煤业有限责任公司上交817万元,xx真空设备有限责任公司上交655万元,xx蓝天浮法玻璃有限公司上交301万元,xx机床厂上交138万元,xx煤炭有限责任公司上交120万元。上交营业税212万元中xx煤炭有限责任公司上交63万元,xx塑料工业总公司上交40万元,xx国有资产经营有限公司上交39万元,xx机床厂上37万元。上交资源税45万元均为甘肃兰阿煤业有限责任公司上交。上交企业所得税648万元中:xx佛慈制药股份有限公司上交336万元,甘肃兰阿煤业有限责任公司上交113万元,xx国有资产经营有限公司上交103万元,xx真空设备有限责任公司上交61万元,xx机床厂上交18万元。
38户集体企业实际上交各项税金3491万元,其中:上交增值税2508万元中:xx晶亮玻璃有限责任公司上交977万元,xx棉纺织有限责任公司上交380万元,xx五一机器厂上交349万元,xx高压阀门有限公司上交331万元,xx轻工业机械有限责任公司上交104万元。上交营业税145万元中:甘肃兰海商贸有限责任公司上交45万元,xx中兴科技实业有限公司上交32万元,xx金驼实业有限公司上交10万元,xx三新包装有限责任公司上交9万元。上交企业所得税45万元中:xx高压阀门有限公司上交31万元,甘肃兰海商贸有限责任公司上交11万元。
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