有关于账务清理的工作报告
篇一：帐务清理总结报告
一、帐务清理概述
深圳市XXXX按深圳市XXXXXX公司关于划转企业单位帐务调整、帐务清理，年报编制工作的总体要求；专门成立了以单位负责人XXX为组长，财务负责人XXX、会计人员XXX，业务部XXX，实物负责人XXXX等为组员的帐务调整、帐务清理的工作小组（下简称工作小组），展开了严格、细腻、负责的资产清查工作。由于上有单位领导的全力支持，下有员工的积极配合，工作小组较好完成了投资控股公司交给的任务，得到全单位上下的一致认可。
二、实物资产盘点情况
实物资产盘点包括对现金、银行存款、存货、固定资产的盘点。 进入2006年12月下旬，工作小组首先对固定资产进行了盘点。 第一项房屋建筑物的清查。有一栋二层半的办公大楼，各有一座单层独体的食堂、仓库。外观形状无改变，它们均座落在XXXXX内。建筑时间、原值、折旧、净值、使用情况等详见固定资产盘点表。 第二项交通运输工具的清查。有车辆4台，具体是吉普车粤B：XXXX、粤B：XXXX。旅行车瑞风粤B：XXXX、奥德赛粤B：XXXX。购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产盘点表。 第三项其他设备的清查。他们主要是空调、电脑等办公设施购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产明细表。
固定资产的盘点结果是帐物完全相等，无损失不 2004年12月31日清产校资实物盘点、报废。
其次对存货—库有商品的清查。
1、金琥谷称仙人掌。数量3052只，金额19383.35元。
2、瓷盆。数量695个，金额5531.45元。
存货的盘点结果，帐物完全相符。（不包括2004年12月31日清产校资实物盘点、报废的）
最后，工作小组对现金清点，2006年12月31日现金余额XXXXX元，银行存款XXXXXX元。货币资金的盘点清查的结果是帐物完全相符，无一分钱损失。
三、调整事项
本次财务清理中没有发现资产损失，所以不存在帐务调整。
四、资产损失
1、对2004年12月31日清产校资实物资产盘点的损失，已按有关规定在2006年12月31日作了调整，并填写了资产损失审批核销表。此次核销流动资产有XXXXX元。固定资产XXXXX元，共XXXXX元。并附上详细的会计调整分表。
2、此次清理，2004年12月31日以后，即此，06年并未发生资产损失。所以不需作帐务处理。
五、帐外资产
1、2004年12月31日清产校资查出的帐外资产荔枝690株，龙眼树680株，蕃石榴250株，本次些未调整入帐，原因是找不到其公充价值。况且这批水果在2002年就已承包给人，承包期10年，承包价格3400元/年。
2、2004年12月31日以后，没有帐外资产。
六、土地资产。
1、2004年12月31日清产校资土地资产，本单位有270多亩的育苗基地。此地位于横岗西坑梧桐山脚，属于政府拨划的永久育苗用
地，早就入帐，会计科目是：无形资产—土地使用权。
2、2004年12月31日以后，此地一分为三。位于二线以内的120亩在05年被划为XXXXXXX用地，没有办理减少用地手续，所以本次清理帐务没有核减；位于现在确切地讲本单位只剩下120亩左右的用地，它们位于XXXXXXXX。
七、或有事项
1、不存在2004年12月31日清产核资报告所述或有事项在2005及2006年的变化情况。
2、本单位从未有对外担保，诉讼事，因此本次未清理出对外担保、未决诉讼或有事项。
八、帐务清理中涉及的其他重要事项
无
九、附件
1、资产损失审批核销表
2、现金、银行存款盘点表
3、存货固定资产盘点表
4、帐务调整会计分录
编制单位（加盖公章）：
单位负责人：
财务负责人：
报告日期： 年 月 日
篇二：账务清理专项审计方案
本公司接受**单位（以下简称**单位）委托，为确保应收电费、应付临时接电费金额的准确性，对**单位截止日的临时接电费、应收电费进行清理。根据**单位对本次业务的要求，本公司特拟定本清理工作方案，具体内容如下：
一、工作目的
为确保**单位应收电费、应付临时接电费金额的准确性，保证相关财务数据和营销数据一致，对截止日的应收电费、应付临时接电费的财务数据与营销数据进行比对，对二者存在的差异查明原因并做相应调整。
二、计划工作期间
本次清理分两个阶段，第一阶段主要对应付临时接电费进行清理，第二阶段对应收电费进行清理。
第一阶段计划工作时间为8个工作日，自2009年11月17日至11月24日。第二阶段计划工作时间为30个工作日，具体工作时间待协商后确定。 三、清理内容
（一）应付临时接电费
1、对**单位临时接电费财务数据以供电所为单位拆分，保持与营销数据口径一致。 2、对于临时接电费财务与营销部门存在的差异，按供电所、临时用电用户进行明细比对，从用户用电合同着手查找差异，分析原因并做相应调整。
（二）应收电费
对应收电费的清理主要包括核对财务和营销系统截止日的余额和账龄。对于核对余额主要从财务系统着手，对于核对账龄主要从营销系统着手。
如截止日财务与营销系统的余额不一致，则采用倒查法。核对财务每一笔发生额入账依据是否充分，有无为降低电费回收率而人为调整现象；核对是否存在在其他科目核算的已收回的欠费，确信收回欠费入账的完整性、及时性。
如截止日财务系统和营销系统反映的实际账龄不一致，在截止日及相关时点余额一致、收回欠费及时完整入账的前提下，根据营销系统各期、各用户应收电费的明细比对确定各用户账龄。
篇三：农村村级财务清理工作总结
农村财务管理与监督是农村基层工作的基础，它直接关系到农民的切身利益，关系到干群关系的改善，关系到农村改革与稳定的大局，关系到全面建设小康社会的进程。通过财务清理工作强化农村财务管理，是搞好村级财务管理的有效方式和措施。只有扎实搞好农村财务清理，理顺管理关系，健全财务管理制度，才能得到老百姓的信任和拥护，才能促进农村集体经济的发展和壮大，才能保持农村社会的稳定与持续发展。
我县农村财务管理工作比较混乱，部分地方造成干群关系恶化，影响了农村经济的持续发展和农村社会的.稳定。县委、县府决定从XX年7月12日开始，到XX年9月15日结束，在全县开展一次村级财务清理工作。通过清理来理顺管理关系，健全财务制度，强化财务监督，增强民主理财意识。历时两个月，在县委、县府的高度重视下，经过县农村财务清理办公室和各乡镇干部的共同努力下，基本完成了清理工作，确定了资产存量和界定了产权，健全了帐务，科学合理、民主公开、群众满意的农村财务管理新体制初步构成。现将农村财务清理情况总结如下：
一、宣传动员，提高认识，营造氛围
农村财务管理工作是农村工作的重要组成部分，必须长期坚持和加强。只有理清了农村财务，才便于规范和加强农村财务管理。我县由于历史的原故，各乡镇村级财务管理工作是一片空白 ，各村基本没有正规的账务，“包包帐”，“流水帐”层出不穷，缺乏财务监督机制，甚至部分村没有帐务。农村财务清理工作本身就涉及面广，工作量大，工作难度大，政策性强。而农村财务管理的空白无形中进一步增大了此次财务清理工作的难度和工作量。
为了营造良好清理工作的氛围，明确财务清理工作的重大意义，提高对财务清理工作的认识，县委、县府于XX年7月12日在县桃源宾馆专题召开了巫溪县农村财务清理工作会议，县委宗定副书记作了《统一思想 提高认识 认真搞好村级财务清理及财务公开工作 不断推进我县农村财务管理规范化》的主题报告，县委帮平书记在会上作了强调，阐述农村财务清理工作的重要意义，并对此次财务清理工作提出了具体要求。从XX年7月13日起，各镇召开乡村社三级干部会议，传达县财务清理会议精神。县广播电视台、巫溪通讯、巫溪农业信息网先后对农村财务清理工作作出了报道。通过这些宣传报道，扩大了财务清理工作的影响力和知晓度，为财务清理工作的后续开展打下了较好的群众基础。
二、加强领导，组建班子，明确责任
为了加强对清理工作的领导和监督，确保此次村级财务清理工作有序进行，使这次财务清理达到制度硬、清理顺、帐务清、公开明、管理严的目的，县上以巫溪委办发[XX]35号文件成立了巫溪县村级财务清理领导小组。县委分管农村工作的宗定副书记任组长，县委常委、纪委书记王开秀同志，县委常委、统战部部长杨卫东，政府分管农业的长伦副县长任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室和巡视组，办公室设在县农业局，负责日常工作和业务指导；巡视组设在县纪委，负责清理工作全面监督、督促和违纪案件查处。各乡镇根据巫溪委办发[204]35号文件和县村级财务清理会议精神，相应成立了领导小组和清理小组。各乡镇党政一把手亲自挂帅、负总责，各乡镇纪检、财政、农业服务中心的同志具体参与。县级各帮乡扶贫单位派出得力人员协助帮扶单位加强财务清理工作。领导机构的组建和责任的明确划分为财务清理工
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