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ppp初步实施方案

时间:2022-10-08 20:54:09 工作方案 我要投稿
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ppp初步实施方案

  PPP模式即Public—Private—Partnership的字母缩写,是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目。下面是YJBYS小编为您精心整理的ppp初步实施方案,希望大家喜欢。

ppp初步实施方案

  南京市垃圾处理设施项目采用PPP模式的实施方案

  南京市城建集团拟进行PPP运作的垃圾处理项目为江南、江北灰渣填埋场和城南、江北垃圾集中转运系统。

  一、项目基本信息

  (一)江南灰渣填埋场工程

  江南灰渣填埋场工程选址在江宁区江南环保产业园南庄村,西侧紧邻江南垃圾焚烧发电厂,占地面积约36.728万平方米,日处理规模220吨,建设内容主要包括飞灰填埋区、炉渣填埋区、配套设施及管理用房等,一期工程投资约1.68亿元。

  工程于2014年5月下旬正式开工,目前不受林地影响的一阶段已全部完成,初步具备灰渣填埋条件,预计项目在年内全部完工。

  (二)江北灰渣填埋场工程

  江北灰渣填埋场工程选址在浦口区星甸街道万隆村,西侧紧邻江北焚烧厂,占地面积约21.04万平方米,日处理规模220吨,建设内容主要包括飞灰填埋区、炉渣填埋区、配套设施及管理用房等,一期工程投资约1.1亿元。

  项目飞灰及炉渣填埋库区防渗施工、渗沥液调节池等已全部完成,已具备灰渣填埋条件。

  (三)城南垃圾转运站工程

  城南生活垃圾转运站工程选址在雨花台区板桥新城王家坝村,日转运规模1500吨,占地面积17298平方米,建设内容主要包括转运站主站房、管理用房及配套设施,工程投资约1.28亿元。

  由于受周边居民抵制工程施工影响,项目于2014年6月7日正式开工建设,目前,桩基工程已全部完成,正在进行主体结构施工阶段。

  (四)江北垃圾转运站工程

  江北生活垃圾转运站工程选址在高新区泰山街道天井洼废弃宕口内,日转运规模1500吨,占地面积约15500平方米,建设内容主要包括转运站主站房、管理用房及配套设施,工程投资约1.2亿元。

  项目主转运站房、综合楼、已全部完工,中转压缩设备已安装结束,垃圾转运车辆已改装完成并已到位,正式水电已接入到位,已基本具备试运行条件。

  二、合作伙伴选择

  为确保项目合作成功,提高项目经营运作效果,集团拟选择单独一家企业进行项目30年经营权(TOT)合作,拟要求社会投资者应具备雄厚的资金实力和垃圾处理行业运作经验,在境内拥有一定规模的垃圾处理能力,并具备从事PPP运作的相关经验,在前期项目运作中与政府合作方合作关系良好,以降低运营成本、提升运营效果、并承担一定的社会环境责任。

  三、项目公司组建及运作

  在项目公司组建及运作方面,集团拟与社会资本采取共同出资的方式。

  在持有股份方面,集团拟持有20% ~ 40%的股份,剩余部分由公开招标选出的社会资本方进行投资。

  两方出资完成后,以股权合作方式,共同建立项目公司,在项目运营中引进市场竞争机制并建立相对完善的公司治理结构,以提高项目的运营效率。

  项目公司的运营中发挥双方股东的优势,社会投资者作为控股方负责公司的经营运作,集团方更多承担相应的协调、监管责任。

  四、财务测算

  (一)成本构成

  1、建设成本

  江南灰渣填埋场一期工程建设成本约1.68亿元,江北灰渣填埋场一期工程建设成本约1.1亿元,城南垃圾转运站工程建设成本约1.28亿元,江北垃圾转运站工程建设投资成本约1.2亿元。

  2、运营成本

  现该项目尚未进入试运营阶段,测算试运行阶段的运营成本主要包括直接材料、直接工资、福利费、制造费用、折旧摊销等成本。

  (二)结算方式与定价机制

  目前,项目还未投入运营,垃圾配送体系正在逐步完善,相应运营基础数据在试运营过程中正逐步积累梳理,运营价格政策及运营监管体系与标准也在制订完善中,最终价格将在确定资金来源的基础上通过公开招商确定。

  五、PPP运作初步计划

  (1)2014年底,完成项目建设,并全面投入试运营;

  (2)2015年6月底,通过项目试运营,逐步理顺运营体系,明确运营价格政策及运营监管体系与标准,完善运营基础数据;选定招商中介机构,制订招商方案;

  (3)2015年三季度,完成项目TOT招商方案审批,发布招商公告;

  (4)2015年四季度,以公开招商方式确定投资合作机构;

  (5)2016年5月1日前,签订正式合作协议,并完成项目移交。

  附表:

  适宜采用PPP模式项目信息表

  项目名称

  南京市垃圾处理项目

  类型

  在建

  领域

  垃圾处理

  计划投资

  总额(亿元)

  5.26

  开工时间

  2013年10月

  计划完成

  时间

  2014年12月

  项目现状

  所处阶段

  江南灰渣填埋场一期工程除受林地影响部分外已全部完成,初步具备灰渣填埋条件;江北灰渣填埋场一期工程已全部完成并具备灰渣填埋条件;城南生活垃圾转运站工程正在进行主体结构施工阶段;江北生活垃圾转运站工程已建设完成并基本具备试运行条件

  投融资结构

  自有资金1.58亿元,银行融资3.68亿元

  政府现有

  支持安排

  垃圾处理费全额拨付

  社会资本

  介入情况

  拟引入

  PPP安排

  PPP合作

  计划期限

  2015年~2035年

  回报机制

  使用者付费收入占比100%,受调价机制滞后影响,近年会存在政府可行性缺口短期内约50%,需政府补贴,超额收益按股权结构进行分享

  风险分担机制

  政府负责垃圾收集与配送计划、购买服务资金安排等;社会资本负责项目经营、成本控制及达标处理等

  投融资结构

  社会资本自有资金投资占比25%~30%,融资占比60%,政府出资占比10%~15%

  定价和价格

  调整机制

  市场定价,根据人工、燃料等经营成本主要构成要素的价格上涨情况,达到一定上涨幅度后,定期调整

  PPP运作

  方式

  TOT

  项目公司

  设立情况

  拟为政府和社会资本共同成立,政府拟占股比例约30-40%

  财务测算

  投资回报测算

  项目投资内部收益率约6%~7%

  现金流量分析

  取决于经营权转让价格和垃圾转运与处理单价的调整,按项目实际投资额确定,预计每年现金流约9000万元

  项目财务状况

  资产负债率约70%

  项目存续期间政府补贴情况

  垃圾处理费全额补贴,按实际运营需要进行补贴

  其它

  http://wenshu.52jianpu.com/

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